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宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7200 -0.0100 -0.11% 2.23% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.91% -0.23%
含息 - - - -9.65% 7.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0686 10.2500 0.67%
02/11 0.0669 9.8300 0.68%
03/07 0.0646 9.7000 0.67%
04/11 0.0649 9.6900 0.67%
05/09 0.0626 9.2300 0.68%
06/08 0.0629 9.4000 0.67%
07/08 0.0597 9.0100 0.66%
08/05 0.0621 9.5100 0.65%
09/08 0.0609 9.0800 0.67%
10/07 0.0583 8.7800 0.66%
11/07 0.0566 8.4100 0.67%
12/07 0.0585 8.7500 0.67%
2022總計 0.7466 8.7500 8.53%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.057 8.8800 0.64%
02/07 0.0609 9.0900 0.67%
03/07 0.0595 8.9300 0.67%
04/13 0.0565 8.4600 0.67%
05/08 0.0563 8.1000 0.70%
06/07 0.0545 8.3700 0.65%
07/10 0.0557 8.3200 0.67%
08/07 0.0573 8.5000 0.67%
09/08 0.0565 8.4000 0.67%
10/06 0.0551 8.0600 0.68%
11/07 0.0529 8.2100 0.64%
12/07 0.0556 8.3900 0.66%
2023總計 0.6778 8.3900 8.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0569 8.5500 0.67%
02/16 0.0579 8.6400 0.67%
03/07 0.058 8.7000 0.67%
04/09 0.0581 8.7200 0.67%
05/08 0.0567 8.6700 0.65%
06/07 0.0581 8.7600 0.66%
07/08 0.0577 8.7000 0.66%
08/07 0.0577 8.7200 0.66%
09/09 0.058 8.7600 0.66%
10/09 0.0582 8.8100 0.66%
11/07 0.0584 8.7900 0.66%
2024總計 0.6357 8.7900 7.23%

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.7200 -0.11%
2024/11/19 8.7300 -0.23%
2024/11/18 8.7500 0.00%
2024/11/15 8.7500 -0.11%
2024/11/14 8.7600 -0.11%
2024/11/13 8.7700 -0.11%
2024/11/12 8.7800 -0.23%
2024/11/11 8.8000 0.34%
2024/11/08 8.7700 0.69%
2024/11/07 8.7100 -0.91%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 0.58% 0.35% 5.57% 2.23%
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