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宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4800 -0.0100 -0.12% -0.35% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.91% -0.23% -0.23%
含息 - - -9.65% 7.69% 7.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.057 8.8800 0.64%
02/07 0.0609 9.0900 0.67%
03/07 0.0595 8.9300 0.67%
04/13 0.0565 8.4600 0.67%
05/08 0.0563 8.1000 0.70%
06/07 0.0545 8.3700 0.65%
07/10 0.0557 8.3200 0.67%
08/07 0.0573 8.5000 0.67%
09/08 0.0565 8.4000 0.67%
10/06 0.0551 8.0600 0.68%
11/07 0.0529 8.2100 0.64%
12/07 0.0556 8.3900 0.66%
2023總計 0.6778 8.3900 8.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0569 8.5500 0.67%
02/16 0.0579 8.6400 0.67%
03/07 0.058 8.7000 0.67%
04/09 0.0581 8.7200 0.67%
05/08 0.0567 8.6700 0.65%
06/07 0.0581 8.7600 0.66%
07/08 0.0577 8.7000 0.66%
08/07 0.0577 8.7200 0.66%
09/09 0.058 8.7600 0.66%
10/09 0.0582 8.8100 0.66%
11/07 0.0584 8.7900 0.66%
12/06 0.0587 8.7800 0.67%
2024總計 0.6944 8.7800 7.91%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0567 8.5800 0.66%
02/07 0.0573 8.6600 0.66%
03/07 0.0571 8.5400 0.67%
04/09 0.0557 8.0700 0.69%
05/08 0.0549 8.3000 0.66%
06/06 0.055 8.3400 0.66%
07/08 0.0554 8.4100 0.66%
08/07 0.0561 8.4800 0.66%
09/08 0.057 8.6200 0.66%
10/08 0.0574 8.6200 0.67%
2025總計 0.5626 8.6200 6.53%

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.4800 -0.12%
2025/10/31 8.4900 -0.35%
2025/10/30 8.5200 -0.35%
2025/10/29 8.5500 -0.23%
2025/10/28 8.5700 -0.12%
2025/10/27 8.5800 0.23%
2025/10/23 8.5600 0.00%
2025/10/22 8.5600 -0.12%
2025/10/21 8.5700 0.12%
2025/10/20 8.5600 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 0.24% 2.54% -2.86% -0.35%
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