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宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1200 0.0000 0.00% -0.44% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.17% 1.03% 3.85%
含息 - - -9.91% 9.04% 12.09%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0582 9.0900 0.64%
02/07 0.0623 9.3200 0.67%
03/07 0.0613 9.1900 0.67%
04/13 0.058 8.7500 0.66%
05/08 0.0582 8.3700 0.70%
06/07 0.0572 8.7300 0.66%
07/10 0.0579 8.6300 0.67%
08/07 0.0586 8.7800 0.67%
09/08 0.0585 8.7000 0.67%
10/06 0.0571 8.3600 0.68%
11/07 0.0547 8.4800 0.65%
12/07 0.0575 8.6900 0.66%
2023總計 0.6995 8.6900 8.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0588 8.8400 0.67%
02/16 0.0599 8.9200 0.67%
03/07 0.0598 8.9800 0.67%
04/09 0.0599 9.0200 0.66%
05/08 0.0586 8.9600 0.65%
06/07 0.0601 9.0400 0.66%
07/08 0.0599 9.0600 0.66%
08/07 0.0601 9.0300 0.67%
09/09 0.0615 9.2600 0.66%
10/09 0.0625 9.4200 0.66%
11/07 0.0624 9.3900 0.66%
12/06 0.0627 9.3900 0.67%
2024總計 0.7262 9.3900 7.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0611 9.2100 0.66%
02/07 0.0614 9.2400 0.66%
03/07 0.0612 9.1500 0.67%
04/09 0.0595 8.6300 0.69%
05/08 0.0587 8.8900 0.66%
06/06 0.0589 8.9400 0.66%
07/08 0.0594 9.0200 0.66%
08/07 0.0601 9.1000 0.66%
09/08 0.0612 9.2600 0.66%
10/08 0.0617 9.2800 0.66%
2025總計 0.6032 9.2800 6.50%

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.1200 0.00%
2025/10/31 9.1200 -0.44%
2025/10/30 9.1600 -0.54%
2025/10/29 9.2100 0.00%
2025/10/28 9.2100 -0.22%
2025/10/27 9.2300 0.44%
2025/10/23 9.1900 0.11%
2025/10/22 9.1800 -0.33%
2025/10/21 9.2100 0.11%
2025/10/20 9.2000 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 0.55% 3.05% -2.15% -0.44%
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