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宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 5.78% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.17% 1.03%
含息 - - - -9.91% 9.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0703 10.4900 0.67%
02/11 0.0682 10.0400 0.68%
03/07 0.066 9.8900 0.67%
04/11 0.0637 9.5800 0.66%
05/09 0.065 9.5400 0.68%
06/08 0.0649 9.7000 0.67%
07/08 0.0616 9.3200 0.66%
08/05 0.0641 9.8200 0.65%
09/08 0.0631 9.4100 0.67%
10/07 0.0603 9.0300 0.67%
11/07 0.0589 8.7200 0.68%
12/07 0.0598 8.9700 0.67%
2022總計 0.7659 8.9700 8.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0582 9.0900 0.64%
02/07 0.0623 9.3200 0.67%
03/07 0.0613 9.1900 0.67%
04/13 0.058 8.7500 0.66%
05/08 0.0582 8.3700 0.70%
06/07 0.0572 8.7300 0.66%
07/10 0.0579 8.6300 0.67%
08/07 0.0586 8.7800 0.67%
09/08 0.0585 8.7000 0.67%
10/06 0.0571 8.3600 0.68%
11/07 0.0547 8.4800 0.65%
12/07 0.0575 8.6900 0.66%
2023總計 0.6995 8.6900 8.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0588 8.8400 0.67%
02/16 0.0599 8.9200 0.67%
03/07 0.0598 8.9800 0.67%
04/09 0.0599 9.0200 0.66%
05/08 0.0586 8.9600 0.65%
06/07 0.0601 9.0400 0.66%
07/08 0.0599 9.0600 0.66%
08/07 0.0601 9.0300 0.67%
09/09 0.0615 9.2600 0.66%
10/09 0.0625 9.4200 0.66%
11/07 0.0624 9.3900 0.66%
2024總計 0.6635 9.3900 7.07%

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3300 -0.11%
2024/11/19 9.3400 -0.21%
2024/11/18 9.3600 0.00%
2024/11/15 9.3600 -0.11%
2024/11/14 9.3700 -0.11%
2024/11/13 9.3800 -0.11%
2024/11/12 9.3900 -0.21%
2024/11/11 9.4100 0.43%
2024/11/08 9.3700 0.75%
2024/11/07 9.3000 -0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 2.08% 3.67% 9.38% 5.78%
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