回到 StockQ 正常版首頁

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2900 0.0200 0.22% 1.42% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.17% 1.03% 3.85%
含息 - - -9.91% 9.04% 12.09%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0582 9.0900 0.64%
02/07 0.0623 9.3200 0.67%
03/07 0.0613 9.1900 0.67%
04/13 0.058 8.7500 0.66%
05/08 0.0582 8.3700 0.70%
06/07 0.0572 8.7300 0.66%
07/10 0.0579 8.6300 0.67%
08/07 0.0586 8.7800 0.67%
09/08 0.0585 8.7000 0.67%
10/06 0.0571 8.3600 0.68%
11/07 0.0547 8.4800 0.65%
12/07 0.0575 8.6900 0.66%
2023總計 0.6995 8.6900 8.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0588 8.8400 0.67%
02/16 0.0599 8.9200 0.67%
03/07 0.0598 8.9800 0.67%
04/09 0.0599 9.0200 0.66%
05/08 0.0586 8.9600 0.65%
06/07 0.0601 9.0400 0.66%
07/08 0.0599 9.0600 0.66%
08/07 0.0601 9.0300 0.67%
09/09 0.0615 9.2600 0.66%
10/09 0.0625 9.4200 0.66%
11/07 0.0624 9.3900 0.66%
12/06 0.0627 9.3900 0.67%
2024總計 0.7262 9.3900 7.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0611 9.2100 0.66%
02/07 0.0614 9.2400 0.66%
03/07 0.0612 9.1500 0.67%
04/09 0.0595 8.6300 0.69%
05/08 0.0587 8.8900 0.66%
06/06 0.0589 8.9400 0.66%
07/08 0.0594 9.0200 0.66%
08/07 0.0601 9.1000 0.66%
09/08 0.0612 9.2600 0.66%
2025總計 0.5415 9.2600 5.85%

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 9.2900 0.22%
2025/09/11 9.2700 0.43%
2025/09/10 9.2300 0.11%
2025/09/09 9.2200 0.00%
2025/09/08 9.2200 -0.43%
2025/09/05 9.2600 0.87%
2025/09/04 9.1800 0.22%
2025/09/03 9.1600 0.44%
2025/09/02 9.1200 0.11%
2025/08/29 9.1100 -0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 4.62% 2.88% 0.11% 1.42%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.