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宏利實質多重資產基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -12.89% | 6.57% | 2.67% | 5.48% |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 10.3290 | 0.24% |
| 2026/02/10 | 10.3040 | 0.41% |
| 2026/02/09 | 10.2622 | 0.22% |
| 2026/02/06 | 10.2399 | 0.22% |
| 2026/02/05 | 10.2170 | 0.09% |
| 2026/02/04 | 10.2076 | 0.12% |
| 2026/02/03 | 10.1957 | 0.24% |
| 2026/02/02 | 10.1712 | -0.25% |
| 2026/01/30 | 10.1969 | -0.01% |
| 2026/01/29 | 10.1977 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元 | 2.06% | 4.15% | 7.47% | 2.51% |
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