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宏利實質多重資產基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -12.89% | 6.57% |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.7322 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 9.7495 | 0.20% |
| 2024/11/18 | 9.7298 | 0.16% |
| 2024/11/15 | 9.7138 | 0.12% |
| 2024/11/14 | 9.7026 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 9.7111 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 9.7401 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 9.8129 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 9.8127 | 0.47% |
| 2024/11/07 | 9.7670 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元 | 1.00% | 5.45% | 10.29% | 4.61% |
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