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宏利實質多重資產基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.89% | 6.57% | 2.67% |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 9.8674 | 0.32% |
| 2025/07/28 | 9.8358 | -0.31% |
| 2025/07/25 | 9.8667 | 0.16% |
| 2025/07/24 | 9.8508 | -0.01% |
| 2025/07/23 | 9.8515 | -0.15% |
| 2025/07/22 | 9.8662 | 0.22% |
| 2025/07/21 | 9.8443 | 0.20% |
| 2025/07/18 | 9.8243 | 0.24% |
| 2025/07/17 | 9.8003 | 0.09% |
| 2025/07/16 | 9.7919 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元 | 1.53% | 2.86% | 4.95% | 3.30% |
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