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宏利實質多重資產基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.89% | 6.57% | 2.67% |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/04 | 10.0581 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 10.0622 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 10.0836 | -0.22% |
| 2025/10/30 | 10.1060 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 10.1318 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 10.1726 | -0.20% |
| 2025/10/27 | 10.1934 | 0.25% |
| 2025/10/23 | 10.1675 | -0.10% |
| 2025/10/22 | 10.1778 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 10.1878 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元 | 1.22% | 3.90% | 3.51% | 5.30% |
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