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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -10.69% | 7.76% | 9.79% | 9.19% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/21 | 14.6889 | 0.04% |
| 2026/04/20 | 14.6832 | 0.06% |
| 2026/04/17 | 14.6750 | 0.08% |
| 2026/04/16 | 14.6633 | 0.00% |
| 2026/04/15 | 14.6633 | 0.00% |
| 2026/04/14 | 14.6627 | 0.21% |
| 2026/04/13 | 14.6324 | 0.09% |
| 2026/04/10 | 14.6196 | 0.05% |
| 2026/04/09 | 14.6120 | 0.03% |
| 2026/04/08 | 14.6075 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 2.27% | 3.51% | 8.79% | 2.64% |
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