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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -10.69% | 7.76% | 9.79% | 9.19% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 14.8152 | -0.07% |
| 2026/06/16 | 14.8250 | -0.09% |
| 2026/06/15 | 14.8385 | 0.02% |
| 2026/06/12 | 14.8348 | -0.02% |
| 2026/06/11 | 14.8378 | 0.04% |
| 2026/06/10 | 14.8320 | -0.00% |
| 2026/06/09 | 14.8324 | 0.00% |
| 2026/06/08 | 14.8319 | 0.12% |
| 2026/06/05 | 14.8145 | -0.03% |
| 2026/06/04 | 14.8190 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 2.04% | 3.70% | 6.99% | 3.53% |
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