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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -10.69% | 7.76% | 9.79% | 9.19% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 14.3924 | -0.07% |
| 2026/02/10 | 14.4023 | -0.04% |
| 2026/02/09 | 14.4079 | -0.03% |
| 2026/02/06 | 14.4123 | 0.02% |
| 2026/02/05 | 14.4094 | 0.15% |
| 2026/02/04 | 14.3871 | -0.00% |
| 2026/02/03 | 14.3877 | 0.03% |
| 2026/02/02 | 14.3838 | 0.09% |
| 2026/01/30 | 14.3703 | 0.10% |
| 2026/01/29 | 14.3558 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 1.16% | 2.61% | 8.23% | 0.57% |
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