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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -21.84% | -2.25% | -1.17% | -6.00% |
| 含息 | - | -21.84% | -2.25% | -1.17% | 3.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/07 | 0.05 | 5.6755 | 0.88% |
| 03/07 | 0.05 | 5.6581 | 0.88% |
| 04/09 | 0.05 | 5.4386 | 0.92% |
| 05/08 | 0.05 | 5.2293 | 0.96% |
| 06/06 | 0.05 | 5.2430 | 0.95% |
| 07/07 | 0.05 | 5.2045 | 0.96% |
| 08/07 | 0.05 | 5.2868 | 0.95% |
| 09/05 | 0.05 | 5.4012 | 0.93% |
| 10/08 | 0.05 | 5.2789 | 0.95% |
| 11/07 | 0.05 | 5.2474 | 0.95% |
| 12/05 | 0.05 | 5.2488 | 0.95% |
| 2025總計 | 0.55 | 5.2488 | 10.48% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.05 | 5.2566 | 0.95% |
| 2026總計 | 0.05 | 5.2566 | 0.95% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 5.1986 | 0.02% |
| 2026/02/10 | 5.1977 | -0.08% |
| 2026/02/09 | 5.2021 | -0.27% |
| 2026/02/06 | 5.2163 | -1.00% |
| 2026/02/05 | 5.2691 | -0.00% |
| 2026/02/04 | 5.2693 | 0.05% |
| 2026/02/03 | 5.2669 | 0.09% |
| 2026/02/02 | 5.2621 | 0.21% |
| 2026/01/30 | 5.2510 | 0.16% |
| 2026/01/29 | 5.2427 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 | -0.21% | -0.82% | -7.63% | -0.82% |
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