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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -21.84% | -2.25% | -1.17% |
| 含息 | - | - | -21.84% | -2.25% | -1.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/07 | 0.05 | 5.6755 | 0.88% |
| 03/07 | 0.05 | 5.6581 | 0.88% |
| 04/09 | 0.05 | 5.4386 | 0.92% |
| 05/08 | 0.05 | 5.2293 | 0.96% |
| 06/06 | 0.05 | 5.2430 | 0.95% |
| 07/07 | 0.05 | 5.2045 | 0.96% |
| 08/07 | 0.05 | 5.2868 | 0.95% |
| 09/05 | 0.05 | 5.4012 | 0.93% |
| 10/08 | 0.05 | 5.2789 | 0.95% |
| 11/07 | 0.05 | 5.2474 | 0.95% |
| 12/05 | 0.05 | 5.2488 | 0.95% |
| 2025總計 | 0.55 | 5.2488 | 10.48% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/24 | 5.2473 | 0.01% |
| 2025/12/23 | 5.2466 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 5.2472 | 0.05% |
| 2025/12/19 | 5.2448 | 0.09% |
| 2025/12/18 | 5.2402 | 0.10% |
| 2025/12/17 | 5.2351 | 0.03% |
| 2025/12/16 | 5.2334 | 0.16% |
| 2025/12/15 | 5.2252 | 0.49% |
| 2025/12/12 | 5.1999 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 5.2003 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 | -1.41% | 0.76% | -5.60% | -5.90% |
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