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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -21.84% | -2.25% |
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 5.6896 | -0.19% |
2024/04/29 | 5.7005 | 0.29% |
2024/04/26 | 5.6838 | 0.05% |
2024/04/25 | 5.6810 | -0.24% |
2024/04/24 | 5.6944 | -0.24% |
2024/04/23 | 5.7081 | 0.14% |
2024/04/22 | 5.7003 | 0.14% |
2024/04/19 | 5.6921 | 0.18% |
2024/04/18 | 5.6816 | -0.02% |
2024/04/17 | 5.6825 | 0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 | 0.58% | 4.07% | 1.60% | 0.84% |
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