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宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | -13.19% | 8.95% | 5.92% |
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/29 | 11.1600 | 0.27% |
2025/07/28 | 11.1300 | 0.00% |
2025/07/25 | 11.1300 | 0.09% |
2025/07/24 | 11.1200 | 0.18% |
2025/07/23 | 11.1000 | -0.09% |
2025/07/22 | 11.1100 | -0.09% |
2025/07/21 | 11.1200 | 0.09% |
2025/07/18 | 11.1100 | 0.00% |
2025/07/17 | 11.1100 | 0.36% |
2025/07/16 | 11.0700 | -0.18% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 2.29% | -0.80% | 2.10% | 0.63% |
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