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宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1600 0.0300 0.27% 0.63% 07/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - -13.19% 8.95% 5.92%

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.1600 0.27%
2025/07/28 11.1300 0.00%
2025/07/25 11.1300 0.09%
2025/07/24 11.1200 0.18%
2025/07/23 11.1000 -0.09%
2025/07/22 11.1100 -0.09%
2025/07/21 11.1200 0.09%
2025/07/18 11.1100 0.00%
2025/07/17 11.1100 0.36%
2025/07/16 11.0700 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 2.29% -0.80% 2.10% 0.63%
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