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宏利實質多重資產基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2756 -0.0147 -0.18% -1.94% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.72% 1.87%
含息 - - - -12.67% 6.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0372 9.8613 0.38%
02/11 0.0362 9.5506 0.38%
03/07 0.0355 9.5182 0.37%
04/11 0.0355 9.4943 0.37%
05/09 0.034 9.0172 0.38%
06/08 0.0343 9.1873 0.37%
07/08 0.0319 8.5998 0.37%
08/05 0.033 9.0117 0.37%
09/08 0.0326 8.6790 0.38%
10/07 0.0303 8.1676 0.37%
11/07 0.0303 8.0814 0.37%
12/07 0.0317 8.4716 0.37%
2022總計 0.4025 8.4716 4.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0311 8.4617 0.37%
02/07 0.0323 8.5634 0.38%
03/07 0.0311 8.3161 0.37%
04/13 0.0314 8.4575 0.37%
05/08 0.0317 8.3882 0.38%
06/07 0.0308 8.2741 0.37%
07/10 0.0311 8.1931 0.38%
08/07 0.0312 8.1887 0.38%
09/08 0.0305 8.0635 0.38%
10/06 0.0295 7.7194 0.38%
11/07 0.0288 7.9145 0.36%
12/07 0.0306 8.2551 0.37%
2023總計 0.3701 8.2551 4.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0316 8.3520 0.38%
02/16 0.0313 8.2723 0.38%
03/07 0.0309 8.3042 0.37%
04/09 0.0552 8.2142 0.67%
05/08 0.0535 8.1765 0.65%
06/07 0.0543 8.1953 0.66%
07/08 0.0538 8.1439 0.66%
08/07 0.0551 8.2535 0.67%
09/09 0.0561 8.4675 0.66%
10/09 0.057 8.4509 0.67%
11/07 0.0555 8.3238 0.67%
2024總計 0.5343 8.3238 6.42%

宏利實質多重資產基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2756 -0.18%
2024/11/19 8.2903 0.20%
2024/11/18 8.2735 0.16%
2024/11/15 8.2599 0.12%
2024/11/14 8.2504 -0.09%
2024/11/13 8.2576 -0.30%
2024/11/12 8.2823 -0.74%
2024/11/11 8.3442 0.00%
2024/11/08 8.3440 0.47%
2024/11/07 8.3051 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元 -1.02% 1.31% 3.00% -1.94%
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