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宏利實質多重資產基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9588 -0.0033 -0.04% -1.35% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.72% 1.87% -4.40%
含息 - - -12.67% 6.34% 2.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0311 8.4617 0.37%
02/07 0.0323 8.5634 0.38%
03/07 0.0311 8.3161 0.37%
04/13 0.0314 8.4575 0.37%
05/08 0.0317 8.3882 0.38%
06/07 0.0308 8.2741 0.37%
07/10 0.0311 8.1931 0.38%
08/07 0.0312 8.1887 0.38%
09/08 0.0305 8.0635 0.38%
10/06 0.0295 7.7194 0.38%
11/07 0.0288 7.9145 0.36%
12/07 0.0306 8.2551 0.37%
2023總計 0.3701 8.2551 4.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0316 8.3520 0.38%
02/16 0.0313 8.2723 0.38%
03/07 0.0309 8.3042 0.37%
04/09 0.0552 8.2142 0.67%
05/08 0.0535 8.1765 0.65%
06/07 0.0543 8.1953 0.66%
07/08 0.0538 8.1439 0.66%
08/07 0.0551 8.2535 0.67%
09/09 0.0561 8.4675 0.66%
10/09 0.057 8.4509 0.67%
11/07 0.0555 8.3238 0.67%
12/06 0.0559 8.3604 0.67%
2024總計 0.5902 8.3604 7.06%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0538 8.0485 0.67%
02/07 0.0537 8.0769 0.66%
03/07 0.0538 8.0382 0.67%
04/09 0.0534 7.7571 0.69%
05/08 0.053 7.9764 0.66%
06/06 0.0526 7.9550 0.66%
07/08 0.0529 7.9656 0.66%
08/07 0.053 8.0002 0.66%
09/08 0.0466 8.0139 0.58%
10/08 0.0468 8.0832 0.58%
2025總計 0.5196 8.0832 6.43%

宏利實質多重資產基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 7.9588 -0.04%
2025/11/03 7.9621 -0.21%
2025/10/31 7.9791 -0.22%
2025/10/30 7.9967 -0.26%
2025/10/29 8.0172 -0.40%
2025/10/28 8.0495 -0.20%
2025/10/27 8.0659 0.25%
2025/10/23 8.0454 -0.10%
2025/10/22 8.0536 -0.10%
2025/10/21 8.0615 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元 -0.62% -0.01% -4.31% -1.35%
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