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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.85% | 0.74% |
| 含息 | - | - | - | -15.61% | 4.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.09 | 10.9894 | 0.82% |
| 04/11 | 0.09 | 9.7253 | 0.93% |
| 07/07 | 0.09 | 9.0160 | 1.00% |
| 10/07 | 0.09 | 8.6345 | 1.04% |
| 2022總計 | 0.36 | 8.6345 | 4.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.09 | 9.1131 | 0.99% |
| 04/13 | 0.09 | 9.0886 | 0.99% |
| 07/07 | 0.09 | 8.9409 | 1.01% |
| 10/06 | 0.09 | 8.7990 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.36 | 8.7990 | 4.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.09 | 9.0516 | 0.99% |
| 04/09 | 0.09 | 9.1110 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.18 | 9.1110 | 1.98% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 8.9763 | -0.02% |
| 2024/04/29 | 8.9785 | 0.13% |
| 2024/04/26 | 8.9669 | -0.01% |
| 2024/04/25 | 8.9676 | -0.10% |
| 2024/04/24 | 8.9764 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 8.9779 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 8.9702 | -0.02% |
| 2024/04/19 | 8.9717 | 0.00% |
| 2024/04/18 | 8.9714 | -0.02% |
| 2024/04/17 | 8.9730 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 | -0.62% | 2.94% | -0.06% | -1.20% |
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