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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -18.85% | 0.74% | 2.39% | 0.94% |
| 含息 | - | -15.61% | 4.74% | 6.35% | 4.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.09 | 9.0516 | 0.99% |
| 04/09 | 0.09 | 9.1110 | 0.99% |
| 07/05 | 0.09 | 9.1393 | 0.98% |
| 10/09 | 0.09 | 9.3257 | 0.97% |
| 2024總計 | 0.36 | 9.3257 | 3.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.09 | 9.3119 | 0.97% |
| 04/09 | 0.09 | 9.3362 | 0.96% |
| 07/07 | 0.09 | 9.4046 | 0.96% |
| 10/08 | 0.09 | 9.4112 | 0.96% |
| 2025總計 | 0.36 | 9.4112 | 3.83% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.09 | 9.4015 | 0.96% |
| 04/09 | 0.09 | 9.4014 | 0.96% |
| 2026總計 | 0.18 | 9.4014 | 1.91% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/21 | 9.3573 | 0.03% |
| 2026/04/20 | 9.3541 | 0.04% |
| 2026/04/17 | 9.3507 | 0.06% |
| 2026/04/16 | 9.3453 | 0.02% |
| 2026/04/15 | 9.3432 | -0.01% |
| 2026/04/14 | 9.3445 | 0.24% |
| 2026/04/13 | 9.3225 | 0.03% |
| 2026/04/10 | 9.3194 | 0.06% |
| 2026/04/09 | 9.3138 | -0.93% |
| 2026/04/08 | 9.4014 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 | 0.32% | 0.32% | 0.92% | -0.35% |
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