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宏利實質多重資產基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -7.53% | 4.52% | 4.53% |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 10.1919 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 10.2026 | 0.16% |
| 2025/12/17 | 10.1861 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 10.1930 | 0.06% |
| 2025/12/15 | 10.1864 | 0.38% |
| 2025/12/12 | 10.1482 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 10.1789 | 0.29% |
| 2025/12/10 | 10.1497 | 0.18% |
| 2025/12/09 | 10.1316 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 10.1438 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 | 0.70% | 5.05% | 1.78% | 1.12% |
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