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宏利實質多重資產基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -7.53% | 4.52% |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 10.2823 | 0.29% |
| 2024/11/20 | 10.2522 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 10.2619 | 0.06% |
| 2024/11/18 | 10.2553 | 0.25% |
| 2024/11/15 | 10.2298 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 10.2292 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 10.2268 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 10.2534 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 10.3038 | 0.20% |
| 2024/11/08 | 10.2831 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 | 1.55% | 4.94% | 10.47% | 6.64% |
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