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宏利實質多重資產基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -7.53% | 4.52% |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.6049 | -0.58% |
| 2024/04/29 | 9.6606 | 0.42% |
| 2024/04/26 | 9.6199 | 0.07% |
| 2024/04/25 | 9.6134 | -0.24% |
| 2024/04/24 | 9.6365 | -0.29% |
| 2024/04/23 | 9.6643 | 0.28% |
| 2024/04/22 | 9.6377 | 0.59% |
| 2024/04/19 | 9.5815 | 0.51% |
| 2024/04/18 | 9.5333 | -0.23% |
| 2024/04/17 | 9.5556 | 0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 | -0.37% | 6.84% | 1.18% | -0.39% |
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