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宏利實質多重資產基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -7.53% | 4.52% | 4.53% |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/04 | 10.1652 | 0.03% |
| 2025/11/03 | 10.1623 | -0.16% |
| 2025/10/31 | 10.1785 | -0.19% |
| 2025/10/30 | 10.1982 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 10.2133 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 10.2542 | -0.32% |
| 2025/10/27 | 10.2874 | 0.13% |
| 2025/10/23 | 10.2744 | -0.01% |
| 2025/10/22 | 10.2757 | -0.06% |
| 2025/10/21 | 10.2814 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 | 2.19% | 2.60% | 0.03% | 0.85% |
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