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宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4899 0.0011 0.01% -1.16% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.80% -1.07% -6.86%
含息 - - -13.00% 3.84% -0.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 8.3913 0.41%
02/07 0.0354 8.4575 0.42%
03/07 0.0343 8.2163 0.42%
04/13 0.0346 8.3327 0.42%
05/08 0.0347 8.2472 0.42%
06/07 0.0337 8.1373 0.41%
07/10 0.0339 8.0376 0.42%
08/07 0.0339 8.0060 0.42%
09/08 0.0329 7.8425 0.42%
10/06 0.0317 7.4834 0.42%
11/07 0.031 7.6699 0.40%
12/07 0.0329 7.9814 0.41%
2023總計 0.4035 7.9814 5.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0492 0.42%
02/16 0.0335 7.9544 0.42%
03/07 0.0329 7.9696 0.41%
04/09 0.0462 7.8524 0.59%
05/08 0.0447 7.8146 0.57%
06/07 0.0453 7.8193 0.58%
07/08 0.0448 7.7491 0.58%
08/07 0.0458 7.8472 0.58%
09/09 0.0465 8.0286 0.58%
10/09 0.0471 7.9861 0.59%
11/07 0.0459 7.8537 0.58%
12/06 0.0461 7.8912 0.58%
2024總計 0.5126 7.8912 6.50%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0442 7.5579 0.58%
02/07 0.0442 7.5927 0.58%
03/07 0.0443 7.5596 0.59%
04/09 0.044 7.2866 0.60%
05/08 0.0436 7.4913 0.58%
06/06 0.0432 7.4577 0.58%
07/08 0.0434 7.4549 0.58%
08/07 0.0434 7.4756 0.58%
09/08 0.0373 7.4778 0.50%
2025總計 0.3876 7.4778 5.18%

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.4899 0.01%
2025/09/11 7.4888 0.40%
2025/09/10 7.4591 0.23%
2025/09/09 7.4420 -0.04%
2025/09/08 7.4447 -0.44%
2025/09/05 7.4778 0.45%
2025/09/04 7.4443 0.32%
2025/09/03 7.4208 0.22%
2025/09/02 7.4043 -0.40%
2025/08/29 7.4339 -0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 0.76% -0.18% -6.48% -1.16%
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