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宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8021 -0.0173 -0.22% -4.11% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.80% -1.07%
含息 - - - -13.00% 3.84%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.046 9.9334 0.46%
02/11 0.0446 9.6233 0.46%
03/07 0.0437 9.5926 0.46%
04/11 0.0441 9.5795 0.46%
05/09 0.042 9.0661 0.46%
06/08 0.0425 9.2585 0.46%
07/08 0.0397 8.6707 0.46%
08/05 0.038 9.0800 0.42%
09/08 0.0369 8.7438 0.42%
10/07 0.034 8.2200 0.41%
11/07 0.0338 8.0879 0.42%
12/07 0.0354 8.4366 0.42%
2022總計 0.4807 8.4366 5.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 8.3913 0.41%
02/07 0.0354 8.4575 0.42%
03/07 0.0343 8.2163 0.42%
04/13 0.0346 8.3327 0.42%
05/08 0.0347 8.2472 0.42%
06/07 0.0337 8.1373 0.41%
07/10 0.0339 8.0376 0.42%
08/07 0.0339 8.0060 0.42%
09/08 0.0329 7.8425 0.42%
10/06 0.0317 7.4834 0.42%
11/07 0.031 7.6699 0.40%
12/07 0.0329 7.9814 0.41%
2023總計 0.4035 7.9814 5.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0492 0.42%
02/16 0.0335 7.9544 0.42%
03/07 0.0329 7.9696 0.41%
04/09 0.0462 7.8524 0.59%
05/08 0.0447 7.8146 0.57%
06/07 0.0453 7.8193 0.58%
07/08 0.0448 7.7491 0.58%
08/07 0.0458 7.8472 0.58%
09/09 0.0465 8.0286 0.58%
10/09 0.0471 7.9861 0.59%
11/07 0.0459 7.8537 0.58%
2024總計 0.4665 7.8537 5.94%

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8021 -0.22%
2024/11/19 7.8194 0.21%
2024/11/18 7.8027 0.15%
2024/11/15 7.7910 0.12%
2024/11/14 7.7813 -0.12%
2024/11/13 7.7905 -0.30%
2024/11/12 7.8137 -0.78%
2024/11/11 7.8751 -0.03%
2024/11/08 7.8778 0.47%
2024/11/07 7.8407 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 -1.75% -0.04% 0.32% -4.11%
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