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宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1900 -0.0100 -0.12% -1.80% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.21% -3.14%
含息 - - - -11.94% 2.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0503 10.3600 0.49%
02/11 0.0489 9.9000 0.49%
03/07 0.0472 9.7600 0.48%
04/11 0.0475 9.7600 0.49%
05/09 0.0459 9.3700 0.49%
06/08 0.0463 9.5400 0.49%
07/08 0.044 9.1600 0.48%
08/05 0.0458 9.6700 0.47%
09/08 0.0449 9.2300 0.49%
10/07 0.043 8.9100 0.48%
11/07 0.0417 8.5400 0.49%
12/07 0.0429 8.8400 0.49%
2022總計 0.5484 8.8400 6.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0416 8.9300 0.47%
02/07 0.0442 9.1100 0.49%
03/07 0.0433 8.9400 0.48%
04/13 0.0408 8.4700 0.48%
05/08 0.0408 8.0900 0.50%
06/07 0.04 8.4200 0.48%
07/10 0.0403 8.3100 0.48%
08/07 0.0409 8.4100 0.49%
09/08 0.0404 8.2700 0.49%
10/06 0.0393 7.9300 0.50%
11/07 0.0377 8.0500 0.47%
12/07 0.0396 8.2300 0.48%
2023總計 0.4889 8.2300 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0403 8.3500 0.48%
02/16 0.0409 8.4000 0.49%
03/07 0.0527 8.4300 0.63%
04/09 0.0524 8.4000 0.62%
05/08 0.051 8.3200 0.61%
06/07 0.0521 8.3700 0.62%
07/08 0.0515 8.3100 0.62%
08/07 0.0516 8.2900 0.62%
09/09 0.0526 8.4500 0.62%
10/09 0.0538 8.5500 0.63%
11/07 0.0524 8.3600 0.63%
2024總計 0.5513 8.3600 6.59%

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1900 -0.12%
2024/11/19 8.2000 -0.24%
2024/11/18 8.2200 -0.12%
2024/11/15 8.2300 -0.12%
2024/11/14 8.2400 -0.12%
2024/11/13 8.2500 -0.24%
2024/11/12 8.2700 -0.84%
2024/11/11 8.3400 -0.60%
2024/11/08 8.3900 0.60%
2024/11/07 8.3400 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 -2.15% -1.80% 0.99% -1.80%
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