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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6494 0.0143 0.19% 2.46% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.25% -3.97% -0.19%
含息 - - -14.59% -0.90% 3.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.9533 0.25%
02/07 0.0196 8.0913 0.24%
03/07 0.02 7.9430 0.25%
04/14 0.02 7.9530 0.25%
05/08 0.02 7.8323 0.26%
06/08 0.02 7.7843 0.26%
07/07 0.02 7.7557 0.26%
08/07 0.02 7.7468 0.26%
09/07 0.02 7.6271 0.26%
10/11 0.02 7.3387 0.27%
11/07 0.02 7.3454 0.27%
12/07 0.02 7.3863 0.27%
2023總計 0.2392 7.3863 3.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3975 0.27%
02/16 0.02 7.4264 0.27%
03/07 0.02 7.5529 0.26%
04/09 0.02 7.5602 0.26%
05/08 0.02 7.6036 0.26%
06/07 0.02 7.6221 0.26%
07/05 0.02 7.6268 0.26%
08/07 0.02 7.4821 0.27%
09/06 0.02 7.5722 0.26%
10/09 0.02 7.7752 0.26%
11/07 0.02 7.5987 0.26%
12/06 0.02 7.5861 0.26%
2024總計 0.24 7.5861 3.16%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4511 0.27%
02/07 0.02 7.5021 0.27%
03/07 0.02 7.5416 0.27%
04/09 0.02 7.1335 0.28%
05/08 0.02 7.1758 0.28%
06/06 0.02 7.2487 0.28%
07/08 0.02 7.2287 0.28%
08/07 0.02 7.4288 0.27%
09/05 0.02 7.5397 0.27%
2025總計 0.18 7.5397 2.39%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.6494 0.19%
2025/09/11 7.6351 0.34%
2025/09/10 7.6091 0.37%
2025/09/09 7.5814 -0.01%
2025/09/08 7.5822 0.25%
2025/09/05 7.5635 0.32%
2025/09/04 7.5397 0.02%
2025/09/03 7.5381 0.22%
2025/09/02 7.5212 -0.16%
2025/09/01 7.5331 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/台幣 5.42% 2.20% 0.59% 2.46%
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