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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5305 -0.0053 -0.07% 0.68% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.25% -3.97%
含息 - - - -14.59% -0.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.028 9.2907 0.30%
02/11 0.018 9.1158 0.20%
03/07 0.022 8.6576 0.25%
04/11 0.0225 8.5587 0.26%
05/11 0.0187 8.1692 0.23%
06/08 0.021 8.2467 0.25%
07/08 0.02 7.9337 0.25%
08/05 0.02 7.9249 0.25%
09/07 0.022 7.8961 0.28%
10/11 0.02 7.5193 0.27%
11/07 0.019 7.1943 0.26%
12/07 0.0192 7.8873 0.24%
2022總計 0.2504 7.8873 3.17%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.9533 0.25%
02/07 0.0196 8.0913 0.24%
03/07 0.02 7.9430 0.25%
04/14 0.02 7.9530 0.25%
05/08 0.02 7.8323 0.26%
06/08 0.02 7.7843 0.26%
07/07 0.02 7.7557 0.26%
08/07 0.02 7.7468 0.26%
09/07 0.02 7.6271 0.26%
10/11 0.02 7.3387 0.27%
11/07 0.02 7.3454 0.27%
12/07 0.02 7.3863 0.27%
2023總計 0.2392 7.3863 3.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3975 0.27%
02/16 0.02 7.4264 0.27%
03/07 0.02 7.5529 0.26%
04/09 0.02 7.5602 0.26%
05/08 0.02 7.6036 0.26%
06/07 0.02 7.6221 0.26%
07/05 0.02 7.6268 0.26%
08/07 0.02 7.4821 0.27%
09/06 0.02 7.5722 0.26%
10/09 0.02 7.7752 0.26%
11/07 0.02 7.5987 0.26%
2024總計 0.22 7.5987 2.90%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.5305 -0.07%
2024/11/19 7.5358 0.34%
2024/11/18 7.5102 -0.06%
2024/11/15 7.5147 -0.10%
2024/11/14 7.5220 -0.40%
2024/11/13 7.5519 -0.25%
2024/11/12 7.5712 -0.66%
2024/11/11 7.6213 -0.07%
2024/11/08 7.6267 0.21%
2024/11/07 7.6105 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/台幣 -0.64% -1.20% 2.40% 0.68%
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