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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1269 -0.0076 -0.11% -1.79% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.58% -4.26%
含息 - - - -16.98% -1.10%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.042 9.4416 0.44%
02/11 0.036 9.2354 0.39%
03/07 0.03 8.7322 0.34%
04/11 0.0323 8.5429 0.38%
05/11 0.0295 8.0575 0.37%
06/08 0.0295 8.1651 0.36%
07/08 0.028 7.8351 0.36%
08/05 0.028 7.8079 0.36%
09/07 0.028 7.7159 0.36%
10/11 0.022 7.2815 0.30%
11/07 0.019 6.9268 0.27%
12/07 0.0193 7.6657 0.25%
2022總計 0.3436 7.6657 4.48%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7337 0.25%
02/07 0.0196 7.9237 0.25%
03/07 0.02 7.7484 0.26%
04/14 0.02 7.7582 0.26%
05/08 0.02 7.6218 0.26%
06/08 0.02 7.5669 0.26%
07/07 0.02 7.4913 0.27%
08/07 0.02 7.4436 0.27%
09/07 0.02 7.2871 0.27%
10/11 0.02 6.9912 0.29%
11/07 0.02 7.0164 0.29%
12/07 0.02 7.1028 0.28%
2023總計 0.2392 7.1028 3.37%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1529 0.28%
02/16 0.02 7.1483 0.28%
03/07 0.02 7.2554 0.28%
04/09 0.02 7.2079 0.28%
05/08 0.02 7.2345 0.28%
06/07 0.02 7.2558 0.28%
07/05 0.02 7.2401 0.28%
08/07 0.02 7.1182 0.28%
09/06 0.02 7.2483 0.28%
10/09 0.02 7.4114 0.27%
11/07 0.02 7.2340 0.28%
2024總計 0.22 7.2340 3.04%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.1269 -0.11%
2024/11/19 7.1345 0.43%
2024/11/18 7.1039 -0.20%
2024/11/15 7.1181 -0.01%
2024/11/14 7.1186 -0.54%
2024/11/13 7.1573 -0.28%
2024/11/12 7.1774 -0.93%
2024/11/11 7.2447 -0.29%
2024/11/08 7.2655 0.36%
2024/11/07 7.2392 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 -1.84% -1.92% 1.07% -1.79%
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