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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4321 0.0245 0.33% 5.54% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.58% -4.26% -2.96%
含息 - - -16.98% -1.10% 0.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7337 0.25%
02/07 0.0196 7.9237 0.25%
03/07 0.02 7.7484 0.26%
04/14 0.02 7.7582 0.26%
05/08 0.02 7.6218 0.26%
06/08 0.02 7.5669 0.26%
07/07 0.02 7.4913 0.27%
08/07 0.02 7.4436 0.27%
09/07 0.02 7.2871 0.27%
10/11 0.02 6.9912 0.29%
11/07 0.02 7.0164 0.29%
12/07 0.02 7.1028 0.28%
2023總計 0.2392 7.1028 3.37%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1529 0.28%
02/16 0.02 7.1483 0.28%
03/07 0.02 7.2554 0.28%
04/09 0.02 7.2079 0.28%
05/08 0.02 7.2345 0.28%
06/07 0.02 7.2558 0.28%
07/05 0.02 7.2401 0.28%
08/07 0.02 7.1182 0.28%
09/06 0.02 7.2483 0.28%
10/09 0.02 7.4114 0.27%
11/07 0.02 7.2340 0.28%
12/06 0.02 7.1970 0.28%
2024總計 0.24 7.1970 3.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.0294 0.28%
02/07 0.02 7.0842 0.28%
03/07 0.02 7.1222 0.28%
04/09 0.02 6.7196 0.30%
05/08 0.02 7.0099 0.29%
06/06 0.02 7.1083 0.28%
07/08 0.02 7.1743 0.28%
08/07 0.02 7.2603 0.28%
09/05 0.02 7.2832 0.27%
2025總計 0.18 7.2832 2.47%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.4321 0.33%
2025/09/11 7.4076 0.29%
2025/09/10 7.3859 0.47%
2025/09/09 7.3512 0.20%
2025/09/08 7.3368 0.35%
2025/09/05 7.3113 0.39%
2025/09/04 7.2832 0.06%
2025/09/03 7.2785 0.14%
2025/09/02 7.2681 -0.21%
2025/09/01 7.2835 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 4.07% 5.29% 2.34% 5.54%
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