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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4498 -0.0055 -0.07% -1.44% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.52% 0.38%
含息 - - - -15.96% 5.62%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0418 9.3948 0.44%
02/11 0.0406 9.0279 0.45%
03/07 0.0389 8.7363 0.45%
04/11 0.0383 8.5572 0.45%
05/09 0.0367 8.2046 0.45%
06/08 0.0365 8.2091 0.44%
07/08 0.0336 7.6619 0.44%
08/05 0.0349 7.9692 0.44%
09/08 0.0338 7.6137 0.44%
10/07 0.0318 7.3522 0.43%
11/07 0.0322 7.2365 0.44%
12/07 0.0331 7.5789 0.44%
2022總計 0.4322 7.5789 5.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0333 7.6682 0.43%
02/07 0.0342 7.7913 0.44%
03/07 0.0334 7.6045 0.44%
04/13 0.0336 7.6455 0.44%
05/08 0.0335 7.5383 0.44%
06/07 0.0327 7.4574 0.44%
07/10 0.0328 7.3706 0.45%
08/07 0.033 7.4169 0.44%
09/08 0.0326 7.3617 0.44%
10/06 0.0319 7.1416 0.45%
11/07 0.0313 7.2500 0.43%
12/07 0.0326 7.4416 0.44%
2023總計 0.3949 7.4416 5.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
04/09 0.033 7.4322 0.44%
05/08 0.0325 7.4221 0.44%
06/07 0.0326 7.4269 0.44%
07/08 0.0327 7.4196 0.44%
08/07 0.033 7.4368 0.44%
09/09 0.0333 7.5498 0.44%
10/09 0.0335 7.5385 0.44%
11/07 0.0331 7.4859 0.44%
2024總計 0.3634 7.4859 4.85%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.4498 -0.07%
2024/11/19 7.4553 0.30%
2024/11/18 7.4331 -0.02%
2024/11/15 7.4344 -0.11%
2024/11/14 7.4428 -0.22%
2024/11/13 7.4589 -0.02%
2024/11/12 7.4605 -0.34%
2024/11/11 7.4857 -0.08%
2024/11/08 7.4917 0.21%
2024/11/07 7.4761 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 -0.68% 0.82% 2.05% -1.44%
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