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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4731 -0.0031 -0.04% 1.30% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.52% 0.38% -2.40%
含息 - - -15.96% 5.62% 2.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0333 7.6682 0.43%
02/07 0.0342 7.7913 0.44%
03/07 0.0334 7.6045 0.44%
04/13 0.0336 7.6455 0.44%
05/08 0.0335 7.5383 0.44%
06/07 0.0327 7.4574 0.44%
07/10 0.0328 7.3706 0.45%
08/07 0.033 7.4169 0.44%
09/08 0.0326 7.3617 0.44%
10/06 0.0319 7.1416 0.45%
11/07 0.0313 7.2500 0.43%
12/07 0.0326 7.4416 0.44%
2023總計 0.3949 7.4416 5.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
04/09 0.033 7.4322 0.44%
05/08 0.0325 7.4221 0.44%
06/07 0.0326 7.4269 0.44%
07/08 0.0327 7.4196 0.44%
08/07 0.033 7.4368 0.44%
09/09 0.0333 7.5498 0.44%
10/09 0.0335 7.5385 0.44%
11/07 0.0331 7.4859 0.44%
12/06 0.0331 7.4934 0.44%
2024總計 0.3965 7.4934 5.29%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.3924 0.44%
02/07 0.0327 7.4325 0.44%
03/07 0.0328 7.4219 0.44%
04/09 0.0325 7.1775 0.45%
05/08 0.0325 7.3590 0.44%
06/06 0.0324 7.3934 0.44%
07/08 0.0327 7.4217 0.44%
08/07 0.0328 7.4426 0.44%
09/08 0.0329 7.4870 0.44%
2025總計 0.2939 7.4870 3.93%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.4731 -0.04%
2025/09/11 7.4762 0.20%
2025/09/10 7.4615 0.06%
2025/09/09 7.4570 -0.04%
2025/09/08 7.4603 -0.36%
2025/09/05 7.4870 0.18%
2025/09/04 7.4737 0.19%
2025/09/03 7.4596 0.16%
2025/09/02 7.4478 -0.20%
2025/08/29 7.4630 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 1.42% 1.50% -0.77% 1.30%
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