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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6207 -0.0065 -0.09% -1.24% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.26% -1.24%
含息 - - - -13.64% 4.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0422 9.4793 0.45%
02/11 0.0409 9.1084 0.45%
03/07 0.0392 8.8132 0.44%
04/11 0.0386 8.6313 0.45%
05/09 0.037 8.2815 0.45%
06/08 0.0368 8.2787 0.44%
07/08 0.034 7.7456 0.44%
08/05 0.0364 8.3158 0.44%
09/08 0.0353 7.9485 0.44%
10/07 0.0332 7.6735 0.43%
11/07 0.0336 7.5533 0.44%
12/07 0.0344 7.8746 0.44%
2022總計 0.4416 7.8746 5.61%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 7.9652 0.43%
02/07 0.0354 8.0721 0.44%
03/07 0.0347 7.8993 0.44%
04/13 0.0349 7.9430 0.44%
05/08 0.0348 7.8305 0.44%
06/07 0.034 7.7476 0.44%
07/10 0.0341 7.6579 0.45%
08/07 0.0343 7.7085 0.44%
09/08 0.0339 7.6478 0.44%
10/06 0.0332 7.4341 0.45%
11/07 0.0325 7.4866 0.43%
12/07 0.0336 7.6593 0.44%
2023總計 0.4099 7.6593 5.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0341 7.6503 0.45%
02/16 0.034 7.6821 0.44%
03/07 0.0338 7.6730 0.44%
04/09 0.0338 7.6005 0.44%
05/08 0.0332 7.5886 0.44%
06/07 0.0333 7.5900 0.44%
07/08 0.0334 7.5708 0.44%
08/07 0.0338 7.6265 0.44%
09/09 0.034 7.7078 0.44%
10/09 0.0341 7.6884 0.44%
11/07 0.0338 7.6434 0.44%
2024總計 0.3713 7.6434 4.86%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6207 -0.09%
2024/11/19 7.6272 0.20%
2024/11/18 7.6117 0.02%
2024/11/15 7.6105 -0.14%
2024/11/14 7.6213 -0.06%
2024/11/13 7.6262 0.01%
2024/11/12 7.6251 -0.24%
2024/11/11 7.6432 0.05%
2024/11/08 7.6396 0.19%
2024/11/07 7.6252 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 -0.47% 0.96% 1.36% -1.24%
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