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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6626 -0.0066 -0.09% 1.40% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.26% -1.24% -2.08%
含息 - - -13.64% 4.01% 3.17%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 7.9652 0.43%
02/07 0.0354 8.0721 0.44%
03/07 0.0347 7.8993 0.44%
04/13 0.0349 7.9430 0.44%
05/08 0.0348 7.8305 0.44%
06/07 0.034 7.7476 0.44%
07/10 0.0341 7.6579 0.45%
08/07 0.0343 7.7085 0.44%
09/08 0.0339 7.6478 0.44%
10/06 0.0332 7.4341 0.45%
11/07 0.0325 7.4866 0.43%
12/07 0.0336 7.6593 0.44%
2023總計 0.4099 7.6593 5.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0341 7.6503 0.45%
02/16 0.034 7.6821 0.44%
03/07 0.0338 7.6730 0.44%
04/09 0.0338 7.6005 0.44%
05/08 0.0332 7.5886 0.44%
06/07 0.0333 7.5900 0.44%
07/08 0.0334 7.5708 0.44%
08/07 0.0338 7.6265 0.44%
09/09 0.034 7.7078 0.44%
10/09 0.0341 7.6884 0.44%
11/07 0.0338 7.6434 0.44%
12/06 0.0338 7.6757 0.44%
2024總計 0.4051 7.6757 5.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.5730 0.44%
02/07 0.0335 7.6137 0.44%
03/07 0.0336 7.6026 0.44%
04/09 0.0333 7.3516 0.45%
05/08 0.0332 7.5827 0.44%
06/06 0.0334 7.6150 0.44%
07/08 0.0337 7.6497 0.44%
08/07 0.0337 7.6497 0.44%
09/08 0.0338 7.6869 0.44%
2025總計 0.3016 7.6869 3.92%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.6626 -0.09%
2025/09/11 7.6692 0.19%
2025/09/10 7.6543 0.08%
2025/09/09 7.6484 -0.08%
2025/09/08 7.6547 -0.42%
2025/09/05 7.6869 0.14%
2025/09/04 7.6758 0.21%
2025/09/03 7.6600 0.13%
2025/09/02 7.6500 -0.18%
2025/08/29 7.6637 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 0.97% 1.60% -0.42% 1.40%
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