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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -14.67% | -0.79% | 4.72% | -1.87% |
| 含息 | - | -12.01% | 2.32% | 7.86% | 1.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 8.9161 | 0.79% |
| 04/09 | 0.07 | 9.1054 | 0.77% |
| 07/05 | 0.07 | 9.1669 | 0.76% |
| 10/09 | 0.07 | 9.2853 | 0.75% |
| 2024總計 | 0.28 | 9.2853 | 3.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 9.3322 | 0.75% |
| 04/09 | 0.07 | 9.3810 | 0.75% |
| 07/07 | 0.07 | 8.8180 | 0.79% |
| 10/08 | 0.07 | 9.0486 | 0.77% |
| 2025總計 | 0.28 | 9.0486 | 3.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 9.1752 | 0.76% |
| 04/09 | 0.07 | 9.1988 | 0.76% |
| 2026總計 | 0.14 | 9.1988 | 1.52% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 9.1707 | -0.02% |
| 2026/06/16 | 9.1726 | -0.12% |
| 2026/06/15 | 9.1838 | -0.02% |
| 2026/06/12 | 9.1852 | -0.04% |
| 2026/06/11 | 9.1885 | -0.00% |
| 2026/06/10 | 9.1886 | 0.06% |
| 2026/06/09 | 9.1835 | 0.05% |
| 2026/06/08 | 9.1787 | 0.20% |
| 2026/06/05 | 9.1605 | -0.04% |
| 2026/06/04 | 9.1639 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 | -0.31% | 0.10% | 3.37% | 0.17% |
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