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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -14.67% | -0.79% | 4.72% | -1.87% |
| 含息 | - | -12.01% | 2.32% | 7.86% | 1.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 8.9161 | 0.79% |
| 04/09 | 0.07 | 9.1054 | 0.77% |
| 07/05 | 0.07 | 9.1669 | 0.76% |
| 10/09 | 0.07 | 9.2853 | 0.75% |
| 2024總計 | 0.28 | 9.2853 | 3.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 9.3322 | 0.75% |
| 04/09 | 0.07 | 9.3810 | 0.75% |
| 07/07 | 0.07 | 8.8180 | 0.79% |
| 10/08 | 0.07 | 9.0486 | 0.77% |
| 2025總計 | 0.28 | 9.0486 | 3.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 9.1752 | 0.76% |
| 04/09 | 0.07 | 9.1988 | 0.76% |
| 2026總計 | 0.14 | 9.1988 | 1.52% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/21 | 9.1273 | -0.03% |
| 2026/04/20 | 9.1301 | -0.06% |
| 2026/04/17 | 9.1354 | 0.10% |
| 2026/04/16 | 9.1263 | -0.12% |
| 2026/04/15 | 9.1377 | -0.05% |
| 2026/04/14 | 9.1422 | 0.10% |
| 2026/04/13 | 9.1334 | 0.11% |
| 2026/04/10 | 9.1238 | -0.00% |
| 2026/04/09 | 9.1239 | -0.81% |
| 2026/04/08 | 9.1988 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 | -0.04% | 1.41% | -1.38% | -0.30% |
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