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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -14.67% | -0.79% | 4.72% | -1.87% |
| 含息 | - | -12.01% | 2.32% | 7.86% | 1.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 8.9161 | 0.79% |
| 04/09 | 0.07 | 9.1054 | 0.77% |
| 07/05 | 0.07 | 9.1669 | 0.76% |
| 10/09 | 0.07 | 9.2853 | 0.75% |
| 2024總計 | 0.28 | 9.2853 | 3.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 9.3322 | 0.75% |
| 04/09 | 0.07 | 9.3810 | 0.75% |
| 07/07 | 0.07 | 8.8180 | 0.79% |
| 10/08 | 0.07 | 9.0486 | 0.77% |
| 2025總計 | 0.28 | 9.0486 | 3.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 9.1752 | 0.76% |
| 2026總計 | 0.07 | 9.1752 | 0.76% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 9.1370 | -0.10% |
| 2026/02/10 | 9.1457 | -0.02% |
| 2026/02/09 | 9.1478 | -0.13% |
| 2026/02/06 | 9.1599 | 0.05% |
| 2026/02/05 | 9.1552 | 0.10% |
| 2026/02/04 | 9.1460 | 0.02% |
| 2026/02/03 | 9.1438 | 0.01% |
| 2026/02/02 | 9.1429 | 0.20% |
| 2026/01/30 | 9.1249 | 0.21% |
| 2026/01/29 | 9.1058 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 | 0.84% | 2.40% | -2.17% | -0.19% |
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