|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -14.67% | -0.79% | 4.72% |
| 含息 | - | - | -12.01% | 2.32% | 7.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.07 | 9.0719 | 0.77% |
| 04/13 | 0.07 | 8.9914 | 0.78% |
| 07/07 | 0.07 | 8.9170 | 0.79% |
| 10/06 | 0.07 | 8.8703 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.28 | 8.8703 | 3.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 8.9161 | 0.79% |
| 04/09 | 0.07 | 9.1054 | 0.77% |
| 07/05 | 0.07 | 9.1669 | 0.76% |
| 10/09 | 0.07 | 9.2853 | 0.75% |
| 2024總計 | 0.28 | 9.2853 | 3.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 9.3322 | 0.75% |
| 04/09 | 0.07 | 9.3810 | 0.75% |
| 07/07 | 0.07 | 8.8180 | 0.79% |
| 2025總計 | 0.21 | 8.8180 | 2.38% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 8.8717 | 0.36% |
| 2025/07/28 | 8.8395 | 0.06% |
| 2025/07/25 | 8.8340 | 0.10% |
| 2025/07/24 | 8.8255 | 0.05% |
| 2025/07/23 | 8.8209 | -0.19% |
| 2025/07/22 | 8.8374 | 0.13% |
| 2025/07/21 | 8.8257 | 0.03% |
| 2025/07/18 | 8.8231 | 0.03% |
| 2025/07/17 | 8.8203 | -0.02% |
| 2025/07/16 | 8.8221 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 | -4.17% | -4.53% | -3.70% | -4.90% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|