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宏利實質多重資產基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -8.09% | 4.58% |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.1790 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 10.1871 | 0.04% |
| 2024/11/18 | 10.1827 | 0.26% |
| 2024/11/15 | 10.1561 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 10.1572 | 0.04% |
| 2024/11/13 | 10.1527 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 10.1786 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 10.2256 | 0.22% |
| 2024/11/08 | 10.2027 | 0.26% |
| 2024/11/07 | 10.1761 | 0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 | 1.38% | 4.97% | 9.68% | 6.07% |
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