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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -17.88% | -0.88% |
| 含息 | - | - | - | -11.60% | 6.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.18 | 11.3443 | 1.59% |
| 04/11 | 0.18 | 10.1576 | 1.77% |
| 07/07 | 0.18 | 9.3926 | 1.92% |
| 10/07 | 0.18 | 8.9689 | 2.01% |
| 2022總計 | 0.72 | 8.9689 | 8.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.18 | 9.5180 | 1.89% |
| 04/13 | 0.18 | 9.3774 | 1.92% |
| 07/07 | 0.18 | 9.1896 | 1.96% |
| 10/06 | 0.18 | 9.0414 | 1.99% |
| 2023總計 | 0.72 | 9.0414 | 7.96% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.18 | 9.3164 | 1.93% |
| 04/09 | 0.18 | 9.3666 | 1.92% |
| 07/05 | 0.18 | 9.3651 | 1.92% |
| 10/09 | 0.18 | 9.5111 | 1.89% |
| 2024總計 | 0.72 | 9.5111 | 7.57% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 9.4350 | 0.06% |
| 2024/11/28 | 9.4294 | 0.04% |
| 2024/11/27 | 9.4254 | 0.04% |
| 2024/11/26 | 9.4215 | 0.04% |
| 2024/11/25 | 9.4180 | 0.07% |
| 2024/11/22 | 9.4110 | 0.03% |
| 2024/11/21 | 9.4086 | 0.04% |
| 2024/11/20 | 9.4051 | -0.00% |
| 2024/11/19 | 9.4054 | 0.06% |
| 2024/11/18 | 9.3996 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 4.02% | 2.96% | 1.99% | 0.17% |
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