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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -17.88% | -0.88% | 1.38% | 1.39% |
| 含息 | - | -11.60% | 6.75% | 9.09% | 8.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.18 | 9.3164 | 1.93% |
| 04/09 | 0.18 | 9.3666 | 1.92% |
| 07/05 | 0.18 | 9.3651 | 1.92% |
| 10/09 | 0.18 | 9.5111 | 1.89% |
| 2024總計 | 0.72 | 9.5111 | 7.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.18 | 9.4894 | 1.90% |
| 04/09 | 0.18 | 9.5220 | 1.89% |
| 07/07 | 0.18 | 9.6831 | 1.86% |
| 10/08 | 0.18 | 9.6725 | 1.86% |
| 2025總計 | 0.72 | 9.6725 | 7.44% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.18 | 9.6167 | 1.87% |
| 04/09 | 0.18 | 9.5953 | 1.88% |
| 2026總計 | 0.36 | 9.5953 | 3.75% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 9.5445 | -0.05% |
| 2026/06/16 | 9.5493 | -0.10% |
| 2026/06/15 | 9.5587 | 0.00% |
| 2026/06/12 | 9.5583 | -0.06% |
| 2026/06/11 | 9.5638 | 0.03% |
| 2026/06/10 | 9.5609 | 0.02% |
| 2026/06/09 | 9.5594 | -0.01% |
| 2026/06/08 | 9.5602 | 0.16% |
| 2026/06/05 | 9.5452 | -0.03% |
| 2026/06/04 | 9.5484 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | -0.15% | -0.42% | -0.87% | -0.61% |
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