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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -17.88% | -0.88% |
| 含息 | - | - | - | -11.60% | 6.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.18 | 11.3443 | 1.59% |
| 04/11 | 0.18 | 10.1576 | 1.77% |
| 07/07 | 0.18 | 9.3926 | 1.92% |
| 10/07 | 0.18 | 8.9689 | 2.01% |
| 2022總計 | 0.72 | 8.9689 | 8.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.18 | 9.5180 | 1.89% |
| 04/13 | 0.18 | 9.3774 | 1.92% |
| 07/07 | 0.18 | 9.1896 | 1.96% |
| 10/06 | 0.18 | 9.0414 | 1.99% |
| 2023總計 | 0.72 | 9.0414 | 7.96% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.18 | 9.3164 | 1.93% |
| 04/09 | 0.18 | 9.3666 | 1.92% |
| 2024總計 | 0.36 | 9.3666 | 3.84% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.1574 | -0.02% |
| 2024/04/29 | 9.1588 | 0.15% |
| 2024/04/26 | 9.1454 | 0.01% |
| 2024/04/25 | 9.1441 | -0.08% |
| 2024/04/24 | 9.1513 | 0.00% |
| 2024/04/23 | 9.1509 | 0.07% |
| 2024/04/22 | 9.1444 | -0.00% |
| 2024/04/19 | 9.1445 | -0.00% |
| 2024/04/18 | 9.1448 | 0.03% |
| 2024/04/17 | 9.1423 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | -0.77% | 2.74% | -0.37% | -1.98% |
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