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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -13.37% | 9.14% | 9.48% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 14.2537 | 0.04% |
| 2025/10/31 | 14.2484 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 14.2507 | 0.02% |
| 2025/10/29 | 14.2472 | 0.02% |
| 2025/10/28 | 14.2447 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 14.2634 | 0.43% |
| 2025/10/23 | 14.2026 | 0.15% |
| 2025/10/22 | 14.1817 | -0.02% |
| 2025/10/21 | 14.1846 | 0.32% |
| 2025/10/20 | 14.1388 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣 | 1.54% | 7.27% | 9.80% | 9.35% |
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