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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -13.37% | 9.14% | 9.48% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 14.3887 | -0.05% |
| 2025/09/11 | 14.3966 | 0.35% |
| 2025/09/10 | 14.3466 | -0.01% |
| 2025/09/09 | 14.3476 | -0.20% |
| 2025/09/08 | 14.3764 | -0.09% |
| 2025/09/05 | 14.3891 | 0.03% |
| 2025/09/04 | 14.3854 | 0.11% |
| 2025/09/03 | 14.3691 | 0.14% |
| 2025/09/02 | 14.3494 | 0.03% |
| 2025/09/01 | 14.3449 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣 | 5.63% | 8.33% | 11.67% | 10.38% |
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