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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -13.37% | 9.14% | 9.48% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 14.5055 | 0.09% |
| 2025/12/18 | 14.4930 | 0.10% |
| 2025/12/17 | 14.4786 | 0.02% |
| 2025/12/16 | 14.4754 | 0.14% |
| 2025/12/15 | 14.4545 | 0.46% |
| 2025/12/12 | 14.3880 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 14.3877 | 0.22% |
| 2025/12/10 | 14.3563 | 0.01% |
| 2025/12/09 | 14.3544 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 14.3552 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣 | 0.82% | 6.81% | 11.08% | 11.28% |
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