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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -13.37% | 9.14% | 9.48% | 11.22% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 14.6564 | 0.03% |
| 2026/02/10 | 14.6522 | -0.09% |
| 2026/02/09 | 14.6650 | -0.25% |
| 2026/02/06 | 14.7024 | -0.06% |
| 2026/02/05 | 14.7108 | -0.02% |
| 2026/02/04 | 14.7133 | 0.04% |
| 2026/02/03 | 14.7067 | 0.09% |
| 2026/02/02 | 14.6929 | 0.20% |
| 2026/01/30 | 14.6640 | 0.16% |
| 2026/01/29 | 14.6403 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣 | 2.64% | 4.16% | 10.74% | 1.09% |
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