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宏利亞太入息債券基金-B月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4337 0.0024 0.03% -2.32% 08/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.68% -4.58% -11.07% -0.60% 1.09%
含息 1.43% -1.67% -8.26% 2.41% 4.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.019 7.6305 0.25%
02/07 0.0193 7.7352 0.25%
03/07 0.019 7.6193 0.25%
04/14 0.0192 7.7402 0.25%
05/08 0.0193 7.7641 0.25%
06/08 0.0192 7.6694 0.25%
07/07 0.0192 7.6333 0.25%
08/07 0.0192 7.6490 0.25%
09/07 0.019 7.5789 0.25%
10/11 0.0186 7.4040 0.25%
11/07 0.0184 7.4525 0.25%
12/07 0.0187 7.5478 0.25%
2023總計 0.2281 7.5478 3.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0188 7.5013 0.25%
02/07 0.0189 7.5359 0.25%
03/07 0.0188 7.5735 0.25%
04/09 0.019 7.5770 0.25%
05/08 0.0188 7.5926 0.25%
06/07 0.019 7.6327 0.25%
07/05 0.019 7.6115 0.25%
08/07 0.0193 7.7723 0.25%
09/06 0.0193 7.7724 0.25%
10/09 0.0194 7.7316 0.25%
11/07 0.0191 7.6109 0.25%
12/06 0.0192 7.6920 0.25%
2024總計 0.2286 7.6920 2.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.019 7.5846 0.25%
02/07 0.019 7.6425 0.25%
03/07 0.0192 7.6925 0.25%
04/09 0.0192 7.6142 0.25%
05/08 0.019 7.3823 0.26%
06/06 0.017 7.3496 0.23%
07/08 0.0183 7.2787 0.25%
08/07 0.0183 7.4435 0.25%
2025總計 0.149 7.4435 2.00%

宏利亞太入息債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/18 7.4337 0.03%
2025/08/15 7.4313 -0.06%
2025/08/14 7.4358 -0.07%
2025/08/13 7.4411 0.20%
2025/08/12 7.4260 0.17%
2025/08/11 7.4136 0.14%
2025/08/08 7.4032 -0.05%
2025/08/07 7.4070 -0.49%
2025/08/06 7.4435 0.04%
2025/08/05 7.4406 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 1.34% -2.43% -3.95% -2.32%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 4.18% 4.81% 6.46% 6.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 3.20% 3.62% 4.66% 4.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 3.29% 6.77% 8.86% 8.16%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 1.81% 0.88% -0.93% 1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 2.01% 4.21% 3.76% 4.65%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.37% 0.05% -2.61% 0.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.98% 4.18% 3.57% 4.65%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.92% 1.09% -0.35% 1.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.50% 5.16% 5.78% 5.87%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 3.86% 4.86% 7.42% 6.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 2.04% 1.80% 3.61% 3.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 3.48% 4.53% 9.48% 7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 2.99% 3.54% 3.73% 4.44%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 1.58% 0.72% -1.84% 0.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.43% 4.26% 1.49% 5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.79% 1.76% -3.35% 2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.95% 1.56% -4.04% 1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 2.90% 3.49% 5.25% 4.63%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 1.08% -0.16% -1.95% -0.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 2.31% -0.93% -1.00% -0.33%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 1.84% 2.17% 1.35% 3.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.99% 0.41% -2.36% 0.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 1.32% -2.64% -4.38% -2.58%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 2.80% 0.69% 0.40% 1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 1.56% -1.56% -3.26% -1.54%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 1.99% 3.13% 2.37% 3.90%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 1.56% 2.11% 0.53% 2.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 3.41% 4.13% 5.60% 5.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 2.11% 1.55% 0.87% 2.37%
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