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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2634 0.0352 0.43% 11.22% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.38% -1.22% 0.18%
含息 - - -17.48% 1.97% 3.41%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6682 0.26%
02/07 0.0196 7.8877 0.25%
03/07 0.02 7.7072 0.26%
04/14 0.02 7.7455 0.26%
05/08 0.02 7.6240 0.26%
06/08 0.02 7.5894 0.26%
07/07 0.02 7.5378 0.27%
08/07 0.02 7.5034 0.27%
09/07 0.02 7.3840 0.27%
10/11 0.02 7.1108 0.28%
11/07 0.02 7.1380 0.28%
12/07 0.02 7.2431 0.28%
2023總計 0.2392 7.2431 3.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3145 0.27%
02/16 0.02 7.3264 0.27%
03/07 0.02 7.4527 0.27%
04/09 0.02 7.4319 0.27%
05/08 0.02 7.4689 0.27%
06/07 0.02 7.5102 0.27%
07/05 0.02 7.5164 0.27%
08/07 0.02 7.3762 0.27%
09/06 0.02 7.5378 0.27%
10/09 0.02 7.7406 0.26%
11/07 0.02 7.5822 0.26%
12/06 0.02 7.5627 0.26%
2024總計 0.24 7.5627 3.17%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4186 0.27%
02/07 0.02 7.4768 0.27%
03/07 0.02 7.5248 0.27%
04/09 0.02 7.1150 0.28%
05/08 0.02 7.4275 0.27%
06/06 0.02 7.5570 0.26%
07/08 0.02 7.6486 0.26%
08/07 0.02 7.7561 0.26%
09/05 0.02 7.8038 0.26%
10/13 0.02 8.1118 0.25%
2025總計 0.2 8.1118 2.47%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.2634 0.43%
2025/10/31 8.2282 -0.31%
2025/10/30 8.2536 0.31%
2025/10/28 8.2278 0.02%
2025/10/27 8.2265 1.09%
2025/10/23 8.1378 -0.15%
2025/10/22 8.1499 0.22%
2025/10/20 8.1317 0.50%
2025/10/17 8.0909 -0.46%
2025/10/16 8.1279 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/美元 7.14% 11.73% 9.15% 11.22%
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