回到 StockQ 正常版首頁

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0837 0.0023 0.03% 8.81% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.38% -1.22% 0.18%
含息 - - -17.48% 1.97% 3.41%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6682 0.26%
02/07 0.0196 7.8877 0.25%
03/07 0.02 7.7072 0.26%
04/14 0.02 7.7455 0.26%
05/08 0.02 7.6240 0.26%
06/08 0.02 7.5894 0.26%
07/07 0.02 7.5378 0.27%
08/07 0.02 7.5034 0.27%
09/07 0.02 7.3840 0.27%
10/11 0.02 7.1108 0.28%
11/07 0.02 7.1380 0.28%
12/07 0.02 7.2431 0.28%
2023總計 0.2392 7.2431 3.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3145 0.27%
02/16 0.02 7.3264 0.27%
03/07 0.02 7.4527 0.27%
04/09 0.02 7.4319 0.27%
05/08 0.02 7.4689 0.27%
06/07 0.02 7.5102 0.27%
07/05 0.02 7.5164 0.27%
08/07 0.02 7.3762 0.27%
09/06 0.02 7.5378 0.27%
10/09 0.02 7.7406 0.26%
11/07 0.02 7.5822 0.26%
12/06 0.02 7.5627 0.26%
2024總計 0.24 7.5627 3.17%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4186 0.27%
02/07 0.02 7.4768 0.27%
03/07 0.02 7.5248 0.27%
04/09 0.02 7.1150 0.28%
05/08 0.02 7.4275 0.27%
06/06 0.02 7.5570 0.26%
07/08 0.02 7.6486 0.26%
08/07 0.02 7.7561 0.26%
09/05 0.02 7.8038 0.26%
10/13 0.02 8.1118 0.25%
11/07 0.02 8.2285 0.24%
12/05 0.02 8.1317 0.25%
2025總計 0.24 8.1317 2.95%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 8.0837 0.03%
2025/12/18 8.0814 -0.10%
2025/12/17 8.0893 0.27%
2025/12/16 8.0673 -0.39%
2025/12/15 8.0992 -0.32%
2025/12/12 8.1253 0.20%
2025/12/11 8.1087 -0.30%
2025/12/10 8.1334 0.24%
2025/12/09 8.1140 -0.28%
2025/12/08 8.1371 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/美元 0.92% 7.11% 8.70% 8.81%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.