回到 StockQ 正常版首頁

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9723 0.0272 0.34% 7.31% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.38% -1.22% 0.18%
含息 - - -17.48% 1.97% 3.41%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6682 0.26%
02/07 0.0196 7.8877 0.25%
03/07 0.02 7.7072 0.26%
04/14 0.02 7.7455 0.26%
05/08 0.02 7.6240 0.26%
06/08 0.02 7.5894 0.26%
07/07 0.02 7.5378 0.27%
08/07 0.02 7.5034 0.27%
09/07 0.02 7.3840 0.27%
10/11 0.02 7.1108 0.28%
11/07 0.02 7.1380 0.28%
12/07 0.02 7.2431 0.28%
2023總計 0.2392 7.2431 3.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3145 0.27%
02/16 0.02 7.3264 0.27%
03/07 0.02 7.4527 0.27%
04/09 0.02 7.4319 0.27%
05/08 0.02 7.4689 0.27%
06/07 0.02 7.5102 0.27%
07/05 0.02 7.5164 0.27%
08/07 0.02 7.3762 0.27%
09/06 0.02 7.5378 0.27%
10/09 0.02 7.7406 0.26%
11/07 0.02 7.5822 0.26%
12/06 0.02 7.5627 0.26%
2024總計 0.24 7.5627 3.17%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4186 0.27%
02/07 0.02 7.4768 0.27%
03/07 0.02 7.5248 0.27%
04/09 0.02 7.1150 0.28%
05/08 0.02 7.4275 0.27%
06/06 0.02 7.5570 0.26%
07/08 0.02 7.6486 0.26%
08/07 0.02 7.7561 0.26%
09/05 0.02 7.8038 0.26%
2025總計 0.18 7.8038 2.31%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.9723 0.34%
2025/09/11 7.9451 0.30%
2025/09/10 7.9217 0.47%
2025/09/09 7.8843 0.20%
2025/09/08 7.8683 0.39%
2025/09/05 7.8377 0.43%
2025/09/04 7.8038 0.07%
2025/09/03 7.7980 0.16%
2025/09/02 7.7859 -0.22%
2025/09/01 7.8034 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/美元 4.92% 6.87% 5.40% 7.31%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.