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宏利特別股息收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -13.27% | 1.13% | 3.45% |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 11.2900 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 11.3000 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 11.3500 | -0.44% |
| 2025/10/29 | 11.4000 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 11.4200 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 11.4300 | 0.26% |
| 2025/10/23 | 11.4000 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 11.4000 | -0.26% |
| 2025/10/21 | 11.4300 | 0.09% |
| 2025/10/20 | 11.4200 | 0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/人民幣 | 0.80% | 3.58% | -1.05% | 1.90% |
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