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宏利特別股息收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -13.27% | 1.13% | 3.45% |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 11.1600 | 0.27% |
| 2025/07/28 | 11.1300 | -0.09% |
| 2025/07/25 | 11.1400 | 0.18% |
| 2025/07/24 | 11.1200 | 0.09% |
| 2025/07/23 | 11.1100 | 0.00% |
| 2025/07/22 | 11.1100 | -0.09% |
| 2025/07/21 | 11.1200 | 0.09% |
| 2025/07/18 | 11.1100 | -0.09% |
| 2025/07/17 | 11.1200 | 0.36% |
| 2025/07/16 | 11.0800 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/人民幣 | 2.39% | -0.71% | 0.27% | 0.72% |
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