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宏利特別股息收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0600 -0.0100 -0.14% -7.83% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.22% -1.41% -0.39%
含息 - - -10.61% 3.57% 6.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0325 8.1100 0.40%
02/07 0.0343 8.1800 0.42%
03/07 0.0338 8.1200 0.42%
04/13 0.032 7.6900 0.42%
05/08 0.0321 7.3800 0.43%
06/07 0.0316 7.7000 0.41%
07/10 0.0321 7.6900 0.42%
08/07 0.0327 7.8400 0.42%
09/08 0.0327 7.7700 0.42%
10/06 0.032 7.4900 0.43%
11/07 0.0307 7.5600 0.41%
12/07 0.0316 7.6600 0.41%
2023總計 0.3881 7.6600 5.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 7.7300 0.41%
02/16 0.0328 7.8300 0.42%
03/07 0.0493 7.8800 0.63%
04/09 0.0494 7.9100 0.62%
05/08 0.0483 7.8500 0.62%
06/07 0.0493 7.8900 0.62%
07/08 0.0488 7.8600 0.62%
08/07 0.0489 7.8200 0.63%
09/09 0.0493 7.9200 0.62%
10/09 0.0498 8.0300 0.62%
11/07 0.0496 7.9400 0.62%
12/06 0.0494 7.8800 0.63%
2024總計 0.5569 7.8800 7.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0479 7.7100 0.62%
02/07 0.0482 7.7100 0.63%
03/07 0.048 7.6500 0.63%
04/09 0.0469 7.2700 0.65%
05/08 0.0456 7.0500 0.65%
06/06 0.0434 6.9900 0.62%
07/08 0.0431 6.9400 0.62%
08/07 0.0436 7.0700 0.62%
09/08 0.0448 7.2500 0.62%
10/08 0.0451 7.2200 0.62%
11/07 0.0449 7.1300 0.63%
12/05 0.0442 7.0700 0.63%
2025總計 0.5457 7.0700 7.72%

宏利特別股息收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 7.0600 -0.14%
2025/12/18 7.0700 0.28%
2025/12/17 7.0500 -0.14%
2025/12/16 7.0600 0.28%
2025/12/15 7.0400 0.14%
2025/12/12 7.0300 -0.28%
2025/12/11 7.0500 0.43%
2025/12/10 7.0200 0.14%
2025/12/09 7.0100 0.00%
2025/12/08 7.0100 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣 -2.49% 2.47% -8.07% -7.83%
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