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宏利特別股息收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8600 -0.0200 -0.25% 2.21% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.22% -1.41%
含息 - - - -10.61% 3.57%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0383 9.1400 0.42%
02/11 0.0373 8.7500 0.43%
03/07 0.0361 8.6600 0.42%
04/11 0.0365 8.7200 0.42%
05/09 0.0353 8.3500 0.42%
06/08 0.0353 8.4900 0.42%
07/08 0.0338 8.1700 0.41%
08/05 0.0353 8.6500 0.41%
09/08 0.0348 8.3800 0.42%
10/07 0.0341 8.1700 0.42%
11/07 0.0334 7.9100 0.42%
12/07 0.0336 8.0000 0.42%
2022總計 0.4238 8.0000 5.30%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0325 8.1100 0.40%
02/07 0.0343 8.1800 0.42%
03/07 0.0338 8.1200 0.42%
04/13 0.032 7.6900 0.42%
05/08 0.0321 7.3800 0.43%
06/07 0.0316 7.7000 0.41%
07/10 0.0321 7.6900 0.42%
08/07 0.0327 7.8400 0.42%
09/08 0.0327 7.7700 0.42%
10/06 0.032 7.4900 0.43%
11/07 0.0307 7.5600 0.41%
12/07 0.0316 7.6600 0.41%
2023總計 0.3881 7.6600 5.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 7.7300 0.41%
02/16 0.0328 7.8300 0.42%
03/07 0.0493 7.8800 0.63%
04/09 0.0494 7.9100 0.62%
05/08 0.0483 7.8500 0.62%
06/07 0.0493 7.8900 0.62%
07/08 0.0488 7.8600 0.62%
08/07 0.0489 7.8200 0.63%
09/09 0.0493 7.9200 0.62%
10/09 0.0498 8.0300 0.62%
11/07 0.0496 7.9400 0.62%
2024總計 0.5075 7.9400 6.39%

宏利特別股息收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.8600 -0.25%
2024/11/18 7.8800 0.00%
2024/11/15 7.8800 -0.13%
2024/11/14 7.8900 -0.13%
2024/11/13 7.9000 -0.13%
2024/11/12 7.9100 -0.38%
2024/11/11 7.9400 -0.25%
2024/11/08 7.9600 0.51%
2024/11/07 7.9200 -0.25%
2024/11/06 7.9400 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣 0.26% 0.13% 3.83% 2.21%
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