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宏利特別股息收益基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -2.57% | 3.45% | 7.07% |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 10.5300 | 0.57% |
| 2025/07/28 | 10.4700 | 0.00% |
| 2025/07/25 | 10.4700 | 0.29% |
| 2025/07/24 | 10.4400 | 0.19% |
| 2025/07/23 | 10.4200 | -0.19% |
| 2025/07/22 | 10.4400 | 0.00% |
| 2025/07/21 | 10.4400 | 0.10% |
| 2025/07/18 | 10.4300 | 0.00% |
| 2025/07/17 | 10.4300 | 0.29% |
| 2025/07/16 | 10.4000 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息/台幣 | -0.94% | -4.62% | -3.22% | -3.48% |
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