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宏利特別股息收益基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -2.57% | 3.45% |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 11.1200 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.1300 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 11.1600 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 11.1600 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 11.1800 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 11.1800 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.2000 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 11.2500 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 11.2800 | 0.53% |
| 2024/11/07 | 11.2200 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息/台幣 | 1.92% | 2.49% | 11.42% | 9.13% |
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