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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -23.48% | 0.49% |
| 含息 | - | - | - | -23.48% | 0.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/07 | 0.012 | 1.2650 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.012 | 1.2650 | 0.95% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 1.2668 | 0.25% |
| 2024/11/19 | 1.2637 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 1.2643 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 1.2658 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 1.2726 | 0.47% |
| 2024/11/13 | 1.2667 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 1.2715 | 0.27% |
| 2024/11/11 | 1.2681 | 0.63% |
| 2024/11/08 | 1.2601 | 0.21% |
| 2024/11/07 | 1.2574 | -0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 0.21% | -1.19% | 1.01% | -3.10% |
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