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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -23.48% | 0.49% | -3.49% |
| 含息 | - | - | -23.48% | 0.49% | -1.65% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/07 | 0.012 | 1.2650 | 0.95% |
| 12/06 | 0.012 | 1.2767 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.024 | 1.2767 | 1.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 1.1909 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 1.1920 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 1.1926 | -0.08% |
| 2025/10/29 | 1.1936 | 0.01% |
| 2025/10/28 | 1.1935 | -0.01% |
| 2025/10/27 | 1.1936 | 0.53% |
| 2025/10/23 | 1.1873 | 0.03% |
| 2025/10/22 | 1.1869 | -0.07% |
| 2025/10/21 | 1.1877 | 0.27% |
| 2025/10/20 | 1.1845 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | -2.17% | -1.44% | -5.00% | -5.61% |
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