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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -23.48% | 0.49% | -3.49% |
| 含息 | - | - | -23.48% | 0.49% | -1.65% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/07 | 0.012 | 1.2650 | 0.95% |
| 12/06 | 0.012 | 1.2767 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.024 | 1.2767 | 1.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 1.2152 | 0.07% |
| 2025/07/28 | 1.2143 | 0.13% |
| 2025/07/25 | 1.2127 | 0.02% |
| 2025/07/24 | 1.2125 | 0.06% |
| 2025/07/23 | 1.2118 | 0.06% |
| 2025/07/22 | 1.2111 | 0.11% |
| 2025/07/21 | 1.2098 | 0.17% |
| 2025/07/18 | 1.2077 | 0.11% |
| 2025/07/17 | 1.2064 | -0.01% |
| 2025/07/16 | 1.2065 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 0.04% | -2.75% | -4.20% | -3.69% |
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