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宏利特別股息收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2700 -0.0100 -0.14% -4.09% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.19% -4.02% -3.81%
含息 - - -13.98% 1.64% 3.43%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0397 8.5300 0.47%
02/07 0.0422 8.6900 0.49%
03/07 0.0413 8.5200 0.48%
04/13 0.039 8.0800 0.48%
05/08 0.039 7.7100 0.51%
06/07 0.038 7.9900 0.48%
07/10 0.0381 7.8700 0.48%
08/07 0.0388 7.9700 0.49%
09/08 0.0382 7.8200 0.49%
10/06 0.0372 7.5000 0.50%
11/07 0.0356 7.6100 0.47%
12/07 0.0374 7.7800 0.48%
2023總計 0.4645 7.7800 5.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0381 7.8800 0.48%
02/16 0.0386 7.9400 0.49%
03/07 0.0498 7.9700 0.62%
04/09 0.0496 7.9400 0.62%
05/08 0.0482 7.8600 0.61%
06/07 0.0493 7.9100 0.62%
07/08 0.0488 7.8600 0.62%
08/07 0.0488 7.8400 0.62%
09/09 0.0498 7.9900 0.62%
10/09 0.0504 8.0600 0.63%
11/07 0.0498 7.9500 0.63%
12/06 0.0493 7.8600 0.63%
2024總計 0.5705 7.8600 7.26%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0474 7.6300 0.62%
02/07 0.0478 7.6400 0.63%
03/07 0.0476 7.5800 0.63%
04/09 0.0461 7.1700 0.64%
05/08 0.0454 7.3000 0.62%
06/06 0.0452 7.2900 0.62%
07/08 0.0453 7.3400 0.62%
08/07 0.0457 7.3600 0.62%
09/08 0.0463 7.4500 0.62%
10/08 0.0464 7.4200 0.63%
2025總計 0.4632 7.4200 6.24%

宏利特別股息收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.2700 -0.14%
2025/10/31 7.2800 -0.41%
2025/10/30 7.3100 -0.41%
2025/10/29 7.3400 -0.14%
2025/10/28 7.3500 -0.14%
2025/10/27 7.3600 0.14%
2025/10/23 7.3500 0.00%
2025/10/22 7.3500 -0.14%
2025/10/21 7.3600 0.00%
2025/10/20 7.3600 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-B月配息/人民幣 -1.09% -0.14% -8.21% -4.09%
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