回到 StockQ 正常版首頁

宏利特別股息收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8200 -0.0200 -0.26% -0.76% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.19% -4.02%
含息 - - - -13.98% 1.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0491 10.1300 0.48%
02/11 0.0478 9.6700 0.49%
03/07 0.0462 9.5500 0.48%
04/11 0.0464 9.5500 0.49%
05/09 0.0444 9.0100 0.49%
06/08 0.0446 9.2000 0.48%
07/08 0.0424 8.8300 0.48%
08/05 0.0441 9.3100 0.47%
09/08 0.043 8.8300 0.49%
10/07 0.0409 8.4800 0.48%
11/07 0.0397 8.1300 0.49%
12/07 0.0408 8.4300 0.48%
2022總計 0.5294 8.4300 6.28%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0397 8.5300 0.47%
02/07 0.0422 8.6900 0.49%
03/07 0.0413 8.5200 0.48%
04/13 0.039 8.0800 0.48%
05/08 0.039 7.7100 0.51%
06/07 0.038 7.9900 0.48%
07/10 0.0381 7.8700 0.48%
08/07 0.0388 7.9700 0.49%
09/08 0.0382 7.8200 0.49%
10/06 0.0372 7.5000 0.50%
11/07 0.0356 7.6100 0.47%
12/07 0.0374 7.7800 0.48%
2023總計 0.4645 7.7800 5.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0381 7.8800 0.48%
02/16 0.0386 7.9400 0.49%
03/07 0.0498 7.9700 0.62%
04/09 0.0496 7.9400 0.62%
05/08 0.0482 7.8600 0.61%
06/07 0.0493 7.9100 0.62%
07/08 0.0488 7.8600 0.62%
08/07 0.0488 7.8400 0.62%
09/09 0.0498 7.9900 0.62%
10/09 0.0504 8.0600 0.63%
11/07 0.0498 7.9500 0.63%
2024總計 0.5212 7.9500 6.56%

宏利特別股息收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.8200 -0.26%
2024/11/18 7.8400 -0.13%
2024/11/15 7.8500 -0.13%
2024/11/14 7.8600 -0.13%
2024/11/13 7.8700 -0.25%
2024/11/12 7.8900 -0.75%
2024/11/11 7.9500 -0.38%
2024/11/08 7.9800 0.63%
2024/11/07 7.9300 -0.25%
2024/11/06 7.9500 -0.75%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-B月配息/人民幣 -1.01% -0.89% 2.22% -0.76%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.