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復華新興市場高收益債券基金-股/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.06% | -5.26% | -18.40% | -0.22% | -0.89% |
| 含息 | -3.34% | -0.86% | -14.46% | 3.19% | 2.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.0261 | 9.0100 | 0.29% |
| 02/06 | 0.0268 | 9.3100 | 0.29% |
| 03/06 | 0.0259 | 8.8400 | 0.29% |
| 04/12 | 0.0257 | 8.8200 | 0.29% |
| 05/05 | 0.0256 | 8.7500 | 0.29% |
| 06/06 | 0.0251 | 8.6500 | 0.29% |
| 07/07 | 0.0254 | 8.6700 | 0.29% |
| 08/07 | 0.026 | 8.7900 | 0.30% |
| 09/07 | 0.0252 | 8.5500 | 0.29% |
| 10/05 | 0.0245 | 8.2500 | 0.30% |
| 11/06 | 0.024 | 8.4300 | 0.28% |
| 12/06 | 0.0251 | 8.9200 | 0.28% |
| 2023總計 | 0.3054 | 8.9200 | 3.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.0261 | 8.8100 | 0.30% |
| 02/06 | 0.0258 | 8.7700 | 0.29% |
| 03/06 | 0.0257 | 8.8300 | 0.29% |
| 04/08 | 0.0259 | 8.8400 | 0.29% |
| 05/07 | 0.0253 | 8.7700 | 0.29% |
| 06/06 | 0.0256 | 8.8300 | 0.29% |
| 07/05 | 0.0256 | 8.7800 | 0.29% |
| 08/06 | 0.0258 | 8.7800 | 0.29% |
| 09/06 | 0.0259 | 8.9400 | 0.29% |
| 10/08 | 0.0262 | 8.9500 | 0.29% |
| 11/06 | 0.0258 | 8.8000 | 0.29% |
| 12/05 | 0.026 | 8.9500 | 0.29% |
| 2024總計 | 0.3097 | 8.9500 | 3.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0258 | 8.9000 | 0.29% |
| 02/06 | 0.0258 | 8.9800 | 0.29% |
| 03/06 | 0.0265 | 9.0700 | 0.29% |
| 2025總計 | 0.0781 | 9.0700 | 0.86% |
| 復華新興市場高收益債券基金-股/配息 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 8.9400 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 8.9500 | -0.44% |
| 2025/03/25 | 8.9900 | 0.33% |
| 2025/03/24 | 8.9600 | -0.44% |
| 2025/03/21 | 9.0000 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 9.0300 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.0400 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 9.0400 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 9.0400 | 0.11% |
| 2025/03/14 | 9.0300 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 | 1.13% | -0.45% | 0.56% | 0.90% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.50% | 0.32% | 6.82% | 2.45% |
| JP新興當地債 | 0.42% | -3.95% | 5.68% | -4.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -2.29% | 1.91% | 2.69% | -2.56% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.36% | -2.93% | -0.58% | 0.98% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.43% | -2.87% | -0.37% | 1.03% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.31% | -3.00% | -0.61% | 0.94% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.39% | -2.92% | -0.58% | 0.98% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.44% | -2.81% | -0.48% | 1.20% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.23% | -3.19% | -1.10% | 0.83% |
| 聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | 3.22% | -4.99% | 0.08% | 3.63% |
| 聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.24% | -10.33% | -10.71% | 1.73% |
| 聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 | 0.66% | -9.51% | -8.97% | 2.01% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -1.02% | 4.59% | 8.37% | -1.74% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.48% | 1.11% | 8.04% | 2.39% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.90% | -1.92% | 1.54% | 1.35% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.49% | -2.73% | -0.12% | 0.99% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.56% | -2.62% | 0.11% | 1.13% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.58% | -2.50% | 0.14% | 1.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.79% | -2.19% | 1.02% | 1.13% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.82% | -2.15% | 1.05% | 1.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.84% | -2.03% | 1.36% | 1.26% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.02% | 0.25% | 6.08% | 1.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.90% | -2.04% | 1.11% | 1.21% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | 0.49% | -2.66% | 0.36% | 0.22% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | 3.97% | -6.11% | 0.08% | 4.24% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.78% | -2.23% | 2.99% | 3.15% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.63% | -2.27% | -4.21% | 3.05% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 3.18% | -1.40% | 4.92% | 3.49% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.49% | -6.36% | -5.33% | 0.78% |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | 3.61% | -3.53% | 3.42% | 4.21% |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 | 0.89% | -8.63% | -7.29% | 1.44% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.24% | -4.79% | -5.09% | -0.24% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.31% | 0.34% | 5.86% | 2.33% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.32% | -4.93% | -5.12% | -0.32% |
| 群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 | 1.36% | 1.44% | 2.51% | 2.16% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -0.40% | 0.68% | 3.21% | -0.94% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 3.10% | -2.68% | 2.84% | 3.23% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -1.64% | 3.49% | 5.66% | -1.89% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.06% | -0.07% | 5.21% | 2.16% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -1.21% | 3.39% | 1.74% | -2.05% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.36% | 0.07% | 1.50% | 2.20% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -2.28% | 1.23% | 1.21% | -3.11% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.26% | -2.03% | 0.99% | 1.10% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 1.66% | -6.65% | -7.92% | 1.81% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 1.57% | -6.73% | -8.06% | 1.84% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.22% | -2.15% | 1.11% | 4.31% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.54% | 3.59% | 5.67% | 2.37% |
| 復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 | 3.75% | 4.09% | 7.91% | 3.63% |
| 復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 | 2.85% | 2.32% | 4.20% | 2.85% |
| 復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 | 1.39% | 2.22% | 10.73% | 1.29% |
| 復華南非幣短期收益基金-B股/配息 | -0.43% | -1.37% | 3.21% | -0.53% |
| 復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 | -1.32% | -2.17% | 21.01% | -1.37% |
| 復華南非幣長期收益基金-B股/配息 | -3.51% | -6.22% | 11.45% | -3.51% |
| 復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 | 0.96% | 0.22% | 1.86% | 0.74% |
| 復華新興人民幣債券基金-B股/配息 | 0.36% | -0.96% | -0.60% | 0.12% |
| 復華新興人民幣短期收益基金/台幣 | -0.09% | 0.37% | 1.30% | -0.18% |
| 復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 | 1.93% | -3.55% | -0.11% | 2.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.22% | 0.68% | 6.63% | 2.13% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.22% | -5.11% | 0.50% | 2.13% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.85% | -7.05% | -9.96% | -1.94% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.70% | -0.24% | 4.68% | 1.66% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.94% | -7.33% | -11.20% | -2.01% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.18% | -7.74% | -12.37% | -2.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.97% | 0.18% | 5.56% | 1.89% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.13% | -7.58% | -11.16% | -2.20% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.52% | -0.61% | 3.79% | 1.48% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.17% | -7.66% | -11.30% | -2.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.37% | -8.00% | -12.14% | -2.47% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.05% | 0.39% | 0.98% | 1.96% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.51% | -2.08% | 1.11% | -0.64% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | 0.88% | -7.90% | -4.71% | 1.93% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 | 0.30% | -2.53% | -0.66% | 0.82% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 0.25% | -2.80% | -1.67% | 0.85% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 | 0.39% | -2.33% | -0.55% | 1.22% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.84% | 0.61% | 6.02% | 1.84% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.58% | -0.68% | -0.68% | 1.40% |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 | 3.39% | -4.53% | 2.09% | 3.39% |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 | 1.38% | -7.98% | -5.01% | 1.38% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -1.62% | 3.13% | 6.04% | -2.34% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.89% | -0.26% | 5.75% | 1.81% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.42% | -3.01% | 0.07% | 0.76% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.65% | -0.76% | 4.71% | 1.56% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.49% | -2.95% | 0.14% | 0.77% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.93% | 2.93% | 9.11% | 2.45% |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 | -1.44% | -0.84% | 1.45% | -1.77% |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 | -3.84% | -4.85% | -6.04% | -5.75% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 | 3.18% | -4.68% | 0.81% | 3.80% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 | 3.20% | -5.06% | -0.25% | 3.73% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 | 3.99% | -3.45% | 3.49% | 4.53% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 | 0.57% | -9.30% | -8.36% | 1.15% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.67% | -9.58% | -9.31% | 1.00% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.51% | -9.64% | -8.96% | 1.02% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 | 3.77% | 4.27% | 10.97% | 10.14% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 | 0.50% | 1.00% | 5.32% | -2.64% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 | 1.54% | 3.00% | 9.80% | -1.94% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 | -2.79% | -1.29% | -2.54% | -4.73% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 | -9.19% | -9.94% | -3.55% | -7.65% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 | -3.13% | -1.87% | -3.66% | -5.01% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 | 3.43% | -4.27% | 1.79% | 3.99% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 | 3.37% | -4.61% | 0.79% | 3.98% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 | 4.26% | -2.97% | 4.54% | 4.78% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | 1.53% | -7.89% | -6.59% | 2.06% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 | 1.51% | -8.45% | -7.44% | 1.82% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 | 1.41% | -8.34% | -7.17% | 1.91% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.97% | 1.24% | 7.32% | 1.92% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -1.60% | 4.84% | 7.58% | -2.23% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.10% | -2.58% | -1.06% | 0.07% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.67% | 0.92% | 6.68% | 1.61% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -1.87% | 4.53% | 6.95% | -2.56% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.22% | -2.87% | -1.70% | -0.24% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | 3.79% | -4.44% | 3.50% | 4.22% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 | 0.18% | -1.06% | 3.76% | -0.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 | 1.53% | -8.85% | -5.57% | 1.96% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.17% | -10.73% | -9.48% | 0.63% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.39% | -1.84% | 1.38% | 2.31% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.90% | -2.75% | -0.47% | 1.85% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.28% | -0.15% | 5.57% | 2.11% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -1.43% | 3.34% | 5.88% | -1.45% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.53% | -3.42% | -1.72% | 0.36% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 2.50% | 0.68% | 7.04% | 2.49% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.14% | -1.98% | 1.36% | 1.13% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.04% | -0.17% | 5.16% | 2.08% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.46% | 0.61% | 6.88% | 2.46% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.11% | -2.04% | 1.23% | 1.10% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.70% | -2.81% | -0.43% | 0.74% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.79% | 3.48% | 8.83% | 3.71% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.49% | -0.08% | 2.50% | 1.41% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.50% | 1.55% | -0.22% | -1.82% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.00% | -2.70% | 0.29% | 0.00% |
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