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復華新興市場高收益債券基金-股/配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 2.11% | -4.06% | -5.26% | -18.40% | -0.22% |
含息 | 2.11% | -3.34% | -0.86% | -14.46% | 3.19% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/06 | 0.0412 | 10.9800 | 0.38% |
02/10 | 0.0402 | 10.6900 | 0.38% |
03/04 | 0.0387 | 10.2300 | 0.38% |
04/08 | 0.0385 | 10.1900 | 0.38% |
05/06 | 0.0363 | 9.6000 | 0.38% |
06/07 | 0.0362 | 9.6100 | 0.38% |
07/07 | 0.0336 | 8.9700 | 0.37% |
08/04 | 0.0344 | 9.2200 | 0.37% |
09/07 | 0.0341 | 9.0500 | 0.38% |
10/06 | 0.0324 | 8.7200 | 0.37% |
11/04 | 0.0325 | 8.6900 | 0.37% |
12/06 | 0.0338 | 9.0700 | 0.37% |
2022總計 | 0.4319 | 9.0700 | 4.76% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/06 | 0.0261 | 9.0100 | 0.29% |
02/06 | 0.0268 | 9.3100 | 0.29% |
03/06 | 0.0259 | 8.8400 | 0.29% |
04/12 | 0.0257 | 8.8200 | 0.29% |
05/05 | 0.0256 | 8.7500 | 0.29% |
06/06 | 0.0251 | 8.6500 | 0.29% |
07/07 | 0.0254 | 8.6700 | 0.29% |
08/07 | 0.026 | 8.7900 | 0.30% |
09/07 | 0.0252 | 8.5500 | 0.29% |
10/05 | 0.0245 | 8.2500 | 0.30% |
11/06 | 0.024 | 8.4300 | 0.28% |
12/06 | 0.0251 | 8.6900 | 0.29% |
2023總計 | 0.3054 | 8.6900 | 3.51% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/05 | 0.0261 | 8.8100 | 0.30% |
02/06 | 0.0258 | 8.7700 | 0.29% |
03/06 | 0.0257 | 8.8300 | 0.29% |
2024總計 | 0.0776 | 8.8300 | 0.88% |
復華新興市場高收益債券基金-股/配息 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 8.8900 | 0.11% |
2024/03/26 | 8.8800 | 0.00% |
2024/03/25 | 8.8800 | -0.11% |
2024/03/22 | 8.8900 | 0.23% |
2024/03/21 | 8.8700 | 0.45% |
2024/03/20 | 8.8300 | 0.23% |
2024/03/19 | 8.8100 | 0.11% |
2024/03/18 | 8.8000 | -0.11% |
2024/03/15 | 8.8100 | -0.11% |
2024/03/14 | 8.8200 | -0.34% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 | -0.78% | 5.71% | 1.95% | -0.56% |
JP新興市場政府債券指數指數 | 1.34% | 11.19% | 10.44% | 1.40% |
JP新興當地債 | 0.42% | -3.95% | 5.68% | -4.68% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 3.28% | 6.02% | 6.67% | 3.28% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.12% | 7.44% | 2.44% | 0.79% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.14% | 7.84% | 3.05% | 0.87% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 7.36% | 3.50% | 0.72% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.10% | 7.80% | 4.12% | 0.78% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.24% | 7.66% | 3.79% | 1.12% |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.02% | 7.16% | 1.78% | 0.66% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | -2.96% | 7.54% | 6.23% | -2.81% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 | -5.52% | 1.76% | -4.64% | -4.64% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 | -5.11% | 2.77% | -2.90% | -4.29% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.85% | 9.17% | 13.13% | 4.29% |
聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.20% | 12.48% | 13.44% | 2.26% |
聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.54% | 8.85% | 6.24% | 1.19% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.24% | 7.74% | 4.06% | 0.86% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.22% | 8.12% | 4.69% | 0.90% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.37% | 7.97% | 4.38% | 1.23% |
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.57% | 8.60% | 5.87% | 1.14% |
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.59% | 8.63% | 5.94% | 1.18% |
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.53% | 8.42% | 5.54% | 1.06% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.81% | 11.38% | 11.04% | 1.86% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.51% | 8.51% | 5.63% | 1.02% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | 0.27% | 7.16% | 8.62% | 0.09% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | -2.51% | 9.65% | 8.37% | -2.39% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.45% | 9.25% | 7.03% | 0.47% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.46% | 9.28% | -0.83% | 0.54% |
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.82% | 10.25% | 9.31% | 0.83% |
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.71% | 4.71% | -1.18% | -1.71% |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | -2.87% | 6.83% | 6.13% | -2.86% |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 | -5.35% | 1.33% | -4.30% | -5.35% |
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.29% | 6.92% | 0.64% | 1.29% |
法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 4.23% | 13.80% | 14.01% | 4.23% |
法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 1.37% | 7.48% | 1.84% | 1.37% |
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 | 1.36% | 1.44% | 2.51% | 2.16% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.58% | 6.07% | 11.52% | 1.99% |
資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.06% | 9.30% | 11.90% | 0.06% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.98% | 8.91% | 9.05% | 4.01% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.25% | 11.43% | 9.75% | 1.97% |
富達新興市場債券基金/歐元 | 5.19% | 7.59% | 4.90% | 3.80% |
富達新興市場債券基金/美元 | 2.47% | 10.82% | 5.48% | 1.57% |
富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 4.30% | 5.67% | 5.34% | 2.92% |
富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.59% | 8.82% | 5.65% | 0.71% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 2.81% | 10.59% | 8.62% | 2.81% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 2.68% | 10.47% | 8.21% | 2.68% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.75% | 15.29% | 17.25% | 4.66% |
復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.44% | 2.50% | 2.14% | 0.79% |
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 | 1.87% | 6.99% | 7.79% | 2.11% |
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 | 1.06% | 4.96% | 4.10% | 1.06% |
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 | 0.37% | 4.60% | 6.17% | 0.37% |
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 | -1.42% | 1.23% | -0.22% | -1.42% |
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 | -3.14% | 5.79% | 1.76% | -2.93% |
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 | -5.09% | 1.62% | -6.12% | -4.83% |
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 | 0.30% | 2.36% | 2.68% | 0.37% |
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 | -0.36% | 1.10% | -0.12% | -0.24% |
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 | -0.09% | 0.37% | 1.30% | -0.18% |
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 | 0.90% | 6.27% | 7.16% | 0.90% |
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.71% | 10.91% | 11.08% | 1.73% |
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.67% | 5.61% | 5.77% | 1.70% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.57% | 1.68% | -6.21% | -2.55% |
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.27% | 9.91% | 8.79% | 1.30% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.06% | 0.53% | -8.17% | -3.02% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.48% | -0.35% | -9.63% | -3.46% |
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.46% | 10.37% | 9.97% | 1.49% |
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.92% | 0.94% | -7.50% | -2.91% |
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.01% | 9.38% | 7.67% | 1.06% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.74% | 1.01% | -8.85% | -2.77% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.02% | 0.44% | -9.84% | -3.05% |
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.36% | 11.56% | 6.60% | 2.30% |
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.97% | 6.90% | 4.29% | -1.22% |
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | -3.86% | 4.03% | 0.14% | -3.22% |
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 | 1.42% | 5.43% | 2.26% | 1.80% |
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 1.18% | 4.62% | 0.50% | 1.61% |
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 | 2.00% | 6.07% | 2.68% | 2.63% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 3.10% | 8.85% | 9.48% | 2.98% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.21% | 10.40% | 3.55% | 1.57% |
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 | -2.56% | 6.84% | 5.76% | -2.79% |
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 | -4.03% | 3.51% | -0.64% | -4.33% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.84% | 8.27% | 11.09% | 4.36% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.23% | 11.47% | 11.29% | 2.28% |
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.63% | 7.98% | 5.08% | 1.26% |
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.99% | 10.89% | 10.17% | 2.02% |
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.56% | 7.92% | 5.01% | 1.12% |
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.42% | 13.96% | 16.63% | 4.29% |
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 | -0.23% | 8.45% | 7.83% | -0.47% |
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 | -1.88% | 4.93% | 0.97% | -2.09% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 | -2.58% | 6.77% | 4.83% | -2.58% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 | -3.00% | 5.89% | 2.93% | -3.00% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 | -1.90% | 8.10% | 7.42% | -2.03% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 | -4.49% | 2.13% | -4.73% | -4.73% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 | -5.13% | 1.22% | -6.46% | -5.13% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 | -4.85% | 1.49% | -5.83% | -4.98% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 | 3.77% | 4.27% | 10.97% | 10.14% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 | 0.50% | 1.00% | 5.32% | -2.64% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 | 1.54% | 3.00% | 9.80% | -1.94% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 | -2.79% | -1.29% | -2.54% | -4.73% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 | -9.19% | -9.94% | -3.55% | -7.65% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 | -3.13% | -1.87% | -3.66% | -5.01% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 | -2.27% | 7.36% | 5.92% | -2.37% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 | -2.76% | 6.39% | 3.89% | -2.76% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 | -1.65% | 8.65% | 8.50% | -1.79% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | -4.28% | 2.66% | -3.63% | -4.49% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 | -4.97% | 1.40% | -5.71% | -4.97% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 | -4.63% | 1.99% | -4.89% | -4.75% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.32% | 11.47% | 13.00% | 2.32% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.98% | 8.20% | 12.65% | 4.38% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.17% | 6.73% | 4.05% | 0.14% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.19% | 11.10% | 12.32% | 2.19% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.86% | 7.88% | 11.95% | 4.32% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.08% | 6.46% | 3.50% | 0.05% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | -2.09% | 6.79% | 6.36% | -2.21% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 | 0.48% | 3.73% | 5.98% | 0.36% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 | -3.88% | 2.73% | -1.58% | -4.02% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 | -5.11% | 0.26% | -7.61% | -5.21% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.87% | 6.36% | 8.00% | -1.01% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.32% | 5.40% | 5.83% | -1.43% |
先機新興市場債券基金A/美元 | 2.60% | 12.56% | 15.35% | 2.29% |
先機新興市場債券基金A3/歐元 | 4.56% | 9.78% | 14.78% | 4.72% |
先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.90% | 8.71% | 7.48% | 0.60% |
天利新興市場債券基金/美元 | 1.41% | 10.98% | 10.57% | 1.09% |
天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.02% | 7.96% | 4.04% | -0.30% |
天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.98% | 9.99% | 8.35% | 0.71% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.37% | 10.90% | 10.40% | 1.05% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.09% | 8.39% | 9.73% | 3.08% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.04% | 7.85% | 3.88% | -0.36% |
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.45% | 6.94% | 1.91% | -0.72% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.38% | 14.86% | 16.62% | 4.72% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 3.08% | 12.04% | 10.94% | 3.42% |
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.21% | 5.74% | 5.50% | 1.32% |
新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.44% | 7.38% | 4.43% | -0.73% |
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