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新加坡大華新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.74% | -24.61% | 3.41% | 2.97% | -2.56% |
| 含息 | -1.31% | -20.84% | 7.92% | 7.50% | -0.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00340875 | 0.909 | 0.37% |
| 02/01 | 0.00339 | 0.904 | 0.37% |
| 03/01 | 0.003405 | 0.908 | 0.38% |
| 04/01 | 0.00346875 | 0.925 | 0.37% |
| 05/02 | 0.0034125 | 0.910 | 0.38% |
| 06/03 | 0.0034275 | 0.914 | 0.38% |
| 07/01 | 0.0034425 | 0.918 | 0.38% |
| 08/01 | 0.003435 | 0.916 | 0.38% |
| 09/03 | 0.003408 | 0.909 | 0.37% |
| 10/01 | 0.00339675 | 0.906 | 0.37% |
| 11/01 | 0.00345225 | 0.921 | 0.37% |
| 12/02 | 0.00351 | 0.936 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.041157 | 0.936 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00350962 | 0.936 | 0.37% |
| 02/03 | 0.003519 | 0.938 | 0.38% |
| 03/03 | 0.00350587 | 0.935 | 0.37% |
| 04/01 | 0.00343275 | 0.915 | 0.38% |
| 05/02 | 0.00332512 | 0.887 | 0.37% |
| 06/02 | 0.0032895 | 0.877 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.02058186 | 0.877 | 2.35% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 新加坡大華新興市場債券基金 基金月報 |
| 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 0.908 | 0.11% |
| 2026/01/02 | 0.907 | -0.55% |
| 2025/12/31 | 0.912 | 0.11% |
| 2025/12/30 | 0.911 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 0.911 | 0.11% |
| 2025/12/26 | 0.910 | 0.11% |
| 2025/12/24 | 0.909 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 0.910 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 0.912 | -0.33% |
| 2025/12/19 | 0.915 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.22% | 3.18% | -3.30% | -0.44% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.98% | 7.45% | 13.56% | 0.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.06% | 5.15% | -5.10% | 1.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.97% | 2.97% | 3.13% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.94% | 2.93% | 3.68% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.32% | 3.41% | 3.52% | 0.60% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.33% | 3.39% | 4.00% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.33% | 3.38% | 3.56% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.85% | 2.69% | 2.58% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.53% | 8.20% | 0.37% | 1.14% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.34% | 7.62% | 12.90% | 0.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.80% | 4.50% | 6.28% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.43% | 3.79% | 4.17% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.53% | 3.79% | 4.73% | 0.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.48% | 3.73% | 4.24% | 0.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.73% | 4.33% | 5.98% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.57% | 4.25% | 5.59% | 0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.81% | 4.43% | 5.63% | 0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.73% | 6.39% | 10.39% | 0.56% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.63% | 4.24% | 5.81% | 0.48% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.08% | 4.69% | 14.64% | 0.36% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.13% | 4.68% | 6.66% | 0.39% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.64% | 5.97% | 17.25% | 0.38% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.09% | 0.75% | 5.81% | -0.46% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.12% | 1.87% | 1.06% | -0.50% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.47% | 7.40% | 12.82% | 0.32% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.02% | 2.20% | 2.05% | -0.48% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.68% | 6.25% | 2.13% | 0.86% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 2.52% | 5.73% | 14.96% | 0.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.90% | 8.58% | -0.72% | 0.91% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.56% | 7.89% | 12.91% | 0.55% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.88% | 3.44% | -3.59% | 0.95% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 3.73% | 2.96% | 8.67% | 0.57% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.72% | 6.21% | -3.51% | 0.53% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.58% | 5.41% | 8.55% | 0.16% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 4.12% | 4.12% | 13.30% | -1.17% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 4.22% | 5.70% | 15.28% | 0.45% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 6.55% | 11.34% | 27.33% | 1.11% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.81% | 8.41% | 3.11% | 0.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.29% | 8.70% | 13.09% | 0.28% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.74% | 3.41% | 7.58% | 0.27% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.98% | -0.10% | -4.37% | -1.12% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.75% | 7.48% | 10.57% | 0.27% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.21% | -0.62% | -5.31% | -1.17% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.51% | -1.20% | -6.36% | -1.19% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.03% | 8.14% | 11.95% | 0.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.31% | -0.76% | -5.59% | -1.17% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.50% | 6.90% | 9.51% | 0.25% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.66% | -1.40% | -6.58% | -1.52% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.91% | -1.93% | -7.53% | -1.55% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.40% | 8.10% | 8.13% | 0.32% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.36% | 3.39% | 5.18% | -0.06% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.34% | 3.15% | 6.36% | 0.20% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 3.40% | 2.18% | 5.91% | 0.50% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.50% | 7.77% | -0.48% | 0.97% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.32% | 7.15% | 11.97% | 0.41% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.00% | 4.43% | 6.24% | 0.46% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 3.06% | 6.63% | 10.88% | 0.41% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.00% | 4.51% | 6.32% | 0.46% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.65% | 8.86% | 13.75% | 0.72% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.61% | 9.01% | 13.64% | 0.97% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.72% | 9.67% | 0.99% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.69% | 5.05% | 6.18% | 0.27% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.39% | 8.54% | 12.55% | 0.99% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.54% | 9.29% | 0.00% | 1.36% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.56% | 4.69% | 5.15% | 0.36% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.91% | 4.69% | 13.33% | 0.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.35% | 3.41% | 10.72% | 0.75% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 3.38% | 6.93% | 10.67% | 0.93% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.01% | 7.61% | -1.46% | 1.29% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 1.81% | 3.51% | 3.21% | 0.56% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.89% | 10.26% | 17.05% | 0.88% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.58% | 5.43% | 6.99% | 0.89% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.00% | 2.32% | 3.07% | -0.42% |
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