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新加坡大華新興市場債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.879 -0.002 -0.23% -6.09% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.85% -5.74% -24.61% 3.41% 2.97%
含息 -0.06% -1.31% -20.84% 7.92% 7.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
06/01 0.0033075 0.882 0.38%
07/03 0.00339 0.902 0.38%
08/01 0.00334872 0.895 0.37%
09/05 0.00332625 0.887 0.38%
10/02 0.00323625 0.863 0.38%
11/01 0.00316875 0.845 0.38%
12/01 0.00328125 0.875 0.38%
2023總計 0.03964122 0.875 4.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00340875 0.909 0.37%
02/01 0.00339 0.904 0.37%
03/01 0.003405 0.908 0.38%
04/01 0.00346875 0.925 0.37%
05/02 0.0034125 0.910 0.38%
06/03 0.0034275 0.914 0.38%
07/01 0.0034425 0.918 0.38%
08/01 0.003435 0.916 0.38%
09/03 0.003408 0.909 0.37%
10/01 0.00339675 0.906 0.37%
11/01 0.00345225 0.921 0.37%
12/02 0.00351 0.936 0.38%
2024總計 0.041157 0.936 4.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00350962 0.936 0.37%
02/03 0.003519 0.938 0.38%
03/03 0.00350587 0.935 0.37%
04/01 0.00343275 0.915 0.38%
05/02 0.00332512 0.887 0.37%
06/02 0.0032895 0.877 0.38%
2025總計 0.02058186 0.877 2.35%

新加坡大華新興市場債券基金  基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 0.879 -0.23%
2025/06/30 0.881 0.11%
2025/06/27 0.880 0.23%
2025/06/26 0.878 -0.23%
2025/06/25 0.880 0.11%
2025/06/24 0.879 -0.23%
2025/06/23 0.881 0.23%
2025/06/20 0.879 -0.23%
2025/06/19 0.881 0.46%
2025/06/18 0.877 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -3.93% -6.09% -3.41% -6.09%
JP新興市場政府債券指數 2.98% 5.71% 10.49% 5.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -7.26% -11.11% -3.91% -10.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 0.35% 2.15% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.24% 0.89% 2.84% 1.05%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% 0.21% 2.01% 0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.78% 2.69% 0.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% 0.36% 2.39% 0.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.35% 0.08% 1.60% 0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -5.92% -8.60% 1.55% -7.62%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.30% 5.07% 11.52% 5.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.71% 1.89% 4.81% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.62% 2.63% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 1.13% 3.35% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.71% 3.07% 0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.67% 1.81% 4.41% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.46% 1.52% 4.20% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 1.26% 4.20% 1.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.66% 3.97% 9.27% 4.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.60% 1.71% 4.33% 1.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 6.03% 9.43% 11.62% 9.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.20% 1.90% 3.95% 1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 6.77% 10.58% 13.94% 10.58%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 4.01% 4.01% 2.80% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.51% -0.74% -1.45% -0.74%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 3.77% 6.01% 10.29% 6.01%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 1.16% -0.19% -0.83% -0.19%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -2.98% -5.10% 0.77% -4.09%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.49% 9.10% 10.67% 9.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -5.50% -7.57% 0.03% -7.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 3.03% 5.13% 9.82% 5.13%
富達新興市場債券基金/歐元 -4.75% -7.71% -2.84% -6.89%
富達新興市場債券基金/美元 3.34% 5.99% 6.69% 6.07%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -5.80% -10.04% -3.69% -9.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 2.23% 3.40% 5.79% 3.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 7.88% 9.34% 5.07% 9.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 7.99% 9.69% 5.54% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 10.73% 15.10% 16.12% 15.40%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -6.42% -3.89% -1.22% -3.89%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.83% 4.69% 9.98% 4.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.83% 4.69% 3.66% 4.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.82% -4.99% -6.86% -4.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.16% 3.54% 7.72% 3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.16% -5.41% -7.92% -5.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.43% -5.92% -8.89% -5.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.57% 4.17% 8.89% 4.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.13% -5.57% -8.02% -5.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.91% 3.08% 6.80% 3.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.76% -6.24% -8.52% -6.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.03% -6.71% -9.37% -6.58%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -2.13% -0.13% 4.50% -0.14%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 2.78% 2.05% 4.19% 1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.21% 3.15% 6.73% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 2.23% 3.84% 3.12% 4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -6.31% -9.10% -0.48% -8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.48% 4.53% 9.30% 4.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.17% 1.81% 3.53% 1.88%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 2.21% 4.02% 8.22% 4.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.18% 1.74% 3.54% 1.88%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.22% 4.78% 11.87% 4.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.87% 4.50% 9.91% 4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -5.10% -8.68% 0.43% -7.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.32% 1.30% 2.30% 0.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.68% 3.95% 9.06% 4.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -5.29% -9.25% -0.42% -8.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.09% 0.68% 1.40% 0.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 4.73% 7.77% 9.01% 7.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 4.08% 6.61% 6.81% 6.63%
先機新興市場債券基金A/美元 1.68% 3.61% 7.62% 3.67%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -6.68% -9.02% -1.99% -8.29%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.29% -0.18% 0.11% -0.70%
天利新興市場債券基金/美元 3.02% 5.23% 9.89% 5.23%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.60% 2.41% 4.07% 2.41%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.45% 4.19% 7.81% 4.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.99% 5.16% 9.73% 5.16%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.57% 2.34% 3.93% 2.34%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.04% 1.41% 2.08% 1.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.76% 6.16% 11.91% 6.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.46% 1.49% 4.33% 1.49%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.17% 0.58% 2.99% 0.58%
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