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新加坡大華新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.85% | -5.74% | -24.61% | 3.41% | 2.97% |
| 含息 | -0.06% | -1.31% | -20.84% | 7.92% | 7.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00329625 | 0.879 | 0.38% |
| 02/01 | 0.00337875 | 0.901 | 0.37% |
| 03/01 | 0.00331875 | 0.885 | 0.38% |
| 04/03 | 0.003285 | 0.871 | 0.38% |
| 05/02 | 0.00330375 | 0.881 | 0.37% |
| 06/01 | 0.0033075 | 0.882 | 0.38% |
| 07/03 | 0.00339 | 0.902 | 0.38% |
| 08/01 | 0.00334872 | 0.895 | 0.37% |
| 09/05 | 0.00332625 | 0.887 | 0.38% |
| 10/02 | 0.00323625 | 0.863 | 0.38% |
| 11/01 | 0.00316875 | 0.845 | 0.38% |
| 12/01 | 0.00328125 | 0.875 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.03964122 | 0.875 | 4.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00340875 | 0.909 | 0.37% |
| 02/01 | 0.00339 | 0.904 | 0.37% |
| 03/01 | 0.003405 | 0.908 | 0.38% |
| 04/01 | 0.00346875 | 0.925 | 0.37% |
| 05/02 | 0.0034125 | 0.910 | 0.38% |
| 06/03 | 0.0034275 | 0.914 | 0.38% |
| 07/01 | 0.0034425 | 0.918 | 0.38% |
| 08/01 | 0.003435 | 0.916 | 0.38% |
| 09/03 | 0.003408 | 0.909 | 0.37% |
| 10/01 | 0.00339675 | 0.906 | 0.37% |
| 11/01 | 0.00345225 | 0.921 | 0.37% |
| 12/02 | 0.00351 | 0.936 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.041157 | 0.936 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00350962 | 0.936 | 0.37% |
| 02/03 | 0.003519 | 0.938 | 0.38% |
| 03/03 | 0.00350587 | 0.935 | 0.37% |
| 04/01 | 0.00343275 | 0.915 | 0.38% |
| 05/02 | 0.00332512 | 0.887 | 0.37% |
| 06/02 | 0.0032895 | 0.877 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.02058186 | 0.877 | 2.35% |
| 新加坡大華新興市場債券基金 基金月報 |
| 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 0.879 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 0.881 | 0.11% |
| 2025/06/27 | 0.880 | 0.23% |
| 2025/06/26 | 0.878 | -0.23% |
| 2025/06/25 | 0.880 | 0.11% |
| 2025/06/24 | 0.879 | -0.23% |
| 2025/06/23 | 0.881 | 0.23% |
| 2025/06/20 | 0.879 | -0.23% |
| 2025/06/19 | 0.881 | 0.46% |
| 2025/06/18 | 0.877 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -3.93% | -6.09% | -3.41% | -6.09% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.98% | 5.71% | 10.49% | 5.79% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -7.26% | -11.11% | -3.91% | -10.14% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.22% | 0.35% | 2.15% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.24% | 0.89% | 2.84% | 1.05% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.31% | 0.21% | 2.01% | 0.42% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.19% | 0.78% | 2.69% | 0.98% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.21% | 0.36% | 2.39% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.35% | 0.08% | 1.60% | 0.25% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -5.92% | -8.60% | 1.55% | -7.62% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.30% | 5.07% | 11.52% | 5.26% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.71% | 1.89% | 4.81% | 2.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.12% | 0.62% | 2.63% | 0.74% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.34% | 1.13% | 3.35% | 1.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.02% | 0.71% | 3.07% | 0.92% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.67% | 1.81% | 4.41% | 1.93% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.46% | 1.52% | 4.20% | 1.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.21% | 1.26% | 4.20% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.66% | 3.97% | 9.27% | 4.13% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.60% | 1.71% | 4.33% | 1.81% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 6.03% | 9.43% | 11.62% | 9.43% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -1.20% | 1.90% | 3.95% | 1.90% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 6.77% | 10.58% | 13.94% | 10.58% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 4.01% | 4.01% | 2.80% | 4.01% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.51% | -0.74% | -1.45% | -0.74% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 3.77% | 6.01% | 10.29% | 6.01% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 1.16% | -0.19% | -0.83% | -0.19% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -2.98% | -5.10% | 0.77% | -4.09% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 5.49% | 9.10% | 10.67% | 9.31% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -5.50% | -7.57% | 0.03% | -7.57% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.03% | 5.13% | 9.82% | 5.13% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -4.75% | -7.71% | -2.84% | -6.89% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 3.34% | 5.99% | 6.69% | 6.07% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -5.80% | -10.04% | -3.69% | -9.53% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.23% | 3.40% | 5.79% | 3.09% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 7.88% | 9.34% | 5.07% | 9.67% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 7.99% | 9.69% | 5.54% | 9.97% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 10.73% | 15.10% | 16.12% | 15.40% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -6.42% | -3.89% | -1.22% | -3.89% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.83% | 4.69% | 9.98% | 4.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.83% | 4.69% | 3.66% | 4.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.82% | -4.99% | -6.86% | -4.88% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.16% | 3.54% | 7.72% | 3.63% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.16% | -5.41% | -7.92% | -5.29% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.43% | -5.92% | -8.89% | -5.81% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.57% | 4.17% | 8.89% | 4.29% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.13% | -5.57% | -8.02% | -5.46% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.91% | 3.08% | 6.80% | 3.18% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.76% | -6.24% | -8.52% | -6.09% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.03% | -6.71% | -9.37% | -6.58% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -2.13% | -0.13% | 4.50% | -0.14% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.78% | 2.05% | 4.19% | 1.99% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.21% | 3.15% | 6.73% | 3.15% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.23% | 3.84% | 3.12% | 4.02% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -6.31% | -9.10% | -0.48% | -8.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.48% | 4.53% | 9.30% | 4.66% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.17% | 1.81% | 3.53% | 1.88% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.21% | 4.02% | 8.22% | 4.12% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.18% | 1.74% | 3.54% | 1.88% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.22% | 4.78% | 11.87% | 4.74% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.87% | 4.50% | 9.91% | 4.70% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -5.10% | -8.68% | 0.43% | -7.78% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.32% | 1.30% | 2.30% | 0.74% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.68% | 3.95% | 9.06% | 4.14% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -5.29% | -9.25% | -0.42% | -8.38% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.09% | 0.68% | 1.40% | 0.11% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 4.73% | 7.77% | 9.01% | 7.80% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.08% | 6.61% | 6.81% | 6.63% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 1.68% | 3.61% | 7.62% | 3.67% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -6.68% | -9.02% | -1.99% | -8.29% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -0.29% | -0.18% | 0.11% | -0.70% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 3.02% | 5.23% | 9.89% | 5.23% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.60% | 2.41% | 4.07% | 2.41% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.45% | 4.19% | 7.81% | 4.19% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.99% | 5.16% | 9.73% | 5.16% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.57% | 2.34% | 3.93% | 2.34% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.04% | 1.41% | 2.08% | 1.41% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.76% | 6.16% | 11.91% | 6.17% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.46% | 1.49% | 4.33% | 1.49% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 1.17% | 0.58% | 2.99% | 0.58% |
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