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新加坡大華新興市場債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.911 -0.001 -0.11% 0.22% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.33% -4.85% -5.74% -24.61% 3.41%
含息 13.67% -0.06% -1.31% -20.84% 7.92%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0043725 1.166 0.38%
02/03 0.00426 1.134 0.38%
03/01 0.00399375 1.065 0.38%
04/01 0.0039375 1.050 0.38%
05/04 0.00375 1.000 0.38%
06/01 0.003705 0.988 0.38%
07/01 0.00342375 0.913 0.38%
08/01 0.00345375 0.921 0.37%
09/01 0.00343875 0.917 0.37%
10/03 0.00321375 0.857 0.38%
11/01 0.0031575 0.842 0.38%
12/01 0.0033375 0.890 0.38%
2022總計 0.04404375 0.890 4.95%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
06/01 0.0033075 0.882 0.38%
07/03 0.00339 0.902 0.38%
08/01 0.00334872 0.895 0.37%
09/05 0.00332625 0.887 0.38%
10/02 0.00323625 0.863 0.38%
11/01 0.00316875 0.845 0.38%
12/01 0.00328125 0.875 0.38%
2023總計 0.03964122 0.875 4.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00340875 0.909 0.37%
02/01 0.00339 0.904 0.37%
03/01 0.003405 0.908 0.38%
04/01 0.00346875 0.925 0.37%
05/02 0.0034125 0.910 0.38%
2024總計 0.017085 0.910 1.88%

新加坡大華新興市場債券基金  基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 0.911 -0.11%
2024/05/27 0.912 -0.11%
2024/05/24 0.913 -0.22%
2024/05/23 0.915 -0.33%
2024/05/21 0.918 0.00%
2024/05/20 0.918 0.22%
2024/05/17 0.916 -0.33%
2024/05/16 0.919 0.11%
2024/05/15 0.918 0.44%
2024/05/14 0.914 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 5.32% 4.23% 0.22%
JP新興市場政府債券指數指數 1.63% 5.91% 10.58% 1.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 4.82% 5.68% 1.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.37% 1.69% 2.35% -1.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.20% 1.95% 2.93% -1.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 1.70% 2.91% -1.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.30% 1.81% 3.48% -1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.11% 1.85% 3.21% -1.24%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.50% 1.42% 1.72% -1.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.24% 7.92% 12.02% 3.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.18% 6.21% 12.77% 1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 2.94% 5.64% -0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.25% 2.03% 3.48% -1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 2.11% 4.18% -1.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 2.13% 3.81% -1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 2.73% 5.35% -0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 2.69% 5.27% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% 2.64% 4.94% -0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.71% 5.33% 10.46% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 2.63% 5.06% -1.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.10% 3.22% 8.63% -0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -7.02% -3.90% 1.01% -7.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.35% 4.10% 10.87% 0.33%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -2.11% -0.93% 0.28% -3.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.32% 1.94% 1.60% -1.73%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 1.52% 8.05% 15.00% 3.07%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.25% 2.19% 2.72% -1.59%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.42% 4.62% 9.02% 1.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.33% 2.94% 9.76% -0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.28% 8.57% 8.09% 2.66%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.66% 7.50% 9.83% 1.06%
富達新興市場債券基金/歐元 1.48% 8.43% 3.73% 2.70%
富達新興市場債券基金/美元 1.52% 6.86% 4.91% 0.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.67% 6.39% 4.16% 1.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.72% 4.86% 5.09% -1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.98% 4.11% 6.45% -0.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.20% 3.78% 5.91% 0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.13% 8.41% 15.42% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.53% 1.52% 1.70% 0.18%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.24% 5.72% 11.37% 0.94%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.24% 0.67% 6.05% 0.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -3.08% -3.04% -6.20% -6.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.82% 4.82% 9.24% 0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.58% -4.04% -8.20% -6.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -4.02% -4.95% -9.71% -7.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.99% 5.20% 10.25% 0.52%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.44% -3.75% -7.51% -6.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.58% 4.31% 8.16% -0.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.44% -3.61% -7.91% -6.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.71% -4.19% -8.92% -6.99%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -4.05% 0.61% 0.39% -3.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -1.48% 3.45% 4.44% -1.55%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.29% 6.43% 9.72% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.23% 5.67% 3.21% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.09% 7.82% 9.71% 3.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.04% 6.17% 10.51% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 2.90% 4.26% -0.63%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.82% 5.66% 9.43% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 2.90% 4.26% -0.70%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.01% 9.78% 16.65% 3.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.43% 6.55% 14.09% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 2.57% 8.18% 13.18% 4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% 2.15% 4.82% -1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.39% 6.19% 13.79% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 2.51% 7.78% 12.63% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 1.84% 4.61% -1.36%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.81% 2.43% 6.65% -0.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.39% 1.52% 4.66% -1.52%
先機新興市場債券基金A/美元 2.49% 8.12% 15.99% 2.03%
先機新興市場債券基金A3/歐元 2.37% 9.47% 14.86% 4.17%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.67% 4.34% 8.00% -0.91%
天利新興市場債券基金/美元 1.98% 6.99% 11.92% 1.25%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.59% 4.09% 5.82% -1.05%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.57% 6.09% 9.77% 0.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 1.94% 6.91% 11.75% 1.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.56% 7.96% 10.01% 2.79%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.54% 3.98% 5.65% -1.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.19% 3.17% 3.77% -1.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.60% 10.02% 16.53% 4.08%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.33% 7.32% 10.87% 1.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.45% 4.16% 4.64% -1.89%
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