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新加坡大華新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.74% | -24.61% | 3.41% | 2.97% | -2.56% |
| 含息 | -1.31% | -20.84% | 7.92% | 7.50% | -0.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00340875 | 0.909 | 0.37% |
| 02/01 | 0.00339 | 0.904 | 0.37% |
| 03/01 | 0.003405 | 0.908 | 0.38% |
| 04/01 | 0.00346875 | 0.925 | 0.37% |
| 05/02 | 0.0034125 | 0.910 | 0.38% |
| 06/03 | 0.0034275 | 0.914 | 0.38% |
| 07/01 | 0.0034425 | 0.918 | 0.38% |
| 08/01 | 0.003435 | 0.916 | 0.38% |
| 09/03 | 0.003408 | 0.909 | 0.37% |
| 10/01 | 0.00339675 | 0.906 | 0.37% |
| 11/01 | 0.00345225 | 0.921 | 0.37% |
| 12/02 | 0.00351 | 0.936 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.041157 | 0.936 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00350962 | 0.936 | 0.37% |
| 02/03 | 0.003519 | 0.938 | 0.38% |
| 03/03 | 0.00350587 | 0.935 | 0.37% |
| 04/01 | 0.00343275 | 0.915 | 0.38% |
| 05/02 | 0.00332512 | 0.887 | 0.37% |
| 06/02 | 0.0032895 | 0.877 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.02058186 | 0.877 | 2.35% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 新加坡大華新興市場債券基金 基金月報 |
| 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/15 | 0.890 | 0.11% |
| 2026/07/14 | 0.889 | -0.11% |
| 2026/07/13 | 0.890 | -0.11% |
| 2026/07/10 | 0.891 | -0.11% |
| 2026/07/08 | 0.892 | -0.11% |
| 2026/07/07 | 0.893 | -0.33% |
| 2026/07/06 | 0.896 | 0.34% |
| 2026/07/02 | 0.893 | -0.33% |
| 2026/07/01 | 0.896 | -0.44% |
| 2026/06/30 | 0.900 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.34% | -2.09% | 0.68% | -2.41% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.69% | 2.07% | 10.45% | 2.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.79% | 1.81% | 7.77% | 3.69% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.10% | -1.55% | 2.28% | -1.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.22% | -1.61% | 2.19% | -1.09% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.70% | -0.80% | 3.55% | -0.30% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.94% | -0.94% | 3.33% | -0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.85% | -1.09% | 3.20% | -0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.24% | -1.77% | 1.78% | -1.30% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.15% | 4.59% | 13.92% | 6.52% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.12% | 3.15% | 12.02% | 3.69% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.34% | 0.17% | 5.60% | 0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.59% | -0.47% | 4.06% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.65% | -0.54% | 4.05% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.68% | -0.73% | 3.92% | -0.12% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.32% | 0.21% | 5.49% | 0.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.33% | 0.00% | 5.10% | 0.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.20% | 0.20% | 5.62% | 0.69% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.74% | 2.14% | 9.66% | 2.62% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.38% | 0.00% | 5.18% | 0.38% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -0.91% | -0.05% | 6.05% | 0.64% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -6.85% | -5.92% | -0.24% | -5.34% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.55% | 1.09% | 8.51% | 1.84% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -3.09% | -3.99% | -1.99% | -4.08% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.04% | -2.48% | 0.10% | -3.09% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.71% | 1.40% | 9.75% | 1.62% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.37% | -2.70% | 0.19% | -3.28% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.97% | 3.84% | 12.70% | 5.57% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.82% | 2.39% | 10.95% | 2.81% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.73% | 3.64% | 8.25% | 5.64% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.78% | 2.31% | 6.87% | 3.06% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.67% | 1.40% | 8.73% | 2.93% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.26% | 0.07% | 7.03% | 0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.00% | -0.39% | 7.83% | -1.30% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.22% | -0.45% | 8.03% | 0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.27% | 4.36% | 18.22% | 5.81% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.95% | 2.44% | 10.85% | 2.95% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.90% | 2.34% | 11.87% | 2.82% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.90% | 2.34% | 6.42% | 2.82% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.49% | -6.27% | -5.84% | -7.14% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.50% | 1.47% | 9.64% | 1.87% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.44% | -6.46% | -6.50% | -7.38% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.76% | -7.07% | -7.67% | -8.04% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.65% | 1.84% | 10.75% | 2.27% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.85% | -6.96% | -7.14% | -7.89% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.23% | 0.92% | 8.50% | 1.28% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.20% | -7.77% | -8.53% | -8.93% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.52% | -8.37% | -9.60% | -9.57% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -3.09% | -1.39% | 7.20% | -1.05% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 0.37% | -1.33% | 2.84% | -1.21% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.24% | 0.17% | 3.61% | 0.72% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.49% | 1.48% | 4.40% | 1.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.08% | 3.40% | 12.04% | 5.09% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.05% | 1.98% | 9.38% | 2.28% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.33% | -0.52% | 3.96% | -0.20% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.81% | 1.49% | 8.26% | 1.74% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.26% | -0.46% | 4.04% | -0.20% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 0.96% | 3.13% | 13.18% | 4.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.07% | 2.94% | 12.64% | 3.81% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.98% | 4.28% | 14.04% | 6.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.79% | -0.79% | 4.62% | -0.66% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.91% | 2.63% | 11.81% | 3.48% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.80% | 3.99% | 13.34% | 6.22% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.90% | -1.06% | 4.02% | -0.85% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.13% | 2.00% | N/A% | 2.69% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.35% | 0.96% | N/A% | 1.56% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.21% | 2.53% | 13.90% | 3.46% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -2.02% | -1.96% | 4.15% | -1.81% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.15% | -2.27% | 0.29% | -2.68% |
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