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新加坡大華新興市場債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.874 -0.001 -0.11% -0.57% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61%
含息 -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00515457 1.237 0.42%
02/01 0.00460875 1.229 0.37%
03/01 0.004485 1.196 0.38%
04/01 0.00448875 1.197 0.37%
05/03 0.00449625 1.199 0.38%
06/01 0.00449625 1.199 0.38%
07/01 0.00457875 1.221 0.38%
08/02 0.00460125 1.227 0.38%
09/01 0.00458625 1.223 0.38%
10/01 0.0045 1.200 0.38%
11/01 0.004455 1.188 0.38%
12/01 0.00438375 1.169 0.37%
2021總計 0.05483457 1.169 4.69%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0043725 1.166 0.38%
02/03 0.00426 1.134 0.38%
03/01 0.00399375 1.065 0.38%
04/01 0.0039375 1.050 0.38%
05/04 0.00375 1.000 0.38%
06/01 0.003705 0.988 0.38%
07/01 0.00342375 0.913 0.38%
08/01 0.00345375 0.921 0.37%
09/01 0.00343875 0.917 0.37%
10/03 0.00321375 0.857 0.38%
11/01 0.0031575 0.842 0.38%
12/01 0.0033375 0.890 0.38%
2022總計 0.04404375 0.890 4.95%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
2023總計 0.0165825 0.881 1.88%

新加坡大華新興市場債券基金  基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 0.874 -0.11%
2023/05/25 0.875 0.11%
2023/05/24 0.874 0.23%
2023/05/23 0.872 -0.11%
2023/05/22 0.873 -0.11%
2023/05/19 0.874 0.11%
2023/05/18 0.873 0.11%
2023/05/17 0.872 0.11%
2023/05/16 0.871 -0.23%
2023/05/15 0.873 -0.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.35% -1.13% -11.36% -0.57%
JP新興市場政府債券指數指數 0.17% 1.72% -2.15% 1.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -2.01% -0.57% -4.89% 0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.35% 2.47% -4.44% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -2.00% -0.77% -10.53% -1.15%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -1.85% -0.99% -11.84% -1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -2.09% -1.22% -11.88% -1.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.95% 1.03% -7.45% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -2.01% -1.07% -11.45% -1.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -2.27% 2.42% 1.42% -0.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -9.41% -5.09% -6.06% -8.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.70% 3.96% 4.80% 0.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -4.06% -1.85% -8.52% -4.32%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -5.71% -5.18% -15.45% -5.96%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -2.86% 1.77% 0.25% -0.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -5.50% -4.47% -13.37% -5.47%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.99% -2.65% -3.91% -0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.23% 0.38% -3.35% -0.16%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.86% -0.91% -13.98% -0.42%
富達新興市場債券基金/美元 -1.84% 2.52% -14.47% -0.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.86% -2.93% -13.37% -2.07%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -2.83% 0.46% -13.31% -1.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% 4.22% -15.03% -1.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 4.29% -14.69% -1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.62% 7.72% -7.80% 1.93%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.09% -1.15% 0.27%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.44% 2.03% -6.99% 1.02%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.96% 2.58% -2.42% 0.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.96% -1.21% -6.02% 0.13%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -4.86% -5.19% -16.45% -6.14%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.54% 1.15% -5.34% -0.75%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -5.27% -6.02% -18.00% -6.78%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -5.62% -6.68% -19.12% -7.31%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -1.21% 2.08% -3.38% -0.12%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -5.17% -5.76% -17.42% -6.59%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.83% 0.60% -6.35% -1.19%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -7.24% -10.46% -25.90% -10.56%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -7.55% -11.12% -27.01% -11.08%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -3.56% -0.48% -8.33% -2.66%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -2.49% 3.36% -1.18% -1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.98% -0.78% -2.02% 0.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.96% 2.09% -1.55% 0.47%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -2.22% -0.37% -6.13% -1.16%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -1.22% 1.60% -2.54% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -2.23% -0.37% -6.14% -1.23%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -1.52% 2.35% -3.30% 0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -2.14% 0.81% -3.12% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -3.85% -2.23% -3.56% -1.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -4.16% -3.04% -10.78% -4.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -2.93% 0.07% -4.51% -2.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -4.38% -2.69% -4.74% -2.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -4.92% -3.73% -12.03% -5.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.94% 4.25% 1.86% 2.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.29% 2.69% -1.11% 1.79%
天利新興市場債券基金/美元 -0.19% 1.14% -2.19% 0.02%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.58% -1.62% -7.27% -2.26%
天利新興市場債券基金/歐元 -1.13% -1.89% -2.64% -0.50%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.80% -0.27% -5.22% -1.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.23% 1.07% -2.34% -0.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -1.17% -1.96% -2.78% -0.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.61% -1.67% -7.42% -2.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -2.18% -2.99% -10.16% -3.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.62% 1.21% -3.73% -0.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.87% -1.29% -8.59% -2.28%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.97% 0.47% -10.03% -1.52%
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