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新加坡大華新興市場債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 8.33% | -4.85% | -5.74% | -24.61% | 3.41% |
含息 | 13.67% | -0.06% | -1.31% | -20.84% | 7.92% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0043725 | 1.166 | 0.38% |
02/03 | 0.00426 | 1.134 | 0.38% |
03/01 | 0.00399375 | 1.065 | 0.38% |
04/01 | 0.0039375 | 1.050 | 0.38% |
05/04 | 0.00375 | 1.000 | 0.38% |
06/01 | 0.003705 | 0.988 | 0.38% |
07/01 | 0.00342375 | 0.913 | 0.38% |
08/01 | 0.00345375 | 0.921 | 0.37% |
09/01 | 0.00343875 | 0.917 | 0.37% |
10/03 | 0.00321375 | 0.857 | 0.38% |
11/01 | 0.0031575 | 0.842 | 0.38% |
12/01 | 0.0033375 | 0.890 | 0.38% |
2022總計 | 0.04404375 | 0.890 | 4.95% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.00329625 | 0.879 | 0.38% |
02/01 | 0.00337875 | 0.901 | 0.37% |
03/01 | 0.00331875 | 0.885 | 0.38% |
04/03 | 0.003285 | 0.871 | 0.38% |
05/02 | 0.00330375 | 0.881 | 0.37% |
06/01 | 0.0033075 | 0.882 | 0.38% |
07/03 | 0.00339 | 0.902 | 0.38% |
08/01 | 0.00334872 | 0.895 | 0.37% |
09/05 | 0.00332625 | 0.887 | 0.38% |
10/02 | 0.00323625 | 0.863 | 0.38% |
11/01 | 0.00316875 | 0.845 | 0.38% |
12/01 | 0.00328125 | 0.875 | 0.38% |
2023總計 | 0.03964122 | 0.875 | 4.53% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.00340875 | 0.909 | 0.37% |
02/01 | 0.00339 | 0.904 | 0.37% |
03/01 | 0.003405 | 0.908 | 0.38% |
04/01 | 0.00346875 | 0.925 | 0.37% |
05/02 | 0.0034125 | 0.910 | 0.38% |
06/03 | 0.0034275 | 0.914 | 0.38% |
07/01 | 0.0034425 | 0.918 | 0.38% |
08/01 | 0.003435 | 0.916 | 0.38% |
09/03 | 0.003408 | 0.909 | 0.37% |
10/01 | 0.00339675 | 0.906 | 0.37% |
2024總計 | 0.03419475 | 0.906 | 3.77% |
新加坡大華新興市場債券基金 基金月報 |
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/25 | 0.919 | 0.22% |
2024/10/24 | 0.917 | 0.11% |
2024/10/23 | 0.916 | 0.22% |
2024/10/22 | 0.914 | -0.33% |
2024/10/21 | 0.917 | -0.22% |
2024/10/18 | 0.919 | -0.33% |
2024/10/17 | 0.922 | 0.00% |
2024/10/16 | 0.922 | 0.44% |
2024/10/15 | 0.918 | 0.33% |
2024/10/14 | 0.915 | 0.22% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.44% | 1.55% | 9.40% | 1.10% |
JP新興市場政府債券指數指數 | 2.97% | 7.06% | 18.15% | 6.31% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.12% | 3.22% | 10.54% | 5.27% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.07% | 2.92% | 9.81% | 0.93% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.06% | 3.00% | 10.27% | 1.12% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.14% | 2.94% | 9.75% | 0.93% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.97% | 2.88% | 10.08% | 0.88% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.05% | 2.87% | 9.94% | 1.22% |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.93% | 2.64% | 9.23% | 0.49% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.52% | 6.13% | 17.00% | 9.75% |
聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.12% | 7.28% | 19.74% | 7.52% |
聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.54% | 3.99% | 12.31% | 2.56% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.10% | 3.13% | 10.31% | 1.23% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.24% | 3.22% | 10.74% | 1.47% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.20% | 3.18% | 10.58% | 1.69% |
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.48% | 3.71% | 11.89% | 2.29% |
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.41% | 3.72% | 11.76% | 2.25% |
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.58% | 3.88% | 11.95% | 2.33% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.60% | 6.26% | 17.50% | 5.91% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.31% | 3.61% | 11.67% | 2.03% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 3.25% | 6.12% | 14.98% | 2.99% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 3.23% | 6.04% | 7.04% | -4.08% |
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 3.80% | 7.17% | 17.19% | 4.59% |
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 1.24% | 1.82% | 5.86% | -3.88% |
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.14% | 1.09% | 8.70% | -1.34% |
法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 3.02% | 6.99% | 22.20% | 8.47% |
法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.22% | 1.20% | 9.25% | -1.12% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.37% | 3.46% | 9.98% | 4.34% |
資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.99% | 4.62% | 12.56% | 2.26% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.27% | 5.29% | 16.58% | 7.77% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.04% | 6.46% | 19.28% | 5.68% |
富達新興市場債券基金/歐元 | -0.99% | 0.69% | 11.39% | 3.44% |
富達新興市場債券基金/美元 | -1.36% | 1.91% | 13.74% | 1.16% |
富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.75% | 2.36% | 11.10% | 3.89% |
富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.36% | 3.60% | 13.45% | 1.60% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.29% | -3.12% | 6.21% | -3.80% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.25% | -3.15% | 6.10% | -2.68% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.09% | 2.00% | 16.34% | 5.19% |
復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.51% | 1.93% | 4.30% | 2.37% |
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.69% | 6.34% | 17.45% | 5.97% |
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.69% | 6.34% | 11.85% | 5.94% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.60% | -2.54% | -1.28% | -8.31% |
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.20% | 5.36% | 15.35% | 4.41% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.06% | -3.53% | -3.33% | -9.84% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.43% | -4.28% | -4.98% | -11.08% |
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.43% | 5.80% | 16.29% | 5.10% |
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.96% | -3.29% | -2.74% | -9.45% |
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.97% | 4.89% | 14.27% | 3.62% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.99% | -3.34% | -2.66% | -9.38% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.29% | -3.89% | -3.78% | -10.24% |
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.73% | 1.94% | 13.24% | 1.57% |
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 0.71% | 4.34% | 11.80% | 0.71% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 2.29% | 6.13% | 16.28% | 7.44% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -2.88% | 0.35% | 10.62% | -0.35% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.02% | 5.17% | 15.65% | 8.84% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.66% | 6.33% | 18.30% | 6.60% |
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.25% | 3.47% | 11.52% | 2.24% |
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.42% | 5.82% | 17.13% | 5.72% |
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.25% | 3.48% | 11.46% | 2.10% |
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.76% | 7.25% | 22.42% | 9.49% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.71% | 6.59% | 17.52% | 7.69% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.10% | 5.23% | 14.87% | 9.90% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.78% | 2.24% | 8.07% | 0.38% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.47% | 6.10% | 16.50% | 7.23% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.82% | 4.70% | 13.87% | 9.45% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.51% | 1.71% | 7.11% | -0.08% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.45% | 1.43% | 6.38% | -0.78% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.96% | 0.49% | 4.46% | -2.24% |
先機新興市場債券基金A/美元 | 2.91% | 5.91% | 20.29% | 6.78% |
先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.18% | 4.93% | 17.50% | 9.26% |
先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.95% | 1.91% | 11.79% | 0.47% |
天利新興市場債券基金/美元 | 2.88% | 6.84% | 18.07% | 6.07% |
天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.50% | 3.93% | 11.73% | 1.29% |
天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.39% | 5.87% | 15.97% | 4.55% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.84% | 6.76% | 17.89% | 5.93% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.07% | 5.59% | 15.22% | 8.03% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.46% | 3.86% | 11.54% | 1.15% |
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.01% | 2.98% | 9.70% | -0.20% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.10% | 7.16% | 22.26% | 9.21% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.81% | 4.51% | 16.31% | 4.76% |
新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 2.20% | 4.66% | 13.54% | 1.02% |
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