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新加坡大華新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.74% | -24.61% | 3.41% | 2.97% | -2.56% |
| 含息 | -1.31% | -20.84% | 7.92% | 7.50% | -0.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00340875 | 0.909 | 0.37% |
| 02/01 | 0.00339 | 0.904 | 0.37% |
| 03/01 | 0.003405 | 0.908 | 0.38% |
| 04/01 | 0.00346875 | 0.925 | 0.37% |
| 05/02 | 0.0034125 | 0.910 | 0.38% |
| 06/03 | 0.0034275 | 0.914 | 0.38% |
| 07/01 | 0.0034425 | 0.918 | 0.38% |
| 08/01 | 0.003435 | 0.916 | 0.38% |
| 09/03 | 0.003408 | 0.909 | 0.37% |
| 10/01 | 0.00339675 | 0.906 | 0.37% |
| 11/01 | 0.00345225 | 0.921 | 0.37% |
| 12/02 | 0.00351 | 0.936 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.041157 | 0.936 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00350962 | 0.936 | 0.37% |
| 02/03 | 0.003519 | 0.938 | 0.38% |
| 03/03 | 0.00350587 | 0.935 | 0.37% |
| 04/01 | 0.00343275 | 0.915 | 0.38% |
| 05/02 | 0.00332512 | 0.887 | 0.37% |
| 06/02 | 0.0032895 | 0.877 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.02058186 | 0.877 | 2.35% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 新加坡大華新興市場債券基金 基金月報 |
| 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/20 | 0.876 | 0.00% |
| 2026/05/19 | 0.876 | 0.00% |
| 2026/05/18 | 0.876 | -0.34% |
| 2026/05/15 | 0.879 | -0.34% |
| 2026/05/14 | 0.882 | 0.23% |
| 2026/05/13 | 0.880 | -0.11% |
| 2026/05/12 | 0.881 | 0.00% |
| 2026/05/11 | 0.881 | 0.00% |
| 2026/05/08 | 0.881 | 0.11% |
| 2026/05/07 | 0.880 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.77% | -5.30% | -0.45% | -3.95% |
| JP新興市場政府債券指數 | -1.19% | 1.72% | 11.33% | 0.69% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -1.05% | -0.76% | 3.49% | 0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.35% | -1.83% | 2.63% | -1.62% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.41% | -1.83% | 2.71% | -1.56% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.06% | -1.21% | 3.47% | -1.21% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -3.05% | -1.13% | 3.66% | -1.13% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.28% | -1.36% | 3.32% | -1.23% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.48% | -2.06% | 2.06% | -1.80% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.30% | 1.99% | 9.41% | 2.71% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -1.10% | 2.89% | 12.33% | 1.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -2.49% | -0.09% | 5.86% | -0.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.90% | -0.83% | 4.10% | -0.95% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.86% | -0.87% | 4.33% | -0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -3.07% | -1.01% | 4.05% | -0.95% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -2.52% | -0.21% | 5.56% | -0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -2.82% | -0.56% | 5.17% | -0.89% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -2.53% | -0.10% | 5.69% | -0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -1.65% | 1.80% | 9.74% | 0.75% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -2.70% | -0.38% | 5.35% | -0.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -5.43% | -2.14% | 4.72% | -2.89% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -11.08% | -7.96% | -1.50% | -8.67% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -4.77% | -0.93% | 7.33% | -1.95% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -7.14% | -5.85% | -2.97% | -6.02% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -4.54% | -4.00% | -0.52% | -4.18% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -2.52% | 0.34% | 9.80% | -0.68% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -4.52% | -3.98% | -0.06% | -4.16% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.03% | 1.29% | 7.80% | 2.16% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -1.29% | 2.12% | 11.16% | 1.08% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 0.10% | 2.31% | 4.41% | 2.65% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -1.51% | 3.05% | 7.01% | 1.38% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -0.96% | 0.05% | 4.90% | 0.73% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -2.57% | 0.76% | 7.19% | -0.53% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -4.59% | 0.94% | 8.87% | -2.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -4.38% | 1.16% | 9.25% | -1.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -2.24% | 5.78% | 19.42% | 2.42% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.65% | 2.08% | 8.00% | 0.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -1.04% | 2.67% | 12.87% | 1.21% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.04% | -2.33% | 7.37% | 1.21% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -5.29% | -5.81% | -4.86% | -5.83% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.50% | 1.70% | 10.44% | 0.51% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -5.41% | -6.16% | -5.72% | -6.11% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -5.73% | -6.81% | -6.87% | -6.59% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -1.28% | 2.15% | 11.74% | 0.82% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -5.64% | -6.48% | -6.13% | -6.37% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -1.74% | 1.17% | 9.28% | 0.09% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -6.08% | -7.25% | -7.47% | -7.14% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -6.41% | -7.86% | -8.52% | -7.60% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -5.56% | -2.11% | 1.53% | -3.51% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -3.95% | -1.29% | 4.02% | -2.55% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.54% | 0.82% | 5.44% | 0.31% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.94% | 1.68% | 5.02% | 0.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.26% | 1.26% | 8.08% | 1.89% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -1.15% | 2.19% | 10.98% | 0.77% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -2.39% | -0.33% | 5.51% | -0.79% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -1.39% | 1.68% | 9.86% | 0.38% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -2.39% | -0.33% | 5.59% | -0.85% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -0.44% | 4.85% | 14.82% | 2.69% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -0.54% | 4.23% | 13.71% | 2.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.12% | 3.27% | 11.14% | 3.47% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -2.32% | 0.50% | 5.81% | -0.84% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -0.70% | 3.87% | 12.87% | 2.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.01% | 3.10% | 10.52% | 3.43% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -2.44% | 0.31% | 5.19% | -0.91% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -3.11% | 2.38% | 8.47% | 0.63% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -3.62% | 1.33% | 5.94% | -0.18% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -1.24% | 2.76% | 14.21% | 1.59% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -3.44% | -1.76% | 4.41% | -2.14% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -3.79% | -3.11% | 0.88% | -3.39% |
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