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新加坡大華新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.33% | -4.85% | -5.74% | -24.61% | 3.41% |
| 含息 | 13.67% | -0.06% | -1.31% | -20.84% | 7.92% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0043725 | 1.166 | 0.38% |
| 02/03 | 0.00426 | 1.134 | 0.38% |
| 03/01 | 0.00399375 | 1.065 | 0.38% |
| 04/01 | 0.0039375 | 1.050 | 0.38% |
| 05/04 | 0.00375 | 1.000 | 0.38% |
| 06/01 | 0.003705 | 0.988 | 0.38% |
| 07/01 | 0.00342375 | 0.913 | 0.38% |
| 08/01 | 0.00345375 | 0.921 | 0.37% |
| 09/01 | 0.00343875 | 0.917 | 0.37% |
| 10/03 | 0.00321375 | 0.857 | 0.38% |
| 11/01 | 0.0031575 | 0.842 | 0.38% |
| 12/01 | 0.0033375 | 0.890 | 0.38% |
| 2022總計 | 0.04404375 | 0.890 | 4.95% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00329625 | 0.879 | 0.38% |
| 02/01 | 0.00337875 | 0.901 | 0.37% |
| 03/01 | 0.00331875 | 0.885 | 0.38% |
| 04/03 | 0.003285 | 0.871 | 0.38% |
| 05/02 | 0.00330375 | 0.881 | 0.37% |
| 06/01 | 0.0033075 | 0.882 | 0.38% |
| 07/03 | 0.00339 | 0.902 | 0.38% |
| 08/01 | 0.00334872 | 0.895 | 0.37% |
| 09/05 | 0.00332625 | 0.887 | 0.38% |
| 10/02 | 0.00323625 | 0.863 | 0.38% |
| 11/01 | 0.00316875 | 0.845 | 0.38% |
| 12/01 | 0.00328125 | 0.875 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.03964122 | 0.875 | 4.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00340875 | 0.909 | 0.37% |
| 02/01 | 0.00339 | 0.904 | 0.37% |
| 03/01 | 0.003405 | 0.908 | 0.38% |
| 04/01 | 0.00346875 | 0.925 | 0.37% |
| 05/02 | 0.0034125 | 0.910 | 0.38% |
| 06/03 | 0.0034275 | 0.914 | 0.38% |
| 07/01 | 0.0034425 | 0.918 | 0.38% |
| 08/01 | 0.003435 | 0.916 | 0.38% |
| 09/03 | 0.003408 | 0.909 | 0.37% |
| 10/01 | 0.00339675 | 0.906 | 0.37% |
| 11/01 | 0.00345225 | 0.921 | 0.37% |
| 12/02 | 0.00351 | 0.936 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.041157 | 0.936 | 4.40% |
| 新加坡大華新興市場債券基金 基金月報 |
| 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 0.936 | 0.21% |
| 2024/11/27 | 0.934 | -0.32% |
| 2024/11/26 | 0.937 | 0.11% |
| 2024/11/25 | 0.936 | 0.32% |
| 2024/11/22 | 0.933 | 0.32% |
| 2024/11/21 | 0.930 | 0.11% |
| 2024/11/20 | 0.929 | 0.54% |
| 2024/11/19 | 0.924 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 0.924 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 0.926 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.65% | 2.63% | 0.00% | 2.97% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 3.95% | 5.56% | 11.41% | 7.46% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 5.40% | 6.74% | 0.00% | 8.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.16% | 2.53% | 0.00% | 1.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.14% | 2.60% | 0.00% | 1.73% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.20% | 2.50% | 0.00% | 1.55% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.10% | 2.55% | 0.00% | 1.56% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.09% | 2.65% | 0.00% | 1.76% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.32% | 2.22% | 0.00% | 1.05% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 6.88% | 9.73% | 0.00% | 14.33% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.90% | 6.83% | 0.00% | 9.63% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.35% | 3.66% | 0.00% | 3.56% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.72% | 0.00% | 1.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.00% | 2.85% | 0.00% | 2.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.05% | 2.95% | 0.00% | 2.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.22% | 3.32% | 0.00% | 3.20% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.23% | 3.31% | 0.00% | 3.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.31% | 3.51% | 0.00% | 3.29% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.44% | 5.81% | 0.00% | 7.78% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.20% | 3.26% | 0.00% | 3.05% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.37% | 3.37% | 0.00% | 3.21% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.48% | 3.47% | 0.00% | -3.77% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.85% | 4.40% | 0.00% | 5.01% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.68% | -0.85% | 0.00% | -5.14% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.14% | -0.19% | 0.00% | -1.73% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.54% | 5.50% | 0.00% | 9.89% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.25% | -0.20% | 0.00% | -1.67% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 3.67% | 5.72% | 0.00% | 6.62% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -1.18% | 2.99% | 0.00% | 2.26% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 6.56% | 9.01% | 0.00% | 12.27% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.17% | 5.51% | 0.00% | 7.02% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 5.85% | 4.18% | 0.00% | 7.59% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.84% | 1.38% | 0.00% | 2.84% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 4.76% | 5.86% | 0.00% | 7.28% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.21% | 3.01% | 0.00% | 2.54% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -3.95% | -3.82% | 0.00% | -4.36% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -3.89% | -3.66% | 0.00% | -3.89% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -1.68% | 1.21% | 0.00% | 4.57% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 4.98% | 5.17% | 5.17% | 5.64% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.49% | 5.46% | 0.00% | 7.59% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.48% | 5.46% | 0.00% | 7.56% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.44% | -3.08% | 0.00% | -9.35% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.05% | 4.49% | 0.00% | 5.83% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.67% | -3.83% | 0.00% | -10.89% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.87% | -4.45% | 0.00% | -12.22% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.23% | 4.93% | 0.00% | 6.60% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.71% | -3.73% | 0.00% | -10.58% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.83% | 4.01% | 0.00% | 4.90% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.75% | -3.80% | 0.00% | -10.71% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.94% | -4.30% | 0.00% | -11.63% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.66% | 6.19% | 0.00% | 2.63% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.61% | 2.99% | 0.00% | 1.93% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.01% | 4.45% | 0.00% | 8.26% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -3.96% | -0.17% | 0.00% | 1.22% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 6.05% | 8.33% | 0.00% | 12.78% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.09% | 5.45% | 0.00% | 8.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.27% | 2.66% | 0.00% | 2.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.83% | 4.89% | 0.00% | 7.05% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.27% | 2.66% | 0.00% | 2.66% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.84% | 6.86% | 0.00% | 12.22% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.27% | 6.06% | 0.00% | 9.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 7.10% | 8.97% | 0.00% | 14.11% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.19% | 1.80% | 0.00% | 0.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.12% | 5.74% | 0.00% | 8.75% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 7.11% | 8.68% | 0.00% | 13.70% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.11% | 1.49% | 0.00% | -0.05% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.33% | 0.95% | 0.00% | -0.56% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.77% | -0.01% | 0.00% | -2.20% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 1.38% | 5.52% | 0.00% | 8.27% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 6.79% | 8.85% | 0.00% | 13.81% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -0.23% | 1.86% | 0.00% | 0.85% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 1.49% | 5.71% | 0.00% | 7.45% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.14% | 2.84% | 0.00% | 2.15% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 1.06% | 4.77% | 0.00% | 5.74% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.45% | 5.63% | 0.00% | 7.30% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 6.86% | 9.15% | 0.00% | 12.57% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 0.11% | 2.77% | 0.00% | 2.00% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.29% | 1.89% | 0.00% | 0.47% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.92% | 6.10% | 0.00% | 10.92% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.64% | 3.47% | 0.00% | 5.96% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.58% | 2.95% | 0.00% | 1.16% |
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