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MFS全盛新興市場債券基金C2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3400 0.0200 0.14% 0.35% 06/13

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.89% 3.40% -6.20% -19.46% 3.70%
含息 12.08% 5.72% -3.94% -16.64% 8.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03273 16.64 0.20%
02/28 0.03605 15.73 0.23%
03/31 0.03669 15.54 0.24%
04/29 0.0394 14.83 0.27%
05/31 0.04001 14.68 0.27%
06/30 0.04137 13.65 0.30%
07/29 0.04208 13.7800 0.31%
08/31 0.03916 13.8700 0.28%
09/30 0.03959 12.8800 0.31%
10/31 0.04247 12.8700 0.33%
11/30 0.04572 13.7200 0.33%
12/30 0.04736 13.8400 0.34%
2022總計 0.48263 13.8400 3.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.04196 14.3400 0.29%
02/28 0.04315 13.9200 0.31%
03/31 0.04543 13.8300 0.33%
04/28 0.04856 13.8500 0.35%
05/31 0.04804 13.6800 0.35%
06/30 0.04929 13.8900 0.35%
07/31 0.04752 14.0700 0.34%
08/31 0.04848 13.7900 0.35%
09/29 0.04966 13.3900 0.37%
10/31 0.05372 13.0900 0.41%
11/30 0.07309 13.7900 0.53%
12/29 0.07358 14.3700 0.51%
2023總計 0.62248 14.3700 4.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07123 14.1300 0.50%
02/29 0.05341 14.2000 0.38%
03/28 0.05345 14.4500 0.37%
04/30 0.05355 14.1600 0.38%
05/31 0.05296 14.2300 0.37%
2024總計 0.2846 14.2300 2.00%

MFS全盛新興市場債券基金C2  基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法,主要投資於新興市場債務證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 14.3400 0.14%
2024/06/12 14.3200 0.70%
2024/06/11 14.2200 0.14%
2024/06/10 14.2000 -0.70%
2024/06/06 14.3000 0.07%
2024/06/05 14.2900 0.07%
2024/06/04 14.2800 0.07%
2024/06/03 14.2700 0.49%
2024/05/31 14.2000 -0.21%
2024/05/30 14.2300 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 2.65% 3.99% 0.35%
JP新興市場政府債券指數指數 1.49% 4.74% 9.48% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 2.16% 4.31% 6.23% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 1.48% 1.97% -0.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.32% 1.71% 2.66% -0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 1.47% 2.34% -0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% 1.59% 3.02% -0.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.39% 1.62% 2.66% -0.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.53% 1.24% 1.43% -0.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 3.69% 7.32% 12.66% 5.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.73% 5.93% 12.15% 3.00%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 2.71% 5.17% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.25% 1.76% 2.92% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 1.85% 3.53% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 1.91% 3.26% -0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 2.46% 4.66% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 2.54% 4.69% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 2.49% 4.42% 0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.25% 5.01% 9.83% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 2.39% 4.45% 0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.40% 2.34% 4.19% -1.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -8.21% -4.70% -3.08% -7.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.92% 3.24% 6.32% -0.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -3.41% -1.87% -3.94% -5.32%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.20% 1.76% -0.14% -1.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 1.66% 7.83% 12.87% 4.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.14% 2.00% 0.84% -1.19%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.85% 3.10% 6.80% 1.71%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -1.10% 1.79% 6.30% -1.03%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.17% 4.78% 7.20% 3.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.51% 5.42% 8.22% 1.48%
富達新興市場債券基金/歐元 3.37% 6.80% 4.79% 4.68%
富達新興市場債券基金/美元 1.48% 6.41% 4.64% 1.77%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 2.30% 4.80% 5.26% 2.71%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.43% 4.42% 4.85% -0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -4.25% 2.19% 1.16% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -4.75% 1.52% 0.25% -2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -2.23% 6.43% 9.70% 2.24%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.50% 1.95% 2.58% 1.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.22% 5.08% 10.76% 2.22%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.22% 0.06% 5.47% 2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -3.15% -3.67% -6.81% -6.31%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.78% 4.15% 8.67% 1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.65% -4.70% -8.76% -7.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -4.11% -5.63% -10.29% -8.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.97% 4.56% 9.65% 1.76%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.51% -4.39% -8.12% -6.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.53% 3.64% 7.60% 0.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.41% -4.22% -7.77% -6.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.69% -4.86% -8.80% -7.44%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -4.03% 0.34% 4.51% -2.94%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 1.31% 2.46% 3.15% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.21% 6.18% 8.11% 3.84%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.04% 5.22% 2.63% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 3.37% 7.06% 10.83% 5.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.43% 5.79% 10.25% 2.84%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 2.64% 3.98% 0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.19% 5.27% 9.17% 2.37%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.07% 9.71% 15.66% 5.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.04% 5.76% 12.74% 3.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 3.74% 5.98% 13.35% 5.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% 1.24% 3.70% -1.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.97% 5.36% 12.29% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 3.59% 5.56% 12.66% 5.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.30% 0.87% 3.29% -1.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -2.03% 1.00% 2.11% -2.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -2.45% 0.10% 0.22% -3.27%
先機新興市場債券基金A/美元 1.87% 7.27% 14.87% 3.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 3.27% 7.15% 14.91% 5.71%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.05% 3.52% 6.94% -0.58%
天利新興市場債券基金/美元 1.34% 5.72% 10.57% 2.02%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.04% 2.85% 4.54% -0.30%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.92% 4.79% 8.47% 1.25%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 1.31% 5.63% 10.40% 1.95%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.96% 4.99% 9.38% 3.82%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.08% 2.73% 4.37% -0.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.45% 1.91% 2.54% -1.08%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.53% 8.02% 14.38% 4.69%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 5.36% 8.82% 2.54%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.88% 2.35% 3.16% 0.44%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 2.11% 3.03% -1.45%
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