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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.9138 0.05 0.19% 7.55% 07/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
3.49% -9.24% -12.35% 8.19% -3.68%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險  基金資料
1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 23.9138 0.19%
2025/07/03 23.8681 0.67%
2025/07/02 23.7099 -0.36%
2025/07/01 23.7944 0.89%
2025/06/30 23.5841 -0.16%
2025/06/27 23.6221 0.34%
2025/06/26 23.5431 0.34%
2025/06/25 23.4626 0.22%
2025/06/24 23.4112 1.03%
2025/06/23 23.1732 -0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
JP新興市場政府債券指數 3.98% 5.68% 9.88% 5.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -4.62% -10.32% -3.60% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.47% 0.26% 1.54% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.95% 0.83% 2.22% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.21% 1.36% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.88% 0.68% 2.08% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.48% 0.27% 1.71% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.00% 0.98% 0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -3.31% -7.88% 1.74% -7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 3.03% 5.00% 10.84% 5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.43% 1.80% 4.23% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.61% 0.49% 1.99% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.01% 1.01% 2.63% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.65% 0.60% 2.40% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.35% 1.58% 3.80% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.16% 1.40% 3.57% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.94% 1.25% 3.52% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 2.33% 3.86% 8.61% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.30% 1.60% 3.68% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 6.89% 9.50% 10.75% 9.69%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.32% 1.89% 3.08% 2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 7.66% 10.65% 13.04% 10.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 4.92% 5.02% 2.01% 4.31%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 2.54% -0.80% -2.67% -1.27%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 5.62% 5.04% 8.93% 5.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 2.96% -0.15% -2.05% -0.72%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.30% -4.25% 0.84% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.22% 9.16% 9.79% 9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -2.68% -8.28% 0.08% -7.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.86% 4.74% 8.87% 5.08%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.63% -7.71% -3.02% -6.89%
富達新興市場債券基金/美元 4.11% 5.62% 5.66% 5.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.69% -10.00% -3.85% -9.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 3.00% 3.05% 4.78% 2.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 7.85% 9.47% 4.90% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 8.23% 9.92% 5.51% 10.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 10.61% 15.06% 15.87% 15.67%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -6.69% -4.88% -2.33% -4.48%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 3.26% 4.17% 8.98% 4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 3.26% 4.17% 2.71% 4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.02% -4.17% -7.70% -5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.61% 3.02% 6.75% 3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.37% -4.58% -8.75% -5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.64% -5.10% -9.72% -6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 3.00% 3.65% 7.89% 4.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.34% -4.75% -8.86% -5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 2.32% 2.56% 5.83% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.70% -5.11% -9.36% -6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.93% -5.59% -10.20% -6.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -1.51% 0.03% 5.13% 0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.53% 3.11% 6.42% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 3.29% 3.83% 2.23% 4.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -5.79% -8.36% -0.08% -7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.64% 4.52% 8.80% 4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.31% 1.73% 3.09% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.31% 1.74% 3.02% 2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 3.96% 4.61% 11.02% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 4.24% 4.44% 9.25% 4.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -2.72% -8.64% 0.38% -7.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 2.70% 1.27% 1.73% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 4.01% 3.88% 8.49% 4.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -2.92% -9.25% -0.42% -8.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 2.49% 0.62% 0.87% 0.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
先機新興市場債券基金A/美元 3.15% 3.58% 6.90% 3.81%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -3.42% -9.44% -1.98% -8.25%
先機新興市場債券基金A1M/美元 1.15% -0.21% -0.56% -0.56%
天利新興市場債券基金/美元 3.30% 5.04% 9.16% 5.35%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.88% 2.22% 3.38% 2.52%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 3.79% 6.14% 12.36% 6.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.46% 1.46% 4.76% 1.99%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -2.76% -6.28% -3.51% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.47% 0.73% 2.37% 0.58%
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