回到 StockQ 正常版首頁

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.4217 -0.03 -0.14% -2.87% 07/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
1.05% 3.49% -9.24% -12.35% 8.19%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險  基金資料
1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 22.4217 -0.14%
2024/07/22 22.4533 -0.01%
2024/07/19 22.4560 -0.36%
2024/07/18 22.5373 -0.14%
2024/07/17 22.5692 -0.20%
2024/07/16 22.6137 -0.06%
2024/07/15 22.6276 0.08%
2024/07/12 22.6094 0.16%
2024/07/11 22.5740 0.38%
2024/07/10 22.4887 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% -0.81% -1.06% -2.87%
JP新興市場政府債券指數指數 3.89% 5.52% 8.58% 3.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.88% 3.08% 6.26% 2.98%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.48% 1.23% 0.59% -0.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 1.58% 1.38% 1.26% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 1.47% 1.15% 0.73% -0.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 1.49% 1.29% 1.29% -0.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.44% 1.30% 1.01% -0.11%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.36% 0.98% 0.06% -0.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 2.38% 6.02% 12.65% 5.95%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 3.72% 5.63% 10.39% 4.02%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 2.13% 2.41% 3.47% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.63% 1.50% 1.37% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.73% 1.61% 1.96% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 1.61% 1.61% 1.61% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.97% 2.21% 3.05% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 2.04% 2.16% 3.03% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.94% 2.16% 2.71% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 3.24% 4.73% 8.17% 3.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.96% 2.17% 2.91% 0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.38% 2.32% 2.41% 0.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 2.36% -4.71% -4.71% -6.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.86% 3.26% 4.43% 1.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -1.86% -5.71% -4.60%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.49% 1.47% -2.15% -1.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 3.40% 7.33% 10.42% 5.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.54% 1.52% -1.37% -0.97%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 1.06% 2.21% 5.53% 1.92%
資本集團新興市場債券基金B/美元 2.44% 1.90% 3.46% 0.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.72% 4.79% 9.64% 3.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.79% 4.86% 6.69% 2.52%
富達新興市場債券基金/歐元 1.51% 6.25% 7.04% 4.72%
富達新興市場債券基金/美元 3.01% 6.49% 4.73% 2.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.42% 4.19% 7.50% 2.35%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.93% 4.44% 4.91% 0.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -2.56% -1.44% -2.84% -3.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -2.43% -1.47% -2.91% -2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 3.33% 6.09% 2.86%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.09% 3.54% 3.63% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 3.20% 4.57% 8.55% 3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 3.20% 4.56% 3.36% 2.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.32% -4.23% -8.79% -7.01%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.76% 3.66% 6.60% 2.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.84% -5.23% -10.73% -8.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.26% -6.06% -12.26% -9.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.94% 4.05% 7.46% 2.44%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.69% -4.95% -10.10% -7.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 2.51% 3.17% 5.56% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.74% -4.84% -9.92% -7.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.00% -5.37% -10.91% -8.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -2.35% -0.22% 3.24% -1.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 3.18% 2.30% 1.90% 0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 3.44% 4.92% 8.41% 4.88%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 2.97% 4.80% 1.20% 2.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.00% 5.06% 11.29% 5.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 3.23% 5.17% 8.81% 3.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.84% 2.20% 2.64% 0.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 3.00% 4.65% 7.73% 3.07%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.84% 2.20% 2.64% 0.70%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 3.93% 7.48% 13.13% 6.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 3.47% 5.96% 11.07% 4.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.85% 6.37% 13.82% 6.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.13% 1.25% 1.82% -0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 3.15% 5.50% 10.69% 4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.68% 6.07% 13.36% 6.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.89% 0.89% 1.50% -0.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.28% 0.06% 0.77% -1.92%
先機新興市場債券基金A/美元 3.10% 5.78% 11.53% 3.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.81% 5.77% 13.94% 5.61%
先機新興市場債券基金A1M/美元 1.13% 2.02% 3.85% -0.41%
天利新興市場債券基金/美元 3.44% 4.93% 8.79% 2.87%
天利新興市場債券基金-美元配息 2.01% 2.05% 2.86% 0.05%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 3.00% 4.06% 6.79% 1.92%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 3.40% 4.85% 8.62% 2.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.31% 4.78% 11.62% 4.26%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.97% 1.96% 2.69% -0.06%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.58% 1.17% 0.95% -0.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 3.54% 6.89% 12.75% 6.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 2.26% 4.26% 7.26% 3.05%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.99% 2.22% 2.68% 1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 2.25% 1.94% 1.64% -0.87%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.