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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.05% | 3.49% | -9.24% | -12.35% | 8.19% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料 |
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1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/24 | 22.5634 | 0.01% |
| 2024/10/23 | 22.5613 | 0.04% |
| 2024/10/22 | 22.5514 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 22.6764 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 22.7493 | 0.13% |
| 2024/10/17 | 22.7191 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 22.7968 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 22.8242 | 0.01% |
| 2024/10/14 | 22.8208 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 22.8411 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.63% | 0.41% | 4.68% | -2.26% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 2.69% | 6.46% | 17.50% | 5.79% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.93% | 2.82% | 10.69% | 4.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.11% | 2.61% | 9.81% | 0.73% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.12% | 2.72% | 10.29% | 0.92% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.14% | 2.63% | 9.78% | 0.72% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.17% | 2.68% | 10.21% | 0.78% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.12% | 2.57% | 9.98% | 1.01% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.99% | 2.37% | 9.25% | 0.31% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.26% | 5.71% | 17.15% | 9.40% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.16% | 6.99% | 19.74% | 7.30% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.54% | 3.70% | 12.34% | 2.38% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.23% | 2.88% | 10.32% | 1.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.24% | 2.99% | 10.77% | 1.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.24% | 2.87% | 10.61% | 1.46% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.48% | 3.48% | 11.92% | 2.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.53% | 3.60% | 11.92% | 2.13% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.69% | 3.66% | 11.96% | 2.23% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.60% | 5.93% | 17.47% | 5.70% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.31% | 3.30% | 11.69% | 1.83% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.27% | 4.70% | 15.06% | 2.52% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.31% | 4.72% | 7.16% | -4.46% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.83% | 5.77% | 17.31% | 4.13% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.28% | 0.47% | 6.00% | -4.33% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.70% | -0.21% | 9.13% | -1.80% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.20% | 5.67% | 22.73% | 7.99% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.57% | -0.04% | 9.74% | -1.54% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.51% | 3.60% | 10.54% | 4.48% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 2.32% | 4.82% | 13.02% | 2.45% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.94% | 4.40% | 17.81% | 7.90% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.28% | 5.15% | 19.42% | 5.25% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -1.26% | 0.37% | 11.31% | 3.22% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -1.70% | 1.48% | 13.53% | 0.84% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.46% | 2.03% | 11.01% | 3.66% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.01% | 3.15% | 13.23% | 1.27% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.15% | -2.42% | 7.19% | -3.52% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.25% | -2.19% | 7.20% | -2.19% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.52% | 2.52% | 17.21% | 5.46% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.68% | 1.40% | 4.12% | 2.20% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.58% | 5.59% | 18.28% | 5.66% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.58% | 5.59% | 12.63% | 5.63% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.69% | -3.24% | -0.60% | -8.58% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.08% | 4.62% | 16.14% | 4.14% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.18% | -4.22% | -2.68% | -10.09% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.53% | -4.97% | -4.34% | -11.32% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.32% | 5.06% | 17.10% | 4.81% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.06% | -3.96% | -2.05% | -9.69% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.86% | 4.16% | 15.06% | 3.36% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.11% | -4.05% | -1.98% | -9.70% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.40% | -4.58% | -3.09% | -10.54% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.13% | 0.36% | 13.54% | 1.14% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.06% | 3.11% | 12.02% | 0.26% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 2.44% | 5.84% | 16.57% | 7.44% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -3.05% | -0.17% | 10.85% | -0.52% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.39% | 4.97% | 15.88% | 8.71% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.81% | 6.25% | 18.54% | 6.57% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.39% | 3.32% | 11.70% | 2.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.55% | 5.69% | 17.34% | 5.69% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.39% | 3.40% | 11.72% | 2.10% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.45% | 6.60% | 22.53% | 9.16% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.81% | 6.38% | 18.07% | 7.59% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.37% | 5.28% | 15.96% | 10.02% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.86% | 2.00% | 8.61% | 0.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.60% | 5.83% | 17.03% | 7.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.10% | 4.84% | 14.90% | 9.60% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.64% | 1.54% | 7.70% | -0.16% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.13% | 1.36% | 6.61% | -0.82% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.49% | 5.04% | 20.37% | 6.42% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.34% | 3.96% | 18.40% | 9.14% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.54% | 1.08% | 11.87% | 0.13% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 2.58% | 5.59% | 18.20% | 5.52% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.18% | 3.17% | 11.83% | 1.23% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.08% | 4.63% | 16.10% | 4.03% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.54% | 5.51% | 18.02% | 5.39% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.64% | 4.75% | 16.43% | 8.05% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.14% | 3.10% | 11.64% | 1.08% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.67% | 2.23% | 9.79% | -0.25% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.39% | 6.02% | 22.22% | 8.63% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.13% | 3.42% | 16.30% | 4.21% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.33% | 0.44% | 9.83% | 0.77% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 1.46% | 3.43% | 13.79% | 0.58% |
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