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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.05% | 3.49% | -9.24% | -12.35% | 8.19% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料 |
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1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 22.5177 | -0.07% |
| 2024/11/28 | 22.5337 | -0.12% |
| 2024/11/27 | 22.5619 | -0.02% |
| 2024/11/26 | 22.5669 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 22.5840 | 0.20% |
| 2024/11/22 | 22.5384 | -0.07% |
| 2024/11/21 | 22.5551 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 22.5582 | 0.21% |
| 2024/11/19 | 22.5120 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 22.5175 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.75% | -0.67% | 0.00% | -2.46% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 3.83% | 6.24% | 12.06% | 7.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 5.59% | 7.45% | 0.00% | 8.95% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.34% | 2.64% | 0.00% | 1.03% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.31% | 2.73% | 0.00% | 1.20% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.31% | 2.62% | 0.00% | 1.03% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.38% | 2.67% | 0.00% | 0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.25% | 2.77% | 0.00% | 1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.49% | 2.34% | 0.00% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 7.07% | 10.52% | 0.00% | 14.64% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.69% | 6.97% | 0.00% | 9.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.18% | 3.78% | 0.00% | 3.02% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.24% | 2.86% | 0.00% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.22% | 2.98% | 0.00% | 1.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.10% | 3.08% | 0.00% | 1.73% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.11% | 3.58% | 0.00% | 2.75% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.12% | 3.58% | 0.00% | 2.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.10% | 3.64% | 0.00% | 2.76% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.29% | 6.01% | 0.00% | 7.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.00% | 3.48% | 0.00% | 2.54% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.25% | 3.55% | 6.89% | 3.16% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.32% | 3.65% | -0.40% | -3.85% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.73% | 4.59% | 8.88% | 4.94% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.76% | -0.56% | -1.49% | -4.33% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.43% | 0.61% | 2.56% | -1.13% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.29% | 6.40% | 14.96% | 9.66% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.46% | 0.65% | 2.85% | -0.95% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 3.94% | 5.85% | 0.00% | 6.98% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -1.19% | 2.47% | 0.00% | 1.81% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 5.86% | 8.57% | 16.82% | 11.63% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.00% | 6.04% | 12.42% | 6.73% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 6.24% | 4.75% | 0.00% | 7.81% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.69% | 1.30% | 0.00% | 2.24% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 5.19% | 6.15% | 0.00% | 7.55% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.37% | 2.60% | 0.00% | 1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -4.53% | -5.07% | 0.00% | -5.20% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -4.63% | -5.10% | 0.00% | -4.87% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -2.36% | -0.26% | 0.00% | 3.58% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.38% | 3.42% | 4.99% | 3.61% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.13% | 6.00% | 12.07% | 7.00% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.13% | 6.01% | 6.72% | 6.97% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.93% | -2.70% | -5.65% | -8.64% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.70% | 5.03% | 10.10% | 5.28% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.25% | -3.55% | -7.44% | -10.19% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.50% | -4.23% | -8.97% | -11.51% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.87% | 5.47% | 10.95% | 6.03% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.24% | -3.41% | -7.03% | -9.86% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.48% | 4.55% | 9.05% | 4.37% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.25% | -3.40% | -6.89% | -9.72% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.48% | -3.93% | -7.95% | -10.65% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.43% | 6.61% | 7.25% | 2.42% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.41% | 3.34% | 0.00% | 1.68% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.58% | 4.43% | 11.15% | 7.79% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -4.13% | -0.17% | 0.00% | 0.87% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 6.35% | 9.25% | 0.00% | 13.24% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.00% | 5.68% | 0.00% | 7.61% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.34% | 2.88% | 0.00% | 2.31% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.78% | 5.18% | 0.00% | 6.64% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.34% | 2.89% | 0.00% | 2.24% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.79% | 6.82% | 0.00% | 11.51% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.98% | 6.08% | 0.00% | 8.93% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 7.80% | 9.97% | 0.00% | 14.85% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.05% | 1.15% | 0.00% | 0.09% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.87% | 5.69% | 0.00% | 8.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 7.80% | 9.61% | 0.00% | 14.43% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.16% | 0.73% | 0.00% | -0.40% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.32% | 0.26% | 0.00% | -0.86% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 1.25% | 5.80% | 0.00% | 7.97% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 6.47% | 9.09% | 0.00% | 13.64% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -0.36% | 1.48% | 0.00% | 0.57% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 1.19% | 6.31% | 12.26% | 7.20% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -0.15% | 3.42% | 6.24% | 1.91% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.75% | 5.36% | 10.28% | 5.51% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.15% | 6.23% | 12.08% | 7.05% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 6.02% | 8.76% | 16.47% | 11.96% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.18% | 3.35% | 6.06% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.59% | 2.47% | 4.30% | 0.25% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 1.99% | 6.79% | 15.52% | 10.61% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.71% | 4.13% | 9.90% | 5.66% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.08% | 2.97% | 7.09% | 2.97% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.14% | 3.87% | 6.40% | 1.31% |
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