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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.62 0.00 0.00% -0.82% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -3.92% -10.22% -26.92% 2.11%
含息 - 2.25% -4.26% -21.05% 9.05%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0719 12.59 0.57%
02/28 0.0719 11.80 0.61%
03/31 0.0677 11.62 0.58%
04/29 0.0627 11.01 0.57%
05/31 0.0627 10.86 0.58%
06/30 0.0627 9.96 0.63%
07/29 0.0673 9.94 0.68%
08/31 0.0639 9.89 0.65%
09/30 0.0639 9.05 0.71%
10/31 0.0593 8.99 0.66%
11/30 0.0546 9.55 0.57%
12/30 0.0546 9.57 0.57%
2022總計 0.7632 9.57 7.97%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0546 9.85 0.55%
02/28 0.0546 9.53 0.57%
03/31 0.0546 9.50 0.57%
04/28 0.0546 9.45 0.58%
05/31 0.0546 9.34 0.58%
06/30 0.0546 9.49 0.58%
07/31 0.0562 9.62 0.58%
08/31 0.0562 9.42 0.60%
09/29 0.0562 9.05 0.62%
10/31 0.0544 8.94 0.61%
11/30 0.0544 9.39 0.58%
12/29 0.0544 9.76 0.56%
2023總計 0.6594 9.76 6.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 9.60 0.57%
02/29 0.0544 9.62 0.57%
03/28 0.0544 9.77 0.56%
04/30 0.0544 9.56 0.57%
2024總計 0.2176 9.56 2.28%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 9.62 0.00%
2024/05/23 9.62 -0.41%
2024/05/22 9.66 -0.41%
2024/05/21 9.70 0.00%
2024/05/17 9.70 -0.21%
2024/05/16 9.72 0.10%
2024/05/15 9.71 0.83%
2024/05/14 9.63 0.10%
2024/05/13 9.62 0.10%
2024/05/10 9.61 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 3.78% 3.44% -0.82%
JP新興市場政府債券指數指數 2.10% 7.36% 10.54% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.59% 6.32% 5.99% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 3.78% 2.87% -0.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% 4.06% 3.46% -0.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 3.87% 3.98% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 3.97% 3.74% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 3.50% 2.25% -1.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.93% 9.42% 12.33% 3.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.20% 8.43% 13.35% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.55% 5.00% 6.12% -0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 3.99% 3.99% -0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 4.27% 4.64% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 4.28% 4.34% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.58% 4.93% 5.82% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.48% 4.71% 5.76% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.53% 4.79% 5.49% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.76% 7.49% 11.04% 1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.51% 4.80% 5.59% -0.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.87% 5.08% 9.07% 0.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -6.04% -2.18% 1.51% -6.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.35% 6.01% 11.32% 0.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.20% 0.85% 0.66% -3.25%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% 3.68% 2.00% -1.20%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.72% 9.97% 15.46% 3.61%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 4.01% 3.13% -1.06%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.92% 5.63% 9.10% 1.57%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.11% 4.67% 10.10% -0.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 2.05% 9.16% 9.15% 3.28%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.09% 8.32% 9.66% 1.23%
富達新興市場債券基金/歐元 2.57% 9.35% 4.69% 2.86%
富達新興市場債券基金/美元 2.78% 8.52% 5.84% 0.91%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.74% 7.32% 5.14% 1.26%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.96% 6.49% 6.04% -0.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.85% 6.08% 7.04% 0.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.49% 5.61% 6.43% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.82% 10.30% 16.00% 4.48%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.97% 1.96% 1.78% 0.53%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.10% 7.57% 11.72% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.09% 2.43% 6.38% 1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.24% -1.35% -5.91% -5.62%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.65% 6.65% 9.55% 0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.78% -2.36% -7.92% -6.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.24% -3.30% -9.43% -7.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.85% 7.04% 10.60% 1.05%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.63% -2.08% -7.22% -6.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.40% 6.13% 8.47% 0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.58% -1.95% -7.59% -6.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.87% -2.53% -8.60% -6.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -3.12% 2.35% 0.56% -3.51%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.71% 4.15% 4.44% -1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.60% 7.45% 9.84% 3.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.93% 7.21% 3.39% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.71% 9.17% 9.94% 3.69%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.98% 8.16% 10.85% 1.85%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.63% 4.84% 4.61% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.71% 7.61% 9.75% 1.42%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.56% 4.78% 4.55% -0.21%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 3.52% 11.52% 16.81% 4.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.90% 7.80% 13.98% 2.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 2.68% 8.76% 13.40% 4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.55% 3.36% 4.73% -1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.79% 7.51% 13.67% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 2.59% 8.36% 12.82% 4.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.49% 3.00% 4.42% -1.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.32% 3.62% 6.77% -0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.91% 2.74% 4.77% -1.31%
先機新興市場債券基金A/美元 3.29% 9.81% 15.67% 2.30%
先機新興市場債券基金A3/歐元 3.16% 10.55% 14.73% 4.53%
先機新興市場債券基金A1M/美元 1.45% 5.98% 7.70% -0.64%
天利新興市場債券基金/美元 2.08% 7.53% 11.69% 1.36%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.15% 4.61% 5.59% -0.49%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.67% 6.62% 9.54% 0.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.04% 7.44% 11.52% 1.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.99% 8.27% 11.02% 3.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.10% 4.50% 5.41% -0.57%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.75% 3.69% 3.54% -1.16%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.91% 10.33% 16.32% 4.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.62% 7.62% 10.64% 1.93%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.33% 5.29% 4.93% 0.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.74% 4.48% 4.48% -1.74%
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