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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.36 -0.03 -0.32% -2.70% 04/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.92% -10.22% -26.92% 2.11% -0.82%
含息 2.25% -4.26% -21.05% 9.05% 6.08%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0546 9.85 0.55%
02/28 0.0546 9.53 0.57%
03/31 0.0546 9.50 0.57%
04/28 0.0546 9.45 0.58%
05/31 0.0546 9.34 0.58%
06/30 0.0546 9.49 0.58%
07/31 0.0562 9.62 0.58%
08/31 0.0562 9.42 0.60%
09/29 0.0562 9.05 0.62%
10/31 0.0544 8.94 0.61%
11/30 0.0544 9.39 0.58%
12/29 0.0544 9.76 0.56%
2023總計 0.6594 9.76 6.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 9.60 0.57%
02/29 0.0544 9.62 0.57%
03/28 0.0544 9.77 0.56%
04/30 0.0544 9.56 0.57%
05/31 0.0544 9.59 0.57%
06/28 0.0544 9.62 0.57%
07/31 0.0544 9.69 0.56%
08/30 0.0544 9.88 0.55%
09/30 0.0544 10.01 0.54%
10/31 0.0587 9.82 0.60%
11/29 0.0587 9.83 0.60%
12/31 0.0629 9.68 0.65%
2024總計 0.6699 9.68 6.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0629 9.80 0.64%
02/28 0.0629 9.88 0.64%
03/31 0.0629 9.72 0.65%
2025總計 0.1887 9.72 1.94%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 9.36 -0.32%
2025/04/17 9.39 0.32%
2025/04/16 9.36 0.11%
2025/04/15 9.35 0.43%
2025/04/14 9.31 1.64%
2025/04/11 9.16 -0.97%
2025/04/10 9.25 0.43%
2025/04/09 9.21 -1.18%
2025/04/08 9.32 0.11%
2025/04/07 9.31 -2.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -3.80% -4.49% -1.89% -2.70%
JP新興市場政府債券指數 0.01% 0.34% 6.95% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -11.25% -7.91% -5.32% -10.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -3.66% -4.33% -1.68% -2.60%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -3.30% -3.90% -1.14% -2.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -3.39% -3.95% -1.38% -2.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -3.59% -4.15% -1.56% -2.38%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -3.76% -4.57% -2.17% -2.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -10.07% -5.44% -0.03% -9.52%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -1.34% 0.06% 7.20% -0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -2.85% -2.94% 0.74% -1.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -3.53% -4.00% -1.12% -2.46%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -3.14% -3.67% -0.69% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -3.41% -3.80% -0.90% -2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -2.91% -3.24% 0.23% -1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -3.13% -3.35% 0.12% -1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -3.22% -3.42% 0.21% -2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -1.79% -0.83% 5.26% -0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -2.89% -3.18% 0.31% -1.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.42% -1.12% 5.87% 2.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 2.30% -1.19% -1.51% 2.47%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.89% -0.22% 7.87% 3.08%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.30% -5.31% -2.68% -0.49%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -4.53% -6.65% -6.32% -4.39%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -1.67% -1.29% 4.85% -0.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -4.11% -6.42% -5.97% -4.07%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -7.29% -5.16% -1.83% -6.36%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.72% 0.38% 5.27% 3.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -8.86% -5.29% -0.46% -8.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.43% -0.71% 6.23% 0.83%
富達新興市場債券基金/歐元 -9.39% -4.95% -5.01% -8.94%
富達新興市場債券基金/美元 -0.32% 0.82% 2.22% 0.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -10.65% -7.31% -5.84% -10.55%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -1.70% -1.67% 1.36% -0.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.45% -4.22% -6.26% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.52% -4.22% -6.08% 1.31%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.89% 0.51% 3.48% 4.58%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.34% 1.80% 3.67% 0.17%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -1.83% -0.36% 5.83% -0.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -1.83% -6.09% -0.25% -0.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -5.78% -8.13% -10.58% -5.82%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -2.33% -1.34% 3.84% -1.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -5.98% -8.48% -11.81% -6.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -6.22% -8.91% -12.92% -6.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -2.07% -0.86% 4.77% -0.85%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -6.05% -8.65% -11.76% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -2.53% -1.74% 2.96% -1.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -6.23% -8.88% -12.04% -6.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -6.46% -9.24% -12.88% -6.71%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.36% 0.54% 1.53% 0.66%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -4.07% -3.77% 0.27% -3.33%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.94% -1.08% 5.05% -0.65%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -2.25% -1.39% -1.05% -1.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -9.47% -5.82% -1.28% -9.30%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.71% -0.33% 5.84% 0.02%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -2.07% -3.01% 0.21% -1.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.93% -0.81% 4.83% -0.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -2.07% -3.01% 0.21% -1.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -2.67% 0.36% 7.28% -1.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.48% 0.43% 6.84% 0.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -9.59% -5.33% -0.81% -9.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -2.03% -3.23% -1.27% -1.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.74% 0.12% 6.03% -0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -9.91% -5.69% -1.67% -9.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -2.41% -3.66% -2.14% -2.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.88% 2.01% 3.51% 3.09%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.38% 1.04% 1.58% 2.48%
先機新興市場債券基金A/美元 -2.17% -1.98% 3.99% -0.97%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -11.08% -7.62% -3.62% -10.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -3.89% -5.20% -3.22% -3.26%
天利新興市場債券基金/美元 0.24% -0.66% 6.97% 0.61%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.09% -3.27% 1.30% -0.73%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.21% -1.52% 5.09% 0.09%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.21% -0.72% 6.82% 0.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.12% -3.34% 1.17% -0.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.53% -4.14% -0.51% -1.24%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.36% 0.83% 8.90% 1.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.89% -2.99% 2.21% -1.91%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -6.23% -4.80% -3.75% -6.73%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -2.62% -4.15% 0.30% -2.48%
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