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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -10.22% | -26.92% | 2.11% | -0.82% | 3.43% |
| 含息 | -4.26% | -21.05% | 9.05% | 6.08% | 7.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0544 | 9.60 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0544 | 9.62 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0544 | 9.77 | 0.56% |
| 04/30 | 0.0544 | 9.56 | 0.57% |
| 05/31 | 0.0544 | 9.59 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0544 | 9.62 | 0.57% |
| 07/31 | 0.0544 | 9.69 | 0.56% |
| 08/30 | 0.0544 | 9.88 | 0.55% |
| 09/30 | 0.0544 | 10.01 | 0.54% |
| 10/31 | 0.0587 | 9.82 | 0.60% |
| 11/29 | 0.0587 | 9.83 | 0.60% |
| 12/31 | 0.0629 | 9.68 | 0.65% |
| 2024總計 | 0.6699 | 9.68 | 6.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0629 | 9.80 | 0.64% |
| 02/28 | 0.0629 | 9.88 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0629 | 9.72 | 0.65% |
| 04/30 | 0.0629 | 9.53 | 0.66% |
| 05/30 | 0.0629 | 9.52 | 0.66% |
| 06/30 | 0.0629 | 9.68 | 0.65% |
| 2025總計 | 0.3774 | 9.68 | 3.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/05 | 9.88 | -0.60% |
| 2026/06/04 | 9.94 | 0.20% |
| 2026/06/03 | 9.92 | -0.50% |
| 2026/06/02 | 9.97 | 0.30% |
| 2026/06/01 | 9.94 | 0.00% |
| 2026/05/29 | 9.94 | -0.30% |
| 2026/05/28 | 9.97 | 0.20% |
| 2026/05/27 | 9.95 | 0.40% |
| 2026/05/26 | 9.91 | 0.51% |
| 2026/05/22 | 9.86 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.90% | -0.70% | 3.78% | -0.70% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.06% | 2.77% | 11.89% | 2.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.38% | 1.64% | 5.71% | 2.43% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.26% | -1.36% | 2.83% | -1.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.32% | -1.33% | 2.88% | -1.20% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.94% | -0.66% | 3.94% | -0.66% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.12% | -0.85% | 3.66% | -0.83% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.38% | -1.60% | 2.27% | -1.46% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.76% | 4.54% | 11.82% | 4.80% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.08% | 3.45% | 12.69% | 2.77% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.42% | 0.51% | 6.20% | 0.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.71% | -0.36% | 4.60% | -0.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.75% | -0.32% | 4.66% | -0.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.97% | -0.49% | 4.38% | -0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.43% | 0.32% | 6.00% | 0.21% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.55% | 0.11% | 5.62% | -0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.39% | 0.40% | 6.09% | 0.20% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.51% | 2.35% | 10.13% | 1.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.57% | 0.19% | 5.62% | 0.00% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -0.81% | 0.06% | 7.13% | 0.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -6.74% | -5.88% | 0.75% | -5.80% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.19% | 1.23% | 9.73% | 1.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.72% | -3.80% | -0.86% | -3.89% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.37% | -2.26% | 1.26% | -2.64% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.68% | 1.97% | 11.47% | 1.54% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.40% | -2.29% | 1.64% | -2.69% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.93% | 3.32% | 10.45% | 3.80% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.32% | 2.87% | 12.56% | 2.62% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.03% | 4.33% | 6.14% | 4.49% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.57% | 3.39% | 7.33% | 2.68% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -0.05% | 2.03% | 6.67% | 2.18% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.50% | 1.11% | 7.57% | 0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -1.69% | -0.40% | 7.41% | -1.69% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -1.58% | -0.23% | 6.60% | -1.58% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 0.74% | 4.41% | 17.68% | 3.04% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.08% | 1.73% | 8.26% | 0.90% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.10% | 3.79% | 13.44% | 2.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.10% | -1.26% | 7.92% | 2.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.30% | -4.86% | -4.42% | -5.76% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.61% | 2.84% | 11.03% | 2.04% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.38% | -5.15% | -5.26% | -6.04% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.70% | -5.78% | -6.43% | -6.57% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.85% | 3.28% | 12.31% | 2.37% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.64% | -5.54% | -5.72% | -6.36% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.37% | 2.30% | 9.87% | 1.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.09% | -6.34% | -7.13% | -7.42% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.41% | -6.93% | -8.20% | -7.94% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -3.36% | -1.16% | 8.18% | -1.81% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.05% | -0.43% | 5.10% | -1.09% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.85% | 1.54% | 5.54% | 1.12% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.82% | 2.32% | 6.01% | 1.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.05% | 2.96% | 9.23% | 3.31% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.82% | 2.68% | 11.16% | 2.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.46% | 0.20% | 5.68% | 0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.59% | 2.18% | 10.05% | 1.66% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.46% | 0.20% | 5.76% | 0.07% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.83% | 5.05% | 16.04% | 4.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.49% | 4.57% | 14.41% | 3.64% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.59% | 4.93% | 12.37% | 4.57% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.36% | 0.82% | 6.58% | -0.09% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.35% | 4.28% | 13.58% | 3.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.45% | 4.68% | 11.63% | 4.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.49% | 0.60% | 5.90% | -0.23% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.13% | 2.41% | 9.13% | 2.31% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.41% | 1.35% | 6.59% | 1.40% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.26% | 4.33% | 16.80% | 3.71% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.02% | -0.26% | 6.77% | -0.10% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.22% | -3.06% | 1.49% | -2.63% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.42% | -2.26% | 1.91% | -2.40% |
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