回到 StockQ 正常版首頁

天利新興市場債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.7662 0.6122 0.77% 1.30% 04/23

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
7.29% -2.96% -16.64% 10.54% 5.57%

天利新興市場債券基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/23 79.7662 0.77%
2025/04/22 79.1540 -0.08%
2025/04/17 79.2213 0.29%
2025/04/16 78.9944 0.11%
2025/04/15 78.9057 0.37%
2025/04/14 78.6149 1.50%
2025/04/11 77.4558 -0.71%
2025/04/10 78.0125 0.89%
2025/04/09 77.3253 -1.41%
2025/04/08 78.4304 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利新興市場債券基金/美元 0.42% 1.35% 7.01% 1.30%
JP新興市場政府債券指數 0.86% 1.24% 8.08% 1.58%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -9.41% -6.16% -3.51% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -2.77% -3.08% -0.55% -1.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -2.40% -2.65% 0.00% -1.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -2.77% -3.17% -0.63% -1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -2.42% -2.80% -0.20% -1.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -2.68% -2.88% -0.38% -1.35%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -2.88% -3.33% -1.05% -1.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -8.18% -3.57% 1.94% -8.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% 1.37% 8.46% 0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -1.96% -1.70% 1.94% -0.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.68% -2.92% -0.12% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.35% -2.46% 0.46% -1.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -2.49% -2.52% 0.27% -1.16%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -2.02% -1.91% 1.51% -0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -2.20% -2.20% 1.32% -1.05%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -2.28% -2.18% 1.40% -1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.87% 0.47% 6.42% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -2.09% -1.89% 1.34% -1.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.95% 0.91% 5.66% 3.31%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -5.12% -6.04% -1.60% -3.79%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.46% 1.84% 7.72% 3.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -3.30% -2.84% 0.29%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -3.46% -5.52% -5.72% -3.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.52% -0.10% 5.57% 0.23%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -2.99% -5.28% -5.32% -3.20%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -5.86% -3.68% -0.21% -5.29%
資本集團新興市場債券基金B/美元 2.09% 1.32% 6.20% 4.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -7.78% -4.01% 0.21% -7.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.67% 1.12% 6.33% 1.35%
富達新興市場債券基金/歐元 -6.70% -3.03% -2.68% -7.16%
富達新興市場債券基金/美元 0.78% 1.95% 3.46% 1.90%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -8.04% -5.43% -3.50% -8.81%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.61% -0.55% 2.58% 0.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% -2.62% -4.98% 0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% -2.49% -4.62% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.64% 2.29% 4.87% 6.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.17% 2.07% 3.49% 0.25%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.50% 0.82% 7.05% 0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.50% -4.98% 0.90% 0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -4.49% -7.02% -9.52% -4.82%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.02% -0.18% 5.01% -0.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -4.72% -7.38% -10.79% -5.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -4.96% -7.82% -11.91% -5.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.75% 0.32% 5.98% 0.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -4.78% -7.56% -10.74% -5.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.19% -0.56% 4.15% -0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -4.92% -7.74% -10.96% -5.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -5.15% -8.11% -11.82% -5.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.42% 1.15% 2.39% 1.16%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -3.18% -2.25% 0.80% -2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% -0.04% 5.96% 0.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -1.21% -0.17% -0.35% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -8.13% -4.27% 0.48% -8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.40% 0.64% 6.93% 0.96%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -1.04% -2.05% 1.20% -0.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.15% 0.15% 5.85% 0.63%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.97% -2.06% 1.28% -0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -1.48% 1.67% 8.38% -0.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.19% 1.20% 7.66% 1.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -7.60% -3.83% 1.25% -7.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -1.71% -2.48% -0.53% -1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.49% 0.87% 6.75% 0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -7.96% -4.21% 0.42% -8.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -2.13% -2.94% -1.44% -1.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.76% 2.22% 3.61% 3.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.25% 1.24% 1.66% 2.73%
先機新興市場債券基金A/美元 -1.19% -0.66% 4.35% -0.03%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -9.67% -5.72% -1.99% -8.55%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -2.92% -3.92% -2.89% -2.34%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.37% -1.78% 1.33% -0.51%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.02% 0.48% 5.13% 0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.39% 1.28% 6.86% 1.26%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.40% -1.84% 1.20% -0.55%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.80% -2.65% -0.48% -1.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.46% 2.96% 8.93% 1.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.79% -0.95% 2.24% -1.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -5.04% -3.28% -2.85% -5.34%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.75% -2.60% 0.75% -1.60%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.