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聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -29.18% | 0.06% | -1.27% |
含息 | - | - | -20.93% | 8.97% | 6.01% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.4098 | 50.54 | 0.81% |
02/28 | 0.4098 | 48.79 | 0.84% |
03/31 | 0.4098 | 48.51 | 0.84% |
04/28 | 0.4098 | 48.11 | 0.85% |
05/31 | 0.4098 | 47.43 | 0.86% |
06/30 | 0.4098 | 48.07 | 0.85% |
07/31 | 0.418 | 48.56 | 0.86% |
08/31 | 0.2981 | 47.43 | 0.63% |
09/29 | 0.2981 | 45.54 | 0.65% |
10/31 | 0.2888 | 44.97 | 0.64% |
11/30 | 0.2888 | 47.24 | 0.61% |
12/29 | 0.2888 | 49.06 | 0.59% |
2023總計 | 4.3394 | 49.06 | 8.85% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.2888 | 48.26 | 0.60% |
02/29 | 0.2888 | 48.34 | 0.60% |
03/28 | 0.2888 | 49.08 | 0.59% |
04/30 | 0.2888 | 47.98 | 0.60% |
05/31 | 0.2888 | 48.11 | 0.60% |
06/28 | 0.2888 | 48.23 | 0.60% |
07/31 | 0.2888 | 48.57 | 0.59% |
08/30 | 0.2888 | 49.54 | 0.58% |
09/30 | 0.2888 | 50.14 | 0.58% |
10/31 | 0.3102 | 49.16 | 0.63% |
11/29 | 0.3102 | 49.23 | 0.63% |
12/31 | 0.3312 | 48.46 | 0.68% |
2024總計 | 3.5508 | 48.46 | 7.33% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.3312 | 49.02 | 0.68% |
2025總計 | 0.3312 | 49.02 | 0.68% |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/07 | 48.89 | -0.24% |
2025/02/06 | 49.01 | 0.04% |
2025/02/05 | 48.99 | 0.55% |
2025/02/04 | 48.72 | 0.29% |
2025/02/03 | 48.58 | -0.10% |
2025/01/31 | 48.63 | -0.80% |
2025/01/30 | 49.02 | 0.35% |
2025/01/29 | 48.85 | 0.14% |
2025/01/28 | 48.78 | 0.04% |
2025/01/27 | 48.76 | 0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.27% | 1.08% | 1.92% | 1.56% |
JP新興市場政府債券指數 | 1.31% | 4.28% | 9.13% | 1.96% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 5.27% | 8.75% | 10.03% | 2.19% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.14% | 1.34% | 2.44% | 1.63% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.06% | 1.48% | 2.72% | 1.66% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.10% | 1.35% | 2.41% | 1.66% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.10% | 1.37% | 2.47% | 1.67% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.03% | 1.51% | 2.68% | 1.71% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 6.65% | 11.73% | 16.22% | 2.63% |
聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.00% | 5.64% | 11.41% | 2.36% |
聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.44% | 2.54% | 4.73% | 1.89% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.60% | 3.00% | 1.60% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.70% | 3.10% | 1.70% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.12% | 1.83% | 3.30% | 1.74% |
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.22% | 2.16% | 4.18% | 1.70% |
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.23% | 2.12% | 4.20% | 1.76% |
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.31% | 2.32% | 4.41% | 1.78% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.59% | 4.66% | 9.41% | 2.17% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.40% | 2.22% | 4.22% | 1.81% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.17% | 2.77% | 4.52% | 3.07% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 1.21% | 2.71% | -2.72% | 3.05% |
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.56% | 3.74% | 6.47% | 3.20% |
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.05% | -1.43% | -3.90% | 1.37% |
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.33% | -1.25% | -0.43% | 0.82% |
法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.30% | 4.29% | 11.23% | 2.54% |
法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.45% | -1.27% | -0.40% | 0.70% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 4.23% | 7.07% | 7.52% | 2.41% |
資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.83% | 1.79% | 3.86% | 2.72% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 6.62% | 9.20% | 12.70% | 1.43% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.92% | 3.66% | 9.51% | 2.08% |
富達新興市場債券基金/歐元 | 6.55% | 10.32% | 9.87% | 2.79% |
富達新興市場債券基金/美元 | 1.93% | 4.25% | 5.35% | 2.52% |
富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 5.32% | 7.87% | 9.50% | 1.94% |
富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.79% | 1.97% | 5.04% | 1.72% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -2.46% | -1.75% | -3.99% | 1.81% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -2.47% | -1.50% | -3.89% | 3.67% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -0.08% | 3.04% | 5.61% | 4.40% |
復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.75% | 1.87% | 5.75% | 1.10% |
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.00% | 5.50% | 9.97% | 2.29% |
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -2.92% | -0.57% | 3.64% | 2.29% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.07% | -2.72% | -7.19% | -0.43% |
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.53% | 4.50% | 7.99% | 2.09% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.20% | -3.28% | -8.67% | -0.48% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.44% | -3.79% | -9.94% | -0.58% |
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.74% | 4.97% | 8.88% | 2.19% |
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.36% | -3.33% | -8.48% | -0.56% |
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.32% | 4.08% | 7.03% | 2.01% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.36% | -3.40% | -8.49% | -0.79% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.55% | -3.83% | -9.41% | -0.89% |
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.76% | 5.18% | 4.78% | 2.17% |
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.32% | 1.79% | 3.72% | 1.86% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.16% | 3.02% | 7.38% | 1.01% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.81% | -1.02% | 3.54% | 2.27% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 5.59% | 9.46% | 13.31% | 1.65% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.18% | 4.04% | 9.34% | 1.98% |
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.69% | 1.18% | 3.48% | 1.39% |
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.92% | 3.51% | 8.24% | 1.86% |
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.76% | 1.18% | 3.55% | 1.46% |
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.79% | 7.65% | 14.83% | 3.11% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.08% | 5.68% | 11.45% | 2.59% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 6.71% | 11.42% | 15.47% | 2.48% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.95% | 1.53% | 2.47% | 1.17% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.11% | 5.53% | 10.96% | 2.60% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 6.80% | 11.34% | 15.01% | 2.43% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.03% | 1.44% | 2.02% | 1.19% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.51% | 2.34% | 2.81% | 2.41% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.03% | 1.36% | 0.95% | 2.22% |
先機新興市場債券基金A/美元 | 2.41% | 4.60% | 10.54% | 2.58% |
先機新興市場債券基金A3/歐元 | 5.89% | 10.14% | 14.58% | 3.08% |
先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.67% | 1.05% | 2.90% | 1.37% |
天利新興市場債券基金/美元 | 2.37% | 4.39% | 10.14% | 2.25% |
天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.02% | 1.62% | 4.28% | 1.80% |
天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
天利新興市場債券基金-歐元避險 | 1.94% | 3.46% | 8.25% | 2.08% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.34% | 4.31% | 9.97% | 2.23% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 7.05% | 9.90% | 13.18% | 1.58% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 0.99% | 1.56% | 4.12% | 1.78% |
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.57% | 0.69% | 2.43% | 1.63% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.27% | 7.06% | 14.18% | 3.15% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 2.63% | 4.05% | 8.25% | 2.37% |
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.09% | 4.01% | 3.55% | -0.21% |
新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.73% | 1.91% | 3.59% | 1.02% |
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