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聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 48.89 -0.12 -0.24% 1.56% 02/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -29.18% 0.06% -1.27%
含息 - - -20.93% 8.97% 6.01%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4098 50.54 0.81%
02/28 0.4098 48.79 0.84%
03/31 0.4098 48.51 0.84%
04/28 0.4098 48.11 0.85%
05/31 0.4098 47.43 0.86%
06/30 0.4098 48.07 0.85%
07/31 0.418 48.56 0.86%
08/31 0.2981 47.43 0.63%
09/29 0.2981 45.54 0.65%
10/31 0.2888 44.97 0.64%
11/30 0.2888 47.24 0.61%
12/29 0.2888 49.06 0.59%
2023總計 4.3394 49.06 8.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2888 48.26 0.60%
02/29 0.2888 48.34 0.60%
03/28 0.2888 49.08 0.59%
04/30 0.2888 47.98 0.60%
05/31 0.2888 48.11 0.60%
06/28 0.2888 48.23 0.60%
07/31 0.2888 48.57 0.59%
08/30 0.2888 49.54 0.58%
09/30 0.2888 50.14 0.58%
10/31 0.3102 49.16 0.63%
11/29 0.3102 49.23 0.63%
12/31 0.3312 48.46 0.68%
2024總計 3.5508 48.46 7.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3312 49.02 0.68%
2025總計 0.3312 49.02 0.68%

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 48.89 -0.24%
2025/02/06 49.01 0.04%
2025/02/05 48.99 0.55%
2025/02/04 48.72 0.29%
2025/02/03 48.58 -0.10%
2025/01/31 48.63 -0.80%
2025/01/30 49.02 0.35%
2025/01/29 48.85 0.14%
2025/01/28 48.78 0.04%
2025/01/27 48.76 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 1.08% 1.92% 1.56%
JP新興市場政府債券指數 1.31% 4.28% 9.13% 1.96%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 5.27% 8.75% 10.03% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 1.34% 2.44% 1.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 1.48% 2.72% 1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 1.35% 2.41% 1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 1.37% 2.47% 1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 1.51% 2.68% 1.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 6.65% 11.73% 16.22% 2.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.00% 5.64% 11.41% 2.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.44% 2.54% 4.73% 1.89%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.60% 3.00% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.70% 3.10% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 1.83% 3.30% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% 2.16% 4.18% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 2.12% 4.20% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.31% 2.32% 4.41% 1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.59% 4.66% 9.41% 2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.40% 2.22% 4.22% 1.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.17% 2.77% 4.52% 3.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.21% 2.71% -2.72% 3.05%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.56% 3.74% 6.47% 3.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.05% -1.43% -3.90% 1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.33% -1.25% -0.43% 0.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.30% 4.29% 11.23% 2.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.45% -1.27% -0.40% 0.70%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 4.23% 7.07% 7.52% 2.41%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.83% 1.79% 3.86% 2.72%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 6.62% 9.20% 12.70% 1.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.92% 3.66% 9.51% 2.08%
富達新興市場債券基金/歐元 6.55% 10.32% 9.87% 2.79%
富達新興市場債券基金/美元 1.93% 4.25% 5.35% 2.52%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 5.32% 7.87% 9.50% 1.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.79% 1.97% 5.04% 1.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -2.46% -1.75% -3.99% 1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -2.47% -1.50% -3.89% 3.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% 3.04% 5.61% 4.40%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.75% 1.87% 5.75% 1.10%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 3.00% 5.50% 9.97% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -2.92% -0.57% 3.64% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.07% -2.72% -7.19% -0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.53% 4.50% 7.99% 2.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.20% -3.28% -8.67% -0.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.44% -3.79% -9.94% -0.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.74% 4.97% 8.88% 2.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.36% -3.33% -8.48% -0.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 2.32% 4.08% 7.03% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.36% -3.40% -8.49% -0.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.55% -3.83% -9.41% -0.89%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.76% 5.18% 4.78% 2.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 2.32% 1.79% 3.72% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.16% 3.02% 7.38% 1.01%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 2.81% -1.02% 3.54% 2.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 5.59% 9.46% 13.31% 1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.18% 4.04% 9.34% 1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.69% 1.18% 3.48% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.92% 3.51% 8.24% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.76% 1.18% 3.55% 1.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 4.79% 7.65% 14.83% 3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 3.08% 5.68% 11.45% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 6.71% 11.42% 15.47% 2.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.95% 1.53% 2.47% 1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 3.11% 5.53% 10.96% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 6.80% 11.34% 15.01% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.03% 1.44% 2.02% 1.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.51% 2.34% 2.81% 2.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.03% 1.36% 0.95% 2.22%
先機新興市場債券基金A/美元 2.41% 4.60% 10.54% 2.58%
先機新興市場債券基金A3/歐元 5.89% 10.14% 14.58% 3.08%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.67% 1.05% 2.90% 1.37%
天利新興市場債券基金/美元 2.37% 4.39% 10.14% 2.25%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.02% 1.62% 4.28% 1.80%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.94% 3.46% 8.25% 2.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.34% 4.31% 9.97% 2.23%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 7.05% 9.90% 13.18% 1.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.99% 1.56% 4.12% 1.78%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.57% 0.69% 2.43% 1.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 4.27% 7.06% 14.18% 3.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 2.63% 4.05% 8.25% 2.37%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 3.09% 4.01% 3.55% -0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.73% 1.91% 3.59% 1.02%
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