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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
3.28% | -7.07% | -11.23% | 15.33% | -2.02% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/19 | 151.08 | -0.16% |
2025/08/18 | 151.32 | -0.37% |
2025/08/15 | 151.88 | 0.15% |
2025/08/14 | 151.66 | -0.20% |
2025/08/13 | 151.97 | 0.55% |
2025/08/12 | 151.14 | 0.43% |
2025/08/11 | 150.49 | -0.29% |
2025/08/08 | 150.93 | 0.33% |
2025/08/07 | 150.43 | 0.31% |
2025/08/06 | 149.96 | 0.44% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 | 5.16% | 10.69% | 9.92% | 14.77% |
JP新興當地債 | 0.42% | -3.95% | 5.68% | -4.68% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | 4.92% | 9.43% | 5.86% | 12.71% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.91% | 3.14% | -5.74% | 5.30% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 | 2.37% | 4.04% | -4.03% | 6.37% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | 1.07% | -1.48% | 0.89% | 1.52% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | 4.92% | 10.25% | 6.70% | 14.30% |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | 6.03% | 10.66% | 10.20% | 14.90% |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 | 3.51% | 5.37% | -0.67% | 7.42% |
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 | 1.36% | 1.44% | 2.51% | 2.16% |
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 | 5.28% | 10.31% | 8.45% | 13.45% |
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 | 3.47% | 6.28% | 0.81% | 7.93% |
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 | -1.44% | -0.84% | 1.45% | -1.77% |
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 | -3.84% | -4.85% | -6.04% | -5.75% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 | 4.30% | 8.85% | 6.29% | 12.34% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 | 3.94% | 8.48% | 5.33% | 11.83% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 | 4.90% | 10.13% | 8.83% | 14.05% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 | 1.67% | 3.69% | -3.44% | 5.19% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 | 1.62% | 3.30% | -4.28% | 4.68% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 | 1.62% | 3.13% | -4.56% | 4.38% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 | 3.77% | 4.27% | 10.97% | 10.14% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 | 0.50% | 1.00% | 5.32% | -2.64% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 | 1.54% | 3.00% | 9.80% | -1.94% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 | -2.79% | -1.29% | -2.54% | -4.73% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 | -9.19% | -9.94% | -3.55% | -7.65% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 | -3.13% | -1.87% | -3.66% | -5.01% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 | 4.48% | 9.50% | 7.37% | 13.04% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 | 4.23% | 8.95% | 6.30% | 12.51% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | 2.46% | 5.30% | -0.95% | 7.20% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 | 2.33% | 4.76% | -1.95% | 6.67% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 | 2.28% | 4.73% | -1.95% | 6.52% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | 4.56% | 9.01% | 5.81% | 12.42% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 | 0.80% | -2.66% | 0.25% | -0.28% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 | 2.42% | 4.75% | -3.01% | 6.44% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 | 1.02% | 1.72% | -7.58% | 2.48% |
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