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高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -14.66% | -31.30% | -9.64% | -13.45% | -6.07% |
| 含息 | -5.16% | -20.18% | 6.55% | 3.52% | 3.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.33 | 88.61 | 1.50% |
| 02/02 | 1.33 | 87.04 | 1.53% |
| 03/04 | 1.33 | 86.06 | 1.55% |
| 04/03 | 1.33 | 85.44 | 1.56% |
| 05/02 | 1.33 | 82.69 | 1.61% |
| 06/04 | 1.33 | 83.01 | 1.60% |
| 07/02 | 1.33 | 80.96 | 1.64% |
| 08/02 | 1.33 | 81.51 | 1.63% |
| 09/03 | 1.33 | 81.70 | 1.63% |
| 10/02 | 1.05 | 81.70 | 1.29% |
| 11/04 | 1.05 | 78.99 | 1.33% |
| 12/03 | 1.05 | 78.82 | 1.33% |
| 2024總計 | 15.12 | 78.82 | 19.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.05 | 77.19 | 1.36% |
| 02/04 | 1.05 | 77.10 | 1.36% |
| 03/04 | 1.05 | 77.02 | 1.36% |
| 04/02 | 1.05 | 75.20 | 1.40% |
| 05/02 | 1.05 | 72.98 | 1.44% |
| 06/03 | 1.05 | 72.74 | 1.44% |
| 07/02 | 1.05 | 73.76 | 1.42% |
| 2025總計 | 7.35 | 73.76 | 9.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 67.82 | -0.22% |
| 2026/06/30 | 67.97 | 0.04% |
| 2026/06/29 | 67.94 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 67.90 | -0.10% |
| 2026/06/25 | 67.97 | 0.01% |
| 2026/06/24 | 67.96 | 0.27% |
| 2026/06/23 | 67.78 | -0.21% |
| 2026/06/22 | 67.92 | -0.21% |
| 2026/06/19 | 68.06 | -0.01% |
| 2026/06/17 | 68.07 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.14% | -6.35% | -8.05% | -6.35% |
| JP新興市場政府債券指數 | 3.43% | 2.84% | 10.28% | 2.84% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 5.08% | 4.47% | 9.02% | 4.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 2.24% | -0.83% | 1.53% | -0.83% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 2.14% | -0.86% | 1.44% | -0.86% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 2.69% | -0.10% | 2.69% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 2.52% | -0.19% | 2.62% | -0.19% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 2.44% | -0.37% | 2.44% | -0.37% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 2.11% | -1.07% | 0.99% | -1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 6.47% | 7.35% | 15.26% | 7.35% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 4.58% | 3.93% | 11.20% | 3.93% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 3.12% | 1.02% | 4.94% | 1.02% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 2.79% | 0.24% | 3.42% | 0.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 2.66% | 0.22% | 3.35% | 0.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 2.63% | 0.00% | 3.17% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 3.17% | 0.96% | 4.77% | 0.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 2.95% | 0.55% | 4.37% | 0.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 3.14% | 0.89% | 4.85% | 0.89% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 4.07% | 2.90% | 8.82% | 2.90% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 2.92% | 0.67% | 4.44% | 0.67% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 7.42% | 1.53% | 6.70% | 1.55% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.98% | -4.49% | 0.33% | -4.49% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 7.91% | 2.68% | 9.19% | 2.68% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 5.09% | -2.50% | -1.41% | -2.50% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 4.52% | -1.76% | 0.46% | -1.71% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 6.50% | 2.40% | 10.40% | 2.43% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 4.28% | -1.88% | 0.65% | -1.85% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 5.39% | 6.15% | 13.96% | 6.10% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 5.09% | 3.21% | 11.00% | 3.29% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 5.76% | 6.58% | 9.26% | 6.58% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 3.67% | 3.41% | 5.94% | 3.41% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 4.67% | 3.83% | 9.73% | 3.83% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.61% | 0.74% | 6.09% | 0.74% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 2.72% | -1.69% | 3.71% | -1.69% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 2.78% | 0.00% | 5.48% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 5.10% | 5.39% | 16.23% | 5.39% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.72% | 1.97% | 8.36% | 1.97% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.70% | 3.07% | 11.32% | 3.07% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 3.70% | 3.07% | 5.90% | 3.07% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.80% | -5.52% | -6.22% | -5.52% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 3.25% | 2.17% | 9.07% | 2.17% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.81% | -5.74% | -6.91% | -5.74% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.44% | 2.56% | 10.21% | 2.56% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.17% | -6.20% | -7.50% | -6.20% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.98% | 1.62% | 7.91% | 1.62% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.57% | -6.98% | -8.81% | -6.98% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.66% | -7.37% | -9.39% | -7.39% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.24% | -1.23% | 7.22% | -1.21% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 3.68% | -0.79% | 3.03% | -0.79% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 2.84% | 0.99% | 3.92% | 0.99% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.08% | 2.48% | 4.72% | 2.48% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 5.33% | 5.76% | 13.34% | 5.76% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.47% | 2.41% | 9.39% | 2.41% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.08% | -0.07% | 3.96% | -0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 3.22% | 1.90% | 8.28% | 1.90% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.08% | -0.07% | 4.03% | -0.07% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.28% | 4.33% | 12.73% | 4.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.37% | 4.19% | 12.80% | 4.19% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 6.40% | 7.25% | 16.43% | 7.25% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.39% | -0.29% | 4.75% | -0.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.21% | 3.86% | 11.89% | 3.86% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 6.37% | 7.06% | 15.76% | 7.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.31% | -0.52% | 4.06% | -0.52% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.72% | 2.56% | 7.12% | 2.56% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.20% | 1.51% | 4.71% | 1.51% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 6.12% | 3.99% | 14.27% | 4.01% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 3.80% | -0.57% | 4.46% | -0.55% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.69% | -1.21% | 2.16% | -1.32% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 1.46% | -1.83% | 0.72% | -1.83% |
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