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高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.64% | -30.42% | -8.29% | -12.11% | -5.01% |
| 含息 | -4.16% | -19.45% | 7.47% | 4.36% | 4.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.5 | 104.16 | 1.44% |
| 02/02 | 1.5 | 102.46 | 1.46% |
| 03/04 | 1.5 | 101.47 | 1.48% |
| 04/03 | 1.5 | 100.89 | 1.49% |
| 05/02 | 1.5 | 97.80 | 1.53% |
| 06/04 | 1.5 | 98.34 | 1.53% |
| 07/02 | 1.5 | 96.05 | 1.56% |
| 08/02 | 1.5 | 96.79 | 1.55% |
| 09/03 | 1.5 | 97.21 | 1.54% |
| 10/02 | 1.25 | 97.33 | 1.28% |
| 11/04 | 1.25 | 94.16 | 1.33% |
| 12/03 | 1.25 | 94.04 | 1.33% |
| 2024總計 | 17.25 | 94.04 | 18.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.25 | 92.13 | 1.36% |
| 02/04 | 1.25 | 92.11 | 1.36% |
| 03/04 | 1.25 | 92.09 | 1.36% |
| 04/02 | 1.25 | 89.99 | 1.39% |
| 05/02 | 1.25 | 87.40 | 1.43% |
| 06/03 | 1.25 | 87.20 | 1.43% |
| 07/02 | 1.25 | 88.51 | 1.41% |
| 2025總計 | 8.75 | 88.51 | 9.89% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 82.23 | -0.48% |
| 2026/05/14 | 82.63 | -0.21% |
| 2026/05/13 | 82.80 | -0.05% |
| 2026/05/12 | 82.84 | -0.31% |
| 2026/05/11 | 83.10 | -0.08% |
| 2026/05/08 | 83.17 | 0.04% |
| 2026/05/07 | 83.14 | -0.06% |
| 2026/05/06 | 83.19 | 0.64% |
| 2026/05/05 | 82.66 | -1.25% |
| 2026/05/04 | 83.71 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -5.12% | -5.83% | -5.60% | -5.93% |
| JP新興市場政府債券指數 | -0.16% | 2.82% | 12.32% | 1.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -0.29% | 0.19% | 2.06% | 0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.43% | -1.81% | 2.40% | -1.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.45% | -1.79% | 2.52% | -1.60% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.06% | -1.11% | 3.26% | -1.21% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -3.14% | -1.13% | 3.35% | -1.23% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.36% | -1.35% | 3.09% | -1.35% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.54% | -2.06% | 1.85% | -1.86% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.03% | 2.93% | 7.92% | 2.68% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -1.12% | 2.95% | 12.14% | 1.54% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -2.49% | 0.00% | 5.77% | -0.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -3.02% | -0.83% | 3.85% | -1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.86% | -0.76% | 4.09% | -0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -3.16% | -0.99% | 3.81% | -1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -2.62% | -0.11% | 5.44% | -0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -2.82% | -0.44% | 5.05% | -0.89% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -2.53% | 0.00% | 5.58% | -0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -1.69% | 1.85% | 9.52% | 0.75% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -2.79% | -0.29% | 5.14% | -0.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -4.04% | -0.55% | 7.69% | -0.94% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -9.75% | -6.45% | 1.26% | -6.81% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -3.38% | 0.67% | 10.33% | -0.02% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -5.83% | -4.26% | -0.29% | -4.17% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -3.32% | -2.99% | 0.74% | -3.09% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -1.28% | 1.42% | 11.20% | 0.45% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -3.29% | -2.93% | 1.23% | -3.06% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.69% | 2.44% | 7.01% | 2.30% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -0.42% | 3.03% | 12.22% | 1.97% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 0.69% | 3.15% | 2.86% | 2.53% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -1.40% | 3.21% | 7.18% | 1.58% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -0.39% | 0.87% | 3.33% | 0.61% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -2.45% | 0.93% | 7.38% | -0.32% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -5.21% | -0.53% | 8.91% | -2.74% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -5.23% | -0.23% | 9.02% | -1.81% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -2.96% | 4.24% | 19.34% | 1.94% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.57% | 2.42% | 8.09% | 0.66% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -0.73% | 3.05% | 13.05% | 1.42% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -0.73% | -1.97% | 7.54% | 1.42% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -5.01% | -5.49% | -4.69% | -5.64% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.17% | 2.08% | 10.63% | 0.76% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -5.45% | -6.47% | -6.75% | -6.39% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.98% | 2.53% | 11.92% | 1.05% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -5.35% | -6.14% | -5.99% | -6.16% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -1.42% | 1.56% | 9.44% | 0.36% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -5.78% | -6.92% | -7.36% | -7.00% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -6.12% | -7.51% | -8.41% | -7.44% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -4.58% | -1.08% | 2.72% | -2.52% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -3.12% | -0.80% | 4.74% | -2.00% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.20% | 1.03% | 5.58% | 0.58% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.62% | 2.01% | 5.73% | 0.50% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.36% | 2.46% | 6.88% | 2.08% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -0.80% | 2.47% | 11.04% | 0.92% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -2.00% | 0.00% | 5.64% | -0.59% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -1.02% | 1.98% | 9.94% | 0.57% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -2.01% | 0.00% | 5.65% | -0.66% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -0.25% | 5.26% | 15.24% | 2.93% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -0.45% | 4.68% | 13.84% | 2.46% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.41% | 4.41% | 9.35% | 3.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -2.27% | 0.92% | 5.91% | -0.70% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -0.64% | 4.34% | 12.99% | 2.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.21% | 4.18% | 8.66% | 3.24% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -2.42% | 0.73% | 5.27% | -0.75% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -3.12% | 2.13% | 9.06% | 0.79% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -3.63% | 1.06% | 6.52% | 0.01% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.22% | 4.08% | 15.90% | 2.79% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.69% | -0.47% | 5.98% | -0.22% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.45% | -3.92% | 0.11% | -3.29% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -2.54% | -2.12% | 2.06% | -2.40% |
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