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高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 94.40 -0.05 -0.05% -9.84% 10/31

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.02% -6.25% -13.64% -30.42% -8.29%
含息 11.96% 3.17% -4.16% -19.45% 7.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5 163.53 0.92%
02/02 1.5 157.08 0.95%
03/02 1.5 145.24 1.03%
04/04 1.5 143.79 1.04%
05/03 1.5 133.36 1.12%
06/02 1.5 131.59 1.14%
07/04 1.5 121.58 1.23%
08/02 1.5 122.11 1.23%
09/02 1.5 117.72 1.27%
10/04 1.5 109.25 1.37%
11/02 1.5 107.77 1.39%
12/02 1.5 116.54 1.29%
2022總計 18 116.54 15.45%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 113.99 1.32%
02/02 1.5 117.25 1.28%
03/02 1.5 111.49 1.35%
04/04 1.5 110.84 1.35%
05/02 1.5 109.00 1.38%
06/02 1.5 106.96 1.40%
07/04 1.5 107.85 1.39%
08/02 1.5 108.30 1.39%
09/04 1.5 104.95 1.43%
10/03 1.5 99.93 1.50%
11/02 1.5 98.26 1.53%
12/04 1.5 102.10 1.47%
2023總計 18 102.10 17.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 104.16 1.44%
02/02 1.5 102.46 1.46%
03/04 1.5 101.47 1.48%
04/03 1.5 100.89 1.49%
05/02 1.5 97.80 1.53%
06/04 1.5 98.34 1.53%
07/02 1.5 96.05 1.56%
08/02 1.5 96.79 1.55%
09/03 1.5 97.21 1.54%
10/02 1.25 97.33 1.28%
2024總計 14.75 97.33 15.15%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 94.40 -0.05%
2024/10/29 94.45 0.05%
2024/10/28 94.40 -0.16%
2024/10/25 94.55 0.24%
2024/10/24 94.32 0.19%
2024/10/23 94.14 -0.35%
2024/10/22 94.47 -0.43%
2024/10/21 94.88 -0.58%
2024/10/18 95.43 0.04%
2024/10/17 95.39 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.29% -3.55% -3.40% -9.84%
JP新興市場政府債券指數指數 2.91% 6.71% 17.96% 6.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.96% 2.44% 9.84% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.73% 2.90% 9.52% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.79% 3.04% 10.06% 0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.72% 2.85% 9.45% 0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.78% 2.89% 9.80% 0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.80% 2.97% 9.81% 0.44%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.58% 2.61% 8.95% -0.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 2.31% 5.30% 16.18% 9.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.80% 7.28% 19.43% 7.55%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.27% 4.00% 12.15% 2.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.86% 3.14% 10.07% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.90% 3.36% 10.53% 0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.94% 3.26% 10.46% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.14% 3.73% 11.67% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.06% 3.73% 11.53% 1.77%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.26% 3.89% 11.61% 1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 2.27% 6.26% 17.14% 5.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.01% 3.62% 11.35% 1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.92% 5.62% 13.97% 2.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 2.89% 5.60% 6.14% -4.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 3.48% 6.68% 16.21% 4.41%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.85% 1.33% 5.04% -4.06%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% 0.99% 8.27% -1.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.79% 6.89% 21.74% 8.61%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 1.12% 8.86% -0.97%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.76% 2.39% 8.83% 3.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.28% 4.35% 11.88% 2.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 2.08% 4.52% 16.24% 7.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.64% 6.19% 18.91% 5.76%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.64% 0.22% 10.39% 3.16%
富達新興市場債券基金/美元 -1.33% 1.84% 13.45% 1.26%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.08% 1.88% 10.10% 3.60%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.41% 3.54% 13.15% 1.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.58% -2.97% 6.04% -3.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.50% -2.91% 5.80% -2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.73% 2.08% 15.98% 5.28%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.77% 1.84% 4.11% 2.46%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.46% 6.32% 17.36% 5.97%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.46% 6.32% 11.76% 5.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.82% -2.56% -1.36% -8.31%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.95% 5.32% 15.22% 4.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.67% -4.31% -5.06% -11.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.20% 5.79% 16.20% 5.09%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.17% -3.30% -2.80% -9.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.73% 4.85% 14.15% 3.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.18% -3.32% -2.69% -9.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.46% -3.86% -3.80% -10.21%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 3.49% 1.35% 13.19% 1.74%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.39% 3.71% 11.48% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.88% 5.80% 16.33% 7.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -3.38% -0.17% 10.00% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.64% 4.11% 14.85% 8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.16% 6.17% 17.98% 6.54%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.76% 3.27% 11.16% 1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.89% 5.59% 16.78% 5.63%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.76% 3.34% 11.26% 1.68%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 3.06% 7.23% 22.46% 9.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.41% 6.28% 17.62% 7.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 2.02% 4.63% 14.48% 9.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.43% 1.95% 8.17% 0.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.15% 5.77% 16.53% 7.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.78% 4.13% 13.44% 8.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 1.44% 7.16% -0.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.27% 1.08% 6.17% -0.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.77% 0.13% 4.24% -2.36%
先機新興市場債券基金A/美元 2.56% 5.79% 20.16% 6.91%
先機新興市場債券基金A3/歐元 2.23% 4.34% 17.82% 8.97%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.60% 1.80% 11.68% 0.60%
天利新興市場債券基金/美元 2.64% 6.50% 17.68% 6.12%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.26% 3.59% 11.37% 1.35%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.15% 5.53% 15.59% 4.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.60% 6.42% 17.50% 5.98%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 2.05% 4.74% 14.86% 7.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.23% 3.52% 11.17% 1.20%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.78% 2.65% 9.33% -0.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.70% 6.61% 22.03% 9.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.42% 3.99% 16.11% 4.60%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 1.10% 9.64% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.76% 3.89% 13.19% 0.87%
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