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法巴新興市場精選債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -17.14% | -27.29% | -0.27% | -7.76% | 5.58% |
| 含息 | -8.19% | -16.23% | 9.90% | 1.99% | 10.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.09 | 11.08 | 0.81% |
| 02/01 | 0.09 | 10.90 | 0.83% |
| 03/01 | 0.09 | 10.89 | 0.83% |
| 04/02 | 0.09 | 10.89 | 0.83% |
| 05/02 | 0.09 | 10.49 | 0.86% |
| 06/03 | 0.09 | 10.68 | 0.84% |
| 07/01 | 0.09 | 10.48 | 0.86% |
| 08/01 | 0.09 | 10.58 | 0.85% |
| 09/02 | 0.09 | 10.78 | 0.83% |
| 10/01 | 0.09 | 11.02 | 0.82% |
| 11/04 | 0.09 | 10.69 | 0.84% |
| 12/02 | 0.09 | 10.60 | 0.85% |
| 2024總計 | 1.08 | 10.60 | 10.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.09 | 10.22 | 0.88% |
| 02/03 | 0.09 | 10.35 | 0.87% |
| 03/03 | 0.09 | 10.38 | 0.87% |
| 04/01 | 0.09 | 10.26 | 0.88% |
| 05/02 | 0.09 | 10.35 | 0.87% |
| 06/02 | 0.09 | 10.48 | 0.86% |
| 2025總計 | 0.54 | 10.48 | 5.15% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 法巴新興市場精選債券基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/19 | 10.06 | -0.79% |
| 2026/05/18 | 10.14 | -0.29% |
| 2026/05/15 | 10.17 | -1.64% |
| 2026/05/13 | 10.34 | 0.00% |
| 2026/05/12 | 10.34 | -0.86% |
| 2026/05/11 | 10.43 | -0.38% |
| 2026/05/08 | 10.47 | -0.38% |
| 2026/05/07 | 10.51 | 0.38% |
| 2026/05/06 | 10.47 | 1.75% |
| 2026/05/05 | 10.29 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -7.88% | -6.51% | -3.55% | -6.77% |
| JP新興市場政府債券指數 | -1.16% | 1.74% | 11.11% | 0.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -1.71% | -1.24% | 1.77% | 0.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.99% | -2.54% | 1.50% | -2.37% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -4.01% | -2.51% | 1.61% | -2.29% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.65% | -1.81% | 2.31% | -1.91% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -3.70% | -1.79% | 2.46% | -1.89% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.92% | -2.05% | 2.21% | -1.99% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -4.09% | -2.77% | 0.97% | -2.53% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -0.33% | 1.47% | 7.62% | 2.09% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -1.68% | 2.20% | 11.14% | 0.84% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -3.08% | -0.68% | 4.76% | -1.02% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -3.48% | -1.54% | 3.10% | -1.66% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -3.50% | -1.52% | 3.18% | -1.62% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -3.73% | -1.69% | 2.93% | -1.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -3.04% | -0.86% | 4.52% | -1.18% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -3.37% | -1.22% | 4.10% | -1.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -3.11% | -0.80% | 4.62% | -1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -2.24% | 1.09% | 8.59% | 0.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -3.26% | -0.96% | 4.22% | -1.43% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -6.10% | -2.85% | 4.23% | -3.61% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -11.68% | -8.58% | -1.92% | -9.29% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -5.43% | -1.64% | 6.84% | -2.66% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -5.22% | -4.59% | -1.06% | -4.82% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -3.21% | -0.26% | 9.24% | -1.32% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -5.20% | -4.54% | -0.56% | -4.78% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.29% | 1.74% | 6.48% | 1.89% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -1.38% | 2.26% | 11.12% | 1.00% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -0.62% | 1.97% | 2.85% | 2.10% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -1.97% | 2.50% | 6.49% | 0.94% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -1.67% | -0.29% | 3.32% | 0.18% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -3.01% | 0.24% | 6.69% | -0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -5.12% | -0.80% | 8.01% | -3.26% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -5.04% | -0.46% | 8.25% | -2.26% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -2.78% | 4.11% | 18.39% | 1.45% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.89% | 2.00% | 7.83% | 0.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -1.50% | 2.21% | 12.18% | 0.75% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.51% | -2.77% | 6.71% | 0.75% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -5.75% | -6.24% | -5.43% | -6.26% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.95% | 1.25% | 9.77% | 0.08% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -5.87% | -6.59% | -6.31% | -6.54% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -6.19% | -7.23% | -7.45% | -7.01% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -1.74% | 1.70% | 11.05% | 0.37% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -6.08% | -6.90% | -6.72% | -6.80% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -2.18% | 0.73% | 8.61% | -0.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -6.56% | -7.66% | -8.07% | -7.59% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -6.87% | -8.26% | -9.11% | -8.04% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -5.82% | -2.26% | 1.40% | -3.78% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -4.12% | -1.29% | 3.89% | -2.61% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.68% | 0.68% | 5.07% | 0.17% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -2.26% | 1.34% | 4.85% | -0.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.96% | 1.15% | 6.87% | 1.67% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -1.32% | 1.82% | 10.32% | 0.38% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -2.52% | -0.66% | 4.94% | -1.11% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -1.55% | 1.32% | 9.25% | 0.03% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -2.52% | -0.66% | 5.02% | -1.18% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -0.47% | 4.98% | 14.87% | 2.67% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -0.91% | 3.84% | 12.97% | 1.86% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.48% | 3.28% | 9.49% | 3.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -2.74% | 0.11% | 5.10% | -1.27% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -1.02% | 3.54% | 12.17% | 1.71% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 0.38% | 3.11% | 8.90% | 2.98% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -2.85% | -0.05% | 4.49% | -1.32% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -3.51% | 1.68% | 8.56% | 0.38% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -4.03% | 0.63% | 6.03% | -0.41% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -1.43% | 2.99% | 14.28% | 1.55% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -3.62% | -1.53% | 4.48% | -2.18% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.12% | -4.78% | -0.79% | -3.95% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -3.52% | -3.11% | 0.88% | -3.39% |
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