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歐義銳榮新興市場債券基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4.00% | -11.53% | 4.81% | 12.02% | -0.67% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R 基金資訊 |
| 本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 410.30 | -0.24% |
| 2026/05/06 | 411.30 | 0.25% |
| 2026/05/05 | 410.27 | 0.25% |
| 2026/05/04 | 409.25 | 0.23% |
| 2026/04/30 | 408.32 | -0.07% |
| 2026/04/29 | 408.61 | -0.17% |
| 2026/04/28 | 409.29 | 0.05% |
| 2026/04/27 | 409.07 | -0.38% |
| 2026/04/24 | 410.64 | -0.01% |
| 2026/04/23 | 410.69 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.35% | 2.05% | 9.09% | 2.13% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.25% | 3.37% | 13.24% | 2.13% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.58% | 0.10% | 3.78% | 1.26% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.72% | -0.02% | 5.12% | 0.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.76% | 0.02% | 5.28% | 0.13% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.40% | 0.60% | 5.93% | 0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.37% | 0.76% | 6.17% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.57% | 0.53% | 5.85% | 0.42% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.84% | -0.24% | 4.58% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.01% | 2.95% | 9.76% | 3.11% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.65% | 4.86% | 15.17% | 3.35% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.17% | 1.79% | 8.55% | 1.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.23% | 0.95% | 6.64% | 0.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.21% | 1.08% | 6.88% | 0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.37% | 0.89% | 6.57% | 0.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.21% | 1.72% | 8.23% | 1.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.00% | 1.45% | 7.93% | 1.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.10% | 1.69% | 8.28% | 1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.06% | 3.74% | 12.54% | 2.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.00% | 1.53% | 8.03% | 1.05% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -1.50% | 1.53% | 9.81% | 0.42% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -7.36% | -4.46% | 3.30% | -5.50% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.84% | 2.78% | 12.48% | 1.32% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -3.41% | -2.33% | 1.55% | -2.97% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.84% | -2.14% | 2.39% | -2.49% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.27% | 2.32% | 13.08% | 1.09% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.78% | -2.08% | 2.93% | -2.44% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.05% | 3.84% | 13.01% | 2.40% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.01% | 2.70% | 3.59% | 2.39% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.68% | 4.43% | 8.76% | 2.74% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -0.06% | 0.43% | 4.08% | 0.47% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.40% | 2.13% | 8.95% | 0.80% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -2.56% | 2.42% | 12.57% | -0.78% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -2.64% | 2.55% | 12.44% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -0.27% | 7.28% | 23.18% | 3.94% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.24% | 2.93% | 8.08% | 0.82% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.27% | 4.38% | 15.31% | 2.60% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.27% | -0.71% | 9.70% | 2.60% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.09% | -4.25% | -2.79% | -4.55% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.80% | 3.38% | 12.83% | 1.95% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.22% | -4.63% | -3.73% | -4.85% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.56% | -5.28% | -4.88% | -5.29% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.02% | 3.85% | 14.16% | 2.24% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.43% | -4.93% | -4.10% | -5.06% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.55% | 2.86% | 11.63% | 1.56% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.90% | -5.76% | -5.52% | -5.97% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.24% | -6.34% | -6.58% | -6.40% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.39% | 4.38% | 8.70% | 2.59% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -1.75% | 0.12% | 6.06% | -1.21% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.61% | 1.71% | 7.02% | 1.19% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.65% | 3.70% | 7.30% | 1.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.15% | 1.82% | 7.29% | 1.71% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.80% | 3.71% | 12.56% | 1.94% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.46% | 1.19% | 7.06% | 0.39% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.54% | 3.17% | 11.44% | 1.57% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.52% | 1.19% | 7.07% | 0.33% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.99% | 6.47% | 17.34% | 4.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.58% | 5.94% | 15.78% | 3.52% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.96% | 4.00% | 10.83% | 3.13% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.27% | 2.16% | 7.77% | 0.36% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.41% | 5.64% | 14.98% | 3.37% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.79% | 3.85% | 10.17% | 3.11% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.41% | 1.97% | 7.10% | 0.31% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.58% | 4.52% | 10.82% | 2.52% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.08% | 3.44% | 8.24% | 1.77% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 1.44% | 5.07% | 17.49% | 3.29% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.80% | 0.45% | 7.42% | 0.26% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.90% | -4.24% | 0.80% | -3.51% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.42% | -1.56% | 2.81% | -1.97% |
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