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歐義銳榮新興市場債券基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -3.53% | 4.00% | -11.53% | 4.81% | 12.02% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R 基金資訊 |
| 本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/12 | 392.19 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 392.25 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 396.06 | 0.42% |
| 2025/03/07 | 394.42 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 395.90 | -0.89% |
| 2025/03/05 | 399.46 | -2.44% |
| 2025/03/04 | 409.45 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 411.58 | -0.80% |
| 2025/02/28 | 414.90 | 0.34% |
| 2025/02/27 | 413.50 | 1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -3.75% | 2.01% | 6.33% | -3.04% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.08% | 4.82% | 7.77% | 2.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -3.09% | 1.81% | 4.72% | -2.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.66% | -1.75% | 0.81% | 1.40% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.56% | -1.65% | 1.06% | 1.44% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.71% | -1.81% | 0.72% | 1.35% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.58% | -1.71% | 0.88% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.56% | -1.60% | 0.98% | 1.53% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.77% | -2.01% | 0.29% | 1.29% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -1.81% | 4.56% | 10.62% | -1.84% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.49% | 2.41% | 9.60% | 2.84% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.09% | -0.70% | 3.01% | 1.80% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.48% | -1.44% | 1.35% | 1.48% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.44% | -1.43% | 1.59% | 1.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.42% | -1.30% | 1.60% | 1.62% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.22% | -0.88% | 2.51% | 1.70% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.23% | -0.91% | 2.60% | 1.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.21% | -0.82% | 2.75% | 1.68% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.02% | 1.54% | 7.60% | 2.48% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.10% | -0.79% | 2.54% | 1.71% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.40% | 0.40% | 3.77% | 3.90% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.24% | 0.32% | -3.45% | 3.79% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.77% | 1.24% | 5.69% | 4.15% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.89% | -3.90% | -4.60% | 1.37% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.07% | -3.60% | -3.60% | 0.12% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.49% | 1.60% | 7.56% | 2.68% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.10% | -3.73% | -3.59% | 0.02% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -1.60% | 1.30% | 4.45% | -0.87% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.71% | -0.80% | 3.41% | 3.82% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.37% | 0.92% | 6.38% | 2.27% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -2.22% | 3.15% | 4.10% | -2.22% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.26% | 1.19% | 3.33% | 2.72% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -3.29% | 0.99% | 3.56% | -3.28% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.18% | -0.93% | 2.79% | 1.61% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.30% | -5.34% | -7.67% | 1.81% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.00% | -5.35% | -7.60% | 2.10% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.24% | -0.75% | 1.54% | 4.40% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.12% | 2.81% | 6.35% | 1.94% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.05% | 1.51% | 7.29% | 2.01% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -4.76% | -4.33% | 1.12% | 2.01% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.98% | -6.29% | -9.40% | -2.05% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.54% | 0.57% | 5.32% | 1.61% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.09% | -6.62% | -10.67% | -2.11% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.32% | -7.02% | -11.86% | -2.32% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.80% | 1.01% | 6.22% | 1.81% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.26% | -6.83% | -10.61% | -2.28% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.38% | 0.21% | 4.42% | 1.48% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.31% | -6.97% | -10.69% | -2.49% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.48% | -7.30% | -11.55% | -2.67% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.60% | 2.17% | 2.52% | 2.34% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.02% | -0.89% | 2.10% | -0.45% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.89% | 1.84% | 6.50% | 1.92% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.52% | 0.86% | 0.86% | 2.10% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -2.49% | 2.94% | 7.95% | -2.56% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.75% | 0.78% | 6.93% | 2.05% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.68% | -1.96% | 1.25% | 1.04% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.50% | 0.30% | 5.88% | 1.83% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.68% | -1.96% | 1.26% | 1.04% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.14% | 4.36% | 10.85% | 3.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.14% | 2.50% | 8.98% | 2.35% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -2.33% | 4.62% | 9.87% | -2.38% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.71% | -1.41% | 0.45% | 0.48% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.92% | 2.23% | 8.47% | 2.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -2.56% | 4.39% | 9.27% | -2.69% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.96% | -1.67% | -0.08% | 0.22% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.04% | 0.63% | 1.60% | 3.07% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.56% | -0.28% | -0.25% | 2.69% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 0.19% | 1.15% | 7.19% | 2.51% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -3.19% | 3.34% | 8.05% | -1.70% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -1.53% | -2.16% | -0.22% | 0.75% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 0.55% | 1.63% | 7.46% | 2.46% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -0.77% | -1.04% | 1.76% | 1.57% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.11% | 0.76% | 5.60% | 2.13% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 0.51% | 1.55% | 7.30% | 2.43% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.80% | -1.10% | 1.62% | 1.54% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -1.19% | -1.89% | -0.01% | 1.25% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.03% | 4.85% | 10.61% | 3.80% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.10% | 1.58% | 4.55% | 2.27% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.77% | 0.55% | 0.99% | -2.35% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.72% | -1.58% | 1.03% | 0.00% |
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