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歐義銳榮新興市場債券基金-R

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 392.19 -0.06 -0.02% -3.04% 03/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-3.53% 4.00% -11.53% 4.81% 12.02%

歐義銳榮新興市場債券基金-R  基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 392.19 -0.02%
2025/03/11 392.25 -0.96%
2025/03/10 396.06 0.42%
2025/03/07 394.42 -0.37%
2025/03/06 395.90 -0.89%
2025/03/05 399.46 -2.44%
2025/03/04 409.45 -0.52%
2025/03/03 411.58 -0.80%
2025/02/28 414.90 0.34%
2025/02/27 413.50 1.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -3.75% 2.01% 6.33% -3.04%
JP新興市場政府債券指數 1.08% 4.82% 7.77% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -3.09% 1.81% 4.72% -2.65%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.66% -1.75% 0.81% 1.40%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.56% -1.65% 1.06% 1.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.71% -1.81% 0.72% 1.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.58% -1.71% 0.88% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.56% -1.60% 0.98% 1.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.77% -2.01% 0.29% 1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.81% 4.56% 10.62% -1.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.49% 2.41% 9.60% 2.84%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -0.70% 3.01% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.48% -1.44% 1.35% 1.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.44% -1.43% 1.59% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.42% -1.30% 1.60% 1.62%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.88% 2.51% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% -0.91% 2.60% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -0.82% 2.75% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.02% 1.54% 7.60% 2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.79% 2.54% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.40% 0.40% 3.77% 3.90%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.32% -3.45% 3.79%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.77% 1.24% 5.69% 4.15%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.89% -3.90% -4.60% 1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -2.07% -3.60% -3.60% 0.12%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.49% 1.60% 7.56% 2.68%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -2.10% -3.73% -3.59% 0.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.60% 1.30% 4.45% -0.87%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.71% -0.80% 3.41% 3.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.37% 0.92% 6.38% 2.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.22% 3.15% 4.10% -2.22%
富達新興市場債券基金/美元 1.26% 1.19% 3.33% 2.72%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.29% 0.99% 3.56% -3.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.18% -0.93% 2.79% 1.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.30% -5.34% -7.67% 1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -5.35% -7.60% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.24% -0.75% 1.54% 4.40%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.12% 2.81% 6.35% 1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.05% 1.51% 7.29% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -4.76% -4.33% 1.12% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.98% -6.29% -9.40% -2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.54% 0.57% 5.32% 1.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.09% -6.62% -10.67% -2.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.32% -7.02% -11.86% -2.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.80% 1.01% 6.22% 1.81%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.26% -6.83% -10.61% -2.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.38% 0.21% 4.42% 1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.31% -6.97% -10.69% -2.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.48% -7.30% -11.55% -2.67%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.60% 2.17% 2.52% 2.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.02% -0.89% 2.10% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.89% 1.84% 6.50% 1.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.52% 0.86% 0.86% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -2.49% 2.94% 7.95% -2.56%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.75% 0.78% 6.93% 2.05%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.68% -1.96% 1.25% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.50% 0.30% 5.88% 1.83%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.68% -1.96% 1.26% 1.04%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.14% 4.36% 10.85% 3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.14% 2.50% 8.98% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -2.33% 4.62% 9.87% -2.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.71% -1.41% 0.45% 0.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.92% 2.23% 8.47% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -2.56% 4.39% 9.27% -2.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.96% -1.67% -0.08% 0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.04% 0.63% 1.60% 3.07%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.56% -0.28% -0.25% 2.69%
先機新興市場債券基金A/美元 0.19% 1.15% 7.19% 2.51%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -3.19% 3.34% 8.05% -1.70%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -1.53% -2.16% -0.22% 0.75%
天利新興市場債券基金/美元 0.55% 1.63% 7.46% 2.46%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.77% -1.04% 1.76% 1.57%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.11% 0.76% 5.60% 2.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.51% 1.55% 7.30% 2.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.80% -1.10% 1.62% 1.54%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.19% -1.89% -0.01% 1.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.03% 4.85% 10.61% 3.80%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.10% 1.58% 4.55% 2.27%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -2.77% 0.55% 0.99% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.72% -1.58% 1.03% 0.00%
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