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天利新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | -1.57% | 4.41% | -11.18% |
| 天利新興市場債券基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/17 | 63.8630 | 0.16% |
| 2023/11/16 | 63.7641 | 0.20% |
| 2023/11/15 | 63.6340 | -0.13% |
| 2023/11/14 | 63.7163 | -0.26% |
| 2023/11/13 | 63.8815 | -0.42% |
| 2023/11/10 | 64.1481 | 0.20% |
| 2023/11/09 | 64.0182 | -0.47% |
| 2023/11/08 | 64.3193 | -0.07% |
| 2023/11/07 | 64.3665 | 0.45% |
| 2023/11/06 | 64.0760 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 1.90% | 3.40% | 4.64% | 5.79% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.71% | 1.02% | -2.57% | 0.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.29% | -0.02% | -4.85% | -2.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.57% | 0.41% | -4.12% | -2.04% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.21% | 0.32% | -3.20% | -1.37% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.51% | 0.81% | -2.46% | -0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.39% | 0.49% | -2.84% | -0.96% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.19% | -0.32% | -5.44% | -3.32% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.21% | 4.05% | 3.35% | 6.33% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.77% | 5.29% | 6.30% | 7.63% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.05% | 1.84% | -0.47% | 1.35% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.51% | 0.64% | -2.72% | -0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.71% | 1.07% | -1.84% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.54% | 0.76% | -2.32% | -0.48% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.96% | 1.57% | -0.94% | 0.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.87% | 1.62% | -0.85% | 0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.78% | 1.34% | -1.30% | 0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.04% | 3.98% | 3.55% | 5.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.74% | 1.50% | -1.15% | 0.64% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.31% | 4.14% | 5.15% | 4.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 1.29% | 4.06% | -2.64% | -3.54% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.92% | 5.35% | 7.88% | 6.57% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.65% | 0.19% | -2.73% | -3.96% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.24% | -1.19% | -7.41% | -7.04% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.09% | 5.52% | 5.54% | 5.83% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.86% | -0.34% | -6.07% | -5.80% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.25% | 4.15% | 5.59% | 7.56% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.77% | 5.36% | 8.65% | 8.81% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.28% | 1.54% | -1.30% | 1.83% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.55% | 2.56% | 2.05% | 3.45% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.01% | -2.77% | -4.40% | -3.01% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.24% | -1.62% | -1.41% | -1.65% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.03% | -0.48% | -4.11% | -2.70% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.27% | 0.45% | -1.33% | -1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.59% | 0.89% | 2.26% | 0.30% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.50% | 0.77% | 1.80% | 0.51% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.62% | 4.93% | 10.02% | 8.01% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.27% | 0.27% | 0.54% | 0.90% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.26% | 5.09% | 4.94% | 5.99% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.26% | 5.09% | 1.06% | 5.85% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.17% | -3.53% | -11.07% | -10.19% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.79% | 4.00% | 2.42% | 3.75% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.74% | -4.61% | -12.84% | -11.85% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.12% | -5.29% | -14.07% | -13.05% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.00% | 4.55% | 3.89% | 5.01% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.49% | -4.20% | -12.22% | -11.27% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.55% | 3.48% | 1.34% | 2.75% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.59% | -4.10% | -16.29% | -15.70% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.80% | -4.54% | -17.25% | -16.60% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.91% | 3.83% | 0.38% | 0.97% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.33% | 0.88% | -0.93% | -0.80% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.66% | 2.08% | 3.73% | 1.95% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -3.67% | -2.48% | -3.84% | -2.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.55% | 2.22% | 1.47% | 3.61% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.08% | 3.42% | 4.36% | 5.03% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.51% | 0.51% | -1.01% | 0.00% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.85% | 2.92% | 3.34% | 4.08% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.51% | 0.51% | -1.01% | 0.00% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.24% | 5.22% | 6.20% | 6.96% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.26% | 6.44% | 6.13% | 6.19% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.97% | 5.81% | 2.79% | 4.78% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.02% | 2.26% | -2.11% | -2.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.33% | 6.50% | 5.42% | 5.35% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.98% | 5.64% | 2.12% | 3.93% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.14% | 2.31% | -2.71% | -2.81% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.08% | 3.41% | 7.62% | 7.39% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.63% | 2.40% | 5.00% | 5.08% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 3.20% | 6.62% | 6.89% | 8.17% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 2.60% | 5.63% | 3.64% | 6.26% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 1.35% | 2.86% | -0.20% | 1.00% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 2.86% | 4.89% | 5.23% | 5.83% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.43% | 1.94% | -0.53% | 0.50% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.36% | 3.80% | 2.67% | 3.57% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.82% | 4.81% | 5.07% | 5.69% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 2.55% | 3.80% | 1.68% | 4.10% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.41% | 1.88% | -0.64% | 0.40% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.95% | 0.90% | -2.93% | -1.63% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.22% | 6.61% | 6.64% | 7.29% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.92% | 3.97% | 1.43% | 2.47% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.24% | 0.11% | -1.57% | -0.34% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.30% | 1.08% | -0.15% | -0.15% |
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