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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.33 0.01 0.30% -5.13% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.75% -11.53% -20.24% -23.87% -0.85%
含息 9.71% -2.76% -11.24% -15.51% 8.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0395 4.65 0.85%
02/01 0.038992 4.59 0.85%
03/01 0.033413 4.36 0.77%
04/01 0.035296 4.16 0.85%
05/03 0.03173 3.86 0.82%
06/01 0.033145 3.90 0.85%
07/01 0.030001 3.65 0.82%
08/01 0.031008 3.65 0.85%
09/01 0.030582 3.60 0.85%
10/03 0.02782 3.38 0.82%
11/01 0.028264 3.33 0.85%
12/01 0.028819 3.51 0.82%
2022總計 0.38857 3.51 11.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.030044 3.54 0.85%
02/01 0.03118 3.67 0.85%
03/01 0.0267 3.48 0.77%
04/03 0.030726 3.62 0.85%
05/02 0.029637 3.61 0.82%
06/01 0.029643 3.49 0.85%
07/03 0.030529 3.59 0.85%
08/01 0.030112 3.66 0.82%
09/01 0.029137 3.50 0.83%
10/02 0.028296 3.33 0.85%
11/01 0.024922 3.26 0.76%
12/01 0.02521 3.41 0.74%
2023總計 0.346136 3.41 10.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026822 3.51 0.76%
02/01 0.026031 3.41 0.76%
03/01 0.023933 3.36 0.71%
2024總計 0.076786 3.36 2.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 3.33 0.30%
2024/03/26 3.32 -0.30%
2024/03/25 3.33 0.00%
2024/03/22 3.33 -0.30%
2024/03/21 3.34 0.30%
2024/03/20 3.33 0.30%
2024/03/19 3.32 -0.30%
2024/03/18 3.33 -0.60%
2024/03/15 3.35 -0.30%
2024/03/14 3.36 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -5.13% 1.22% -6.46% -5.13%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -2.96% 7.54% 6.23% -2.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -5.52% 1.76% -4.64% -4.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -5.11% 2.77% -2.90% -4.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.27% 7.16% 8.62% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -2.51% 9.65% 8.37% -2.39%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -2.87% 6.83% 6.13% -2.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -5.35% 1.33% -4.30% -5.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -2.56% 6.84% 5.76% -2.79%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -4.03% 3.51% -0.64% -4.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.23% 8.45% 7.83% -0.47%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -1.88% 4.93% 0.97% -2.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -2.58% 6.77% 4.83% -2.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -3.00% 5.89% 2.93% -3.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -1.90% 8.10% 7.42% -2.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -4.49% 2.13% -4.73% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -4.85% 1.49% -5.83% -4.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -2.27% 7.36% 5.92% -2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -2.76% 6.39% 3.89% -2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -1.65% 8.65% 8.50% -1.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -4.28% 2.66% -3.63% -4.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -4.97% 1.40% -5.71% -4.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -4.63% 1.99% -4.89% -4.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -2.09% 6.79% 6.36% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.48% 3.73% 5.98% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -3.88% 2.73% -1.58% -4.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -5.11% 0.26% -7.61% -5.21%
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