回到 StockQ 正常版首頁

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1806.40 9.39 0.52% 5.20% 06/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
14.17% 3.69% -2.95% -19.55% 11.72%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 1806.40 0.52%
2024/06/20 1797.01 -0.29%
2024/06/19 1802.26 0.11%
2024/06/18 1800.21 0.39%
2024/06/17 1793.17 -0.41%
2024/06/14 1800.54 -0.12%
2024/06/13 1802.74 0.28%
2024/06/12 1797.75 0.66%
2024/06/11 1785.96 0.08%
2024/06/10 1784.61 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.20% 4.88% 14.26% 5.20%
JP新興市場政府債券指數指數 0.97% 2.52% 8.95% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 2.97% 7.10% 3.48%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.36% -1.05% 1.11% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.27% -0.92% 1.77% -0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.43% -1.13% 1.48% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.35% -1.07% 2.10% -0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.37% -0.97% 1.74% -0.42%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.49% -1.29% 0.58% -0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.45% 5.88% 13.51% 5.88%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.75% 3.20% 11.19% 2.93%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.81% 0.00% 4.18% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.22% -0.74% 2.02% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.12% -0.68% 2.68% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -1.21% -0.67% 2.33% -0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.91% -0.11% 3.80% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.94% -0.12% 3.80% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.84% -0.11% 3.62% 0.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.32% 2.31% 8.88% 2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.91% -0.20% 3.68% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.99% -0.26% 3.74% -0.69%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -7.82% -7.10% -3.45% -7.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.50% 0.64% 5.81% 0.14%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -2.94% -4.26% -4.35% -4.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -2.31% -1.09% -1.04% -1.25%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.50% 4.76% 11.80% 4.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -2.26% -0.90% -0.13% -1.12%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.21% 2.57% 7.32% 2.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.52% -0.06% 5.11% -0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.74% 4.97% 10.72% 5.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.05% 2.03% 7.97% 1.71%
富達新興市場債券基金/歐元 0.85% 5.44% 4.57% 4.54%
富達新興市場債券基金/美元 0.09% 2.76% 3.28% 1.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.20% 3.47% 5.03% 2.57%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.93% 0.84% 3.49% -0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -4.52% -1.27% 0.29% -1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -4.99% -1.96% -0.50% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -2.57% 2.61% 8.69% 1.88%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.14% 0.96% 2.67% 1.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.31% 2.33% 9.51% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.32% 2.32% 4.28% 1.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -4.01% -6.19% -7.85% -6.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.10% 1.46% 7.52% 1.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -4.53% -7.15% -9.80% -7.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -4.98% -8.01% -11.32% -8.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.06% 1.82% 8.42% 1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -4.38% -6.89% -9.16% -7.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.35% 0.96% 6.47% 0.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -4.34% -6.72% -8.88% -7.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.62% -7.26% -9.87% -7.60%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -5.03% -2.65% 3.88% -3.00%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.65% -0.39% 2.73% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.13% 4.32% 7.37% 3.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 2.09% 2.09% 1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.15% 5.47% 11.57% 5.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.47% 2.85% 9.21% 2.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.90% -0.14% 3.02% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.22% 2.38% 8.14% 2.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.90% -0.21% 2.95% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.81% 5.41% 13.76% 4.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.01% 3.42% 11.56% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.80% 6.15% 14.14% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -1.23% -0.97% 2.58% -1.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.91% 3.19% 11.17% 2.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.69% 5.86% 13.50% 5.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -1.36% -1.20% 2.18% -1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -1.36% -1.85% 1.83% -2.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.79% -2.70% -0.04% -3.09%
先機新興市場債券基金A/美元 0.85% 3.18% 12.93% 2.87%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.66% 6.02% 14.36% 6.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -1.04% -0.43% 5.14% -0.73%
天利新興市場債券基金/美元 0.97% 2.34% 9.69% 1.98%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.41% 0.02% 3.71% -0.34%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.54% 1.47% 7.65% 1.18%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.93% 2.26% 9.52% 1.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 2.62% 5.21% 12.32% 5.38%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.45% -0.08% 3.54% -0.43%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.81% -0.86% 1.77% -1.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% 2.30% 8.71% 2.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 0.99% 3.37% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% -1.02% 2.72% -1.31%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.