|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -2.95% | -19.55% | 11.72% | 9.88% | 16.64% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 |
| 本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/03 | 2282.55 | -0.05% |
| 2026/06/02 | 2283.69 | 0.31% |
| 2026/06/01 | 2276.61 | -0.09% |
| 2026/05/29 | 2278.71 | 0.48% |
| 2026/05/28 | 2267.73 | 0.21% |
| 2026/05/27 | 2262.97 | 0.41% |
| 2026/05/26 | 2253.70 | 0.49% |
| 2026/05/22 | 2242.60 | 0.28% |
| 2026/05/21 | 2236.33 | 0.02% |
| 2026/05/20 | 2235.82 | 0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.26% | 4.33% | 16.80% | 3.71% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.81% | 2.54% | 11.71% | 2.13% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.10% | 1.35% | 5.09% | 2.23% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.04% | -0.85% | 3.24% | -0.67% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.08% | -0.82% | 3.27% | -0.63% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.70% | -0.20% | 4.19% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.75% | -0.19% | 4.33% | -0.09% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.89% | -0.35% | 4.08% | -0.26% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.13% | -1.09% | 2.69% | -0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.52% | 4.23% | 11.15% | 4.58% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.31% | 3.98% | 13.09% | 3.35% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.17% | 1.02% | 6.64% | 0.93% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.47% | 0.24% | 4.96% | 0.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.64% | 0.22% | 4.99% | 0.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.71% | 0.02% | 4.81% | 0.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.11% | 0.96% | 6.43% | 0.86% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.44% | 0.55% | 5.96% | 0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.10% | 0.99% | 6.50% | 0.79% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.69% | 2.87% | 10.51% | 2.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.38% | 0.67% | 6.01% | 0.57% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -0.81% | 0.06% | 7.13% | 0.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -6.74% | -5.88% | 0.75% | -5.80% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.19% | 1.23% | 9.73% | 1.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.72% | -3.80% | -0.86% | -3.89% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.37% | -2.26% | 1.26% | -2.64% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.68% | 1.97% | 11.47% | 1.54% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.40% | -2.29% | 1.64% | -2.69% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.93% | 3.32% | 10.45% | 3.80% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.32% | 2.87% | 12.56% | 2.62% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.13% | 4.07% | 5.67% | 4.12% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.07% | 3.79% | 7.89% | 3.18% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.07% | 1.77% | 6.22% | 1.83% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.00% | 1.50% | 8.13% | 0.91% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -1.30% | -0.13% | 8.57% | -0.91% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -1.12% | 0.00% | 8.11% | -0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.14% | 4.74% | 18.91% | 3.87% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.16% | 1.57% | 8.18% | 0.74% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.10% | 3.79% | 13.44% | 2.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.10% | -1.26% | 7.92% | 2.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.30% | -4.86% | -4.42% | -5.76% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.61% | 2.84% | 11.03% | 2.04% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.38% | -5.15% | -5.26% | -6.04% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.70% | -5.78% | -6.43% | -6.57% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.85% | 3.28% | 12.31% | 2.37% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.64% | -5.54% | -5.72% | -6.36% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.37% | 2.30% | 9.87% | 1.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.09% | -6.34% | -7.13% | -7.42% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.41% | -6.93% | -8.20% | -7.94% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -3.36% | -1.16% | 8.18% | -1.81% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.05% | -0.43% | 5.10% | -1.09% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.85% | 1.54% | 5.54% | 1.12% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.82% | 2.32% | 6.01% | 1.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.05% | 2.96% | 9.23% | 3.31% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.82% | 2.68% | 11.16% | 2.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.46% | 0.20% | 5.68% | 0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.59% | 2.18% | 10.05% | 1.66% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.46% | 0.20% | 5.76% | 0.07% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.83% | 5.05% | 16.04% | 4.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.49% | 4.57% | 14.41% | 3.64% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.59% | 4.93% | 12.37% | 4.57% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.36% | 0.82% | 6.58% | -0.09% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.35% | 4.28% | 13.58% | 3.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.45% | 4.68% | 11.63% | 4.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.49% | 0.60% | 5.90% | -0.23% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.13% | 2.41% | 9.13% | 2.31% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.41% | 1.35% | 6.59% | 1.40% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.02% | -0.26% | 6.77% | -0.10% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.22% | -3.06% | 1.49% | -2.63% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.42% | -2.26% | 1.91% | -2.40% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|