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法巴新興市場債券基金-H股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.30% | -5.39% | -14.27% | -33.01% | -2.91% |
| 含息 | 12.52% | 1.62% | -5.21% | -21.81% | 7.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.64 | 66.61 | 0.96% |
| 02/01 | 0.62 | 63.69 | 0.97% |
| 03/01 | 0.62 | 56.42 | 1.10% |
| 04/01 | 0.62 | 55.50 | 1.12% |
| 05/02 | 0.62 | 51.86 | 1.20% |
| 06/01 | 0.62 | 50.28 | 1.23% |
| 07/01 | 0.62 | 45.02 | 1.38% |
| 08/01 | 0.62 | 45.56 | 1.36% |
| 09/01 | 0.62 | 45.39 | 1.37% |
| 10/03 | 0.62 | 41.68 | 1.49% |
| 11/02 | 0.62 | 40.89 | 1.52% |
| 12/01 | 0.62 | 44.85 | 1.38% |
| 2022總計 | 7.46 | 44.85 | 16.63% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.62 | 44.62 | 1.39% |
| 02/01 | 0.38 | 46.07 | 0.82% |
| 03/01 | 0.38 | 44.46 | 0.85% |
| 04/03 | 0.38 | 43.78 | 0.87% |
| 05/02 | 0.38 | 43.15 | 0.88% |
| 06/01 | 0.38 | 42.36 | 0.90% |
| 07/03 | 0.38 | 43.47 | 0.87% |
| 08/01 | 0.38 | 44.11 | 0.86% |
| 09/01 | 0.38 | 42.50 | 0.89% |
| 10/02 | 0.38 | 40.67 | 0.93% |
| 11/02 | 0.38 | 39.61 | 0.96% |
| 12/01 | 0.38 | 41.73 | 0.91% |
| 2023總計 | 4.8 | 41.73 | 11.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.38 | 43.32 | 0.88% |
| 02/01 | 0.36 | 42.72 | 0.84% |
| 03/01 | 0.36 | 43.14 | 0.83% |
| 04/02 | 0.36 | 43.87 | 0.82% |
| 05/02 | 0.36 | 42.37 | 0.85% |
| 06/03 | 0.36 | 42.80 | 0.84% |
| 07/01 | 0.36 | 42.59 | 0.85% |
| 08/01 | 0.36 | 42.91 | 0.84% |
| 09/02 | 0.36 | 43.43 | 0.83% |
| 10/01 | 0.36 | 43.76 | 0.82% |
| 11/04 | 0.36 | 42.64 | 0.84% |
| 2024總計 | 3.98 | 42.64 | 9.33% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 42.83 | 0.19% |
| 2024/11/28 | 42.75 | 0.07% |
| 2024/11/27 | 42.72 | 0.33% |
| 2024/11/26 | 42.58 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 42.61 | 0.54% |
| 2024/11/22 | 42.38 | 0.02% |
| 2024/11/21 | 42.37 | 0.09% |
| 2024/11/20 | 42.33 | 0.09% |
| 2024/11/19 | 42.29 | 0.31% |
| 2024/11/18 | 42.16 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.32% | -0.72% | 0.00% | -1.92% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 3.83% | 6.24% | 12.06% | 7.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 5.59% | 7.45% | 0.00% | 8.95% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.34% | 2.64% | 0.00% | 1.03% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.31% | 2.73% | 0.00% | 1.20% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.31% | 2.62% | 0.00% | 1.03% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.38% | 2.67% | 0.00% | 0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.25% | 2.77% | 0.00% | 1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.49% | 2.34% | 0.00% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 7.07% | 10.52% | 0.00% | 14.64% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.69% | 6.97% | 0.00% | 9.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.18% | 3.78% | 0.00% | 3.02% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.24% | 2.86% | 0.00% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.22% | 2.98% | 0.00% | 1.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.10% | 3.08% | 0.00% | 1.73% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.11% | 3.58% | 0.00% | 2.75% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.12% | 3.58% | 0.00% | 2.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.10% | 3.64% | 0.00% | 2.76% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.29% | 6.01% | 0.00% | 7.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.00% | 3.48% | 0.00% | 2.54% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.25% | 3.55% | 6.89% | 3.16% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.32% | 3.65% | -0.40% | -3.85% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.73% | 4.59% | 8.88% | 4.94% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.76% | -0.56% | -1.49% | -4.33% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.40% | 5.84% | 0.00% | 9.70% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.38% | -0.80% | 0.00% | -1.83% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 3.94% | 5.85% | 0.00% | 6.98% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -1.19% | 2.47% | 0.00% | 1.81% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 5.86% | 8.57% | 16.82% | 11.63% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.00% | 6.04% | 12.42% | 6.73% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 6.24% | 4.75% | 0.00% | 7.81% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.69% | 1.30% | 0.00% | 2.24% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 5.19% | 6.15% | 0.00% | 7.55% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.37% | 2.60% | 0.00% | 1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -4.53% | -5.07% | 0.00% | -5.20% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -4.63% | -5.10% | 0.00% | -4.87% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -2.36% | -0.26% | 0.00% | 3.58% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.38% | 3.42% | 4.99% | 3.61% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.11% | 5.54% | 0.00% | 7.01% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.11% | 5.54% | 0.00% | 6.98% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.95% | -3.14% | 0.00% | -8.64% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.70% | 4.60% | 0.00% | 5.30% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.26% | -3.96% | 0.00% | -10.18% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.53% | -4.65% | 0.00% | -11.52% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.86% | 5.01% | 0.00% | 6.03% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.26% | -3.83% | 0.00% | -9.86% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.48% | 4.11% | 0.00% | 4.38% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.30% | -3.88% | 0.00% | -9.74% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.54% | -4.41% | 0.00% | -10.68% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.42% | 6.20% | 0.00% | 2.48% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.41% | 3.34% | 0.00% | 1.68% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.76% | 4.46% | 0.00% | 7.95% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -4.13% | -0.17% | 0.00% | 0.87% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 6.35% | 9.25% | 0.00% | 13.24% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.00% | 5.68% | 0.00% | 7.61% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.34% | 2.88% | 0.00% | 2.31% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.78% | 5.18% | 0.00% | 6.64% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.34% | 2.89% | 0.00% | 2.24% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.79% | 6.82% | 0.00% | 11.51% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.98% | 6.08% | 0.00% | 8.93% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 7.80% | 9.97% | 0.00% | 14.85% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.05% | 1.15% | 0.00% | 0.09% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.87% | 5.69% | 0.00% | 8.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 7.80% | 9.61% | 0.00% | 14.43% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.16% | 0.73% | 0.00% | -0.40% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.32% | 0.26% | 0.00% | -0.86% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.75% | -0.67% | 0.00% | -2.46% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 1.25% | 5.80% | 0.00% | 7.97% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 6.47% | 9.09% | 0.00% | 13.64% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -0.36% | 1.48% | 0.00% | 0.57% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 1.19% | 6.31% | 12.26% | 7.20% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -0.15% | 3.42% | 6.24% | 1.91% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.75% | 5.36% | 10.28% | 5.51% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.15% | 6.23% | 12.08% | 7.05% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 6.02% | 8.76% | 16.47% | 11.96% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.18% | 3.35% | 6.06% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.59% | 2.47% | 4.30% | 0.25% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 1.99% | 6.79% | 15.52% | 10.61% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.71% | 4.13% | 9.90% | 5.66% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.08% | 2.97% | 7.09% | 2.97% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.14% | 3.87% | 6.40% | 1.31% |
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