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法巴新興市場債券基金-H股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -5.39% | -14.27% | -33.01% | -2.91% | -3.81% |
| 含息 | 1.62% | -5.21% | -21.81% | 7.84% | 6.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.62 | 44.62 | 1.39% |
| 02/01 | 0.38 | 46.07 | 0.82% |
| 03/01 | 0.38 | 44.46 | 0.85% |
| 04/03 | 0.38 | 43.78 | 0.87% |
| 05/02 | 0.38 | 43.15 | 0.88% |
| 06/01 | 0.38 | 42.36 | 0.90% |
| 07/03 | 0.38 | 43.47 | 0.87% |
| 08/01 | 0.38 | 44.11 | 0.86% |
| 09/01 | 0.38 | 42.50 | 0.89% |
| 10/02 | 0.38 | 40.67 | 0.93% |
| 11/02 | 0.38 | 39.61 | 0.96% |
| 12/01 | 0.38 | 41.73 | 0.91% |
| 2023總計 | 4.8 | 41.73 | 11.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.38 | 43.32 | 0.88% |
| 02/01 | 0.36 | 42.72 | 0.84% |
| 03/01 | 0.36 | 43.14 | 0.83% |
| 04/02 | 0.36 | 43.87 | 0.82% |
| 05/02 | 0.36 | 42.37 | 0.85% |
| 06/03 | 0.36 | 42.80 | 0.84% |
| 07/01 | 0.36 | 42.59 | 0.85% |
| 08/01 | 0.36 | 42.91 | 0.84% |
| 09/02 | 0.36 | 43.43 | 0.83% |
| 10/01 | 0.36 | 43.76 | 0.82% |
| 11/04 | 0.36 | 42.64 | 0.84% |
| 12/02 | 0.36 | 42.83 | 0.84% |
| 2024總計 | 4.34 | 42.83 | 10.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.36 | 41.67 | 0.86% |
| 02/03 | 0.35 | 42.02 | 0.83% |
| 03/03 | 0.35 | 42.27 | 0.83% |
| 2025總計 | 1.06 | 42.27 | 2.51% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/20 | 41.92 | 0.38% |
| 2025/03/19 | 41.76 | 0.12% |
| 2025/03/18 | 41.71 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 41.71 | 0.12% |
| 2025/03/14 | 41.66 | 0.07% |
| 2025/03/13 | 41.63 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 41.72 | 0.07% |
| 2025/03/11 | 41.69 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 41.78 | 0.02% |
| 2025/03/07 | 41.77 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.55% | -4.03% | -3.30% | 0.60% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.63% | 0.66% | 8.25% | 2.74% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -1.83% | 2.39% | 5.30% | -2.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.35% | -1.84% | 1.62% | 2.01% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.43% | -1.75% | 1.87% | 2.08% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.34% | -1.90% | 1.55% | 1.98% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.36% | -1.79% | 1.66% | 2.06% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.41% | -1.71% | 1.77% | 2.18% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.22% | -2.10% | 1.09% | 1.89% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -0.55% | 5.18% | 11.16% | -1.29% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.49% | 2.28% | 10.47% | 3.46% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.88% | -0.79% | 3.84% | 2.43% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.35% | -1.66% | 2.10% | 1.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.46% | -1.53% | 2.27% | 2.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.57% | -1.39% | 2.40% | 2.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.80% | -0.99% | 3.32% | 2.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.75% | -1.02% | 3.43% | 2.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.88% | -0.91% | 3.61% | 2.31% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 3.05% | 1.42% | 8.43% | 3.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.80% | -1.07% | 3.25% | 2.21% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 3.60% | -0.59% | 5.30% | 4.65% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 3.43% | -0.70% | -2.08% | 4.53% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 4.02% | 0.28% | 7.30% | 4.99% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 1.36% | -4.74% | -3.15% | 2.25% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 3.15% | 1.14% | 7.87% | 3.17% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.48% | -4.17% | -3.33% | 0.49% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -0.67% | 1.37% | 4.73% | -0.67% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 3.40% | -1.41% | 4.07% | 4.14% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -2.16% | 2.25% | 6.93% | -2.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.54% | -0.06% | 7.12% | 2.54% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -0.82% | 3.96% | 4.09% | -1.56% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 3.17% | 1.07% | 3.98% | 3.18% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -1.89% | 1.78% | 3.55% | -2.63% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.07% | -1.06% | 3.45% | 2.07% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 1.95% | -5.83% | -6.74% | 2.42% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 2.09% | -5.78% | -6.90% | 2.62% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.47% | -1.32% | 2.49% | 5.02% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.63% | 3.42% | 6.51% | 2.37% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.69% | 1.41% | 8.24% | 2.73% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.69% | -4.42% | 2.02% | 2.73% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.39% | -6.39% | -8.59% | -1.37% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.19% | 0.49% | 6.25% | 2.28% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.49% | -6.69% | -9.88% | -1.43% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.72% | -7.08% | -11.06% | -1.66% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.44% | 0.91% | 7.17% | 2.51% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.68% | -6.92% | -9.81% | -1.61% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.01% | 0.12% | 5.35% | 2.13% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.74% | -7.05% | -9.92% | -1.76% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.92% | -7.36% | -10.77% | -1.94% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.97% | 1.51% | 3.30% | 2.94% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.19% | -1.89% | 2.57% | -0.32% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 2.06% | 1.36% | 6.96% | 2.17% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.80% | 0.34% | 1.73% | 2.62% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -1.51% | 3.40% | 8.44% | -2.12% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.48% | 0.54% | 7.75% | 2.55% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.04% | -2.21% | 2.03% | 1.53% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.25% | 0.06% | 6.71% | 2.34% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.04% | -2.21% | 2.03% | 1.53% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.18% | 4.43% | 11.88% | 3.76% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.68% | 2.24% | 9.44% | 2.73% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -1.59% | 5.04% | 9.46% | -1.93% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.79% | -1.61% | 0.81% | 0.84% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.35% | 1.97% | 8.73% | 2.41% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -1.86% | 4.80% | 8.83% | -2.24% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.51% | -1.90% | 0.22% | 0.57% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 3.84% | -0.02% | 2.91% | 3.77% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.37% | -0.92% | 1.01% | 3.35% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 3.32% | 0.64% | 8.10% | 3.18% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -1.05% | 3.51% | 8.04% | -1.01% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 1.55% | -2.65% | 0.63% | 1.40% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 2.68% | 0.64% | 8.34% | 2.70% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.79% | -1.99% | 2.59% | 1.80% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.25% | -0.19% | 6.45% | 2.33% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.65% | 0.57% | 8.18% | 2.67% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.75% | -2.06% | 2.45% | 1.78% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.37% | -2.82% | 0.80% | 1.45% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.37% | 3.73% | 11.27% | 4.10% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 2.06% | 0.17% | 4.79% | 1.78% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.03% | 0.22% | 0.99% | -2.14% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.00% | -2.83% | 1.63% | 0.15% |
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