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法巴新興市場債券基金-H股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 41.92 0.16 0.38% 0.60% 03/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.39% -14.27% -33.01% -2.91% -3.81%
含息 1.62% -5.21% -21.81% 7.84% 6.21%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 44.62 1.39%
02/01 0.38 46.07 0.82%
03/01 0.38 44.46 0.85%
04/03 0.38 43.78 0.87%
05/02 0.38 43.15 0.88%
06/01 0.38 42.36 0.90%
07/03 0.38 43.47 0.87%
08/01 0.38 44.11 0.86%
09/01 0.38 42.50 0.89%
10/02 0.38 40.67 0.93%
11/02 0.38 39.61 0.96%
12/01 0.38 41.73 0.91%
2023總計 4.8 41.73 11.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 43.32 0.88%
02/01 0.36 42.72 0.84%
03/01 0.36 43.14 0.83%
04/02 0.36 43.87 0.82%
05/02 0.36 42.37 0.85%
06/03 0.36 42.80 0.84%
07/01 0.36 42.59 0.85%
08/01 0.36 42.91 0.84%
09/02 0.36 43.43 0.83%
10/01 0.36 43.76 0.82%
11/04 0.36 42.64 0.84%
12/02 0.36 42.83 0.84%
2024總計 4.34 42.83 10.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36 41.67 0.86%
02/03 0.35 42.02 0.83%
03/03 0.35 42.27 0.83%
2025總計 1.06 42.27 2.51%

法巴新興市場債券基金-H股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 41.92 0.38%
2025/03/19 41.76 0.12%
2025/03/18 41.71 0.00%
2025/03/17 41.71 0.12%
2025/03/14 41.66 0.07%
2025/03/13 41.63 -0.22%
2025/03/12 41.72 0.07%
2025/03/11 41.69 -0.22%
2025/03/10 41.78 0.02%
2025/03/07 41.77 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.55% -4.03% -3.30% 0.60%
JP新興市場政府債券指數 2.63% 0.66% 8.25% 2.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -1.83% 2.39% 5.30% -2.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.35% -1.84% 1.62% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 1.43% -1.75% 1.87% 2.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 1.34% -1.90% 1.55% 1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 1.36% -1.79% 1.66% 2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.41% -1.71% 1.77% 2.18%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.22% -2.10% 1.09% 1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.55% 5.18% 11.16% -1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 3.49% 2.28% 10.47% 3.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.88% -0.79% 3.84% 2.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.35% -1.66% 2.10% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.46% -1.53% 2.27% 2.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 1.57% -1.39% 2.40% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.80% -0.99% 3.32% 2.27%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.75% -1.02% 3.43% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.88% -0.91% 3.61% 2.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 3.05% 1.42% 8.43% 3.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.80% -1.07% 3.25% 2.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 3.60% -0.59% 5.30% 4.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 3.43% -0.70% -2.08% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 4.02% 0.28% 7.30% 4.99%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.36% -4.74% -3.15% 2.25%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 3.15% 1.14% 7.87% 3.17%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.48% -4.17% -3.33% 0.49%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.67% 1.37% 4.73% -0.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.40% -1.41% 4.07% 4.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -2.16% 2.25% 6.93% -2.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.54% -0.06% 7.12% 2.54%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.82% 3.96% 4.09% -1.56%
富達新興市場債券基金/美元 3.17% 1.07% 3.98% 3.18%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -1.89% 1.78% 3.55% -2.63%
富達新興市場債券基金-月配/美元 2.07% -1.06% 3.45% 2.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.95% -5.83% -6.74% 2.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.09% -5.78% -6.90% 2.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 4.47% -1.32% 2.49% 5.02%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.63% 3.42% 6.51% 2.37%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.69% 1.41% 8.24% 2.73%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.69% -4.42% 2.02% 2.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.39% -6.39% -8.59% -1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.19% 0.49% 6.25% 2.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.49% -6.69% -9.88% -1.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.72% -7.08% -11.06% -1.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.44% 0.91% 7.17% 2.51%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.68% -6.92% -9.81% -1.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 2.01% 0.12% 5.35% 2.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.74% -7.05% -9.92% -1.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.92% -7.36% -10.77% -1.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.97% 1.51% 3.30% 2.94%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -1.89% 2.57% -0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 2.06% 1.36% 6.96% 2.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 2.80% 0.34% 1.73% 2.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.51% 3.40% 8.44% -2.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.48% 0.54% 7.75% 2.55%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.04% -2.21% 2.03% 1.53%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 2.25% 0.06% 6.71% 2.34%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.04% -2.21% 2.03% 1.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 4.18% 4.43% 11.88% 3.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.68% 2.24% 9.44% 2.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -1.59% 5.04% 9.46% -1.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.79% -1.61% 0.81% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.35% 1.97% 8.73% 2.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -1.86% 4.80% 8.83% -2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.51% -1.90% 0.22% 0.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 3.84% -0.02% 2.91% 3.77%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 3.37% -0.92% 1.01% 3.35%
先機新興市場債券基金A/美元 3.32% 0.64% 8.10% 3.18%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.05% 3.51% 8.04% -1.01%
先機新興市場債券基金A1M/美元 1.55% -2.65% 0.63% 1.40%
天利新興市場債券基金/美元 2.68% 0.64% 8.34% 2.70%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.79% -1.99% 2.59% 1.80%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.25% -0.19% 6.45% 2.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.65% 0.57% 8.18% 2.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.75% -2.06% 2.45% 1.78%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.37% -2.82% 0.80% 1.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 4.37% 3.73% 11.27% 4.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 2.06% 0.17% 4.79% 1.78%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -2.03% 0.22% 0.99% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -2.83% 1.63% 0.15%
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