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高盛新興市場債券基金-X股/累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13.68% | 5.63% | -4.04% | -18.58% | 10.41% |
高盛新興市場債券基金-X股/累積 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/25 | 350.33 | -0.07% |
2024/07/22 | 350.59 | 0.08% |
2024/07/19 | 350.32 | -0.23% |
2024/07/18 | 351.13 | -0.14% |
2024/07/17 | 351.62 | -0.14% |
2024/07/16 | 352.13 | 0.03% |
2024/07/15 | 352.03 | -0.07% |
2024/07/12 | 352.26 | 0.05% |
2024/07/11 | 352.09 | 0.59% |
2024/07/10 | 350.02 | 0.25% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.58% | 4.73% | 8.46% | 2.93% |
JP新興市場政府債券指數指數 | 4.03% | 5.16% | 8.51% | 3.02% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.47% | 2.37% | 6.26% | 2.88% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.84% | 1.00% | 0.69% | -0.44% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.93% | 1.16% | 1.38% | -0.24% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.79% | 0.94% | 0.84% | -0.52% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.89% | 1.09% | 1.49% | -0.39% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.81% | 1.08% | 1.13% | -0.12% |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.72% | 0.77% | 0.19% | -0.72% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.94% | 5.36% | 12.62% | 5.84% |
聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 4.05% | 5.40% | 10.47% | 3.95% |
聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 2.42% | 2.13% | 3.57% | 0.73% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 2.01% | 1.25% | 1.37% | -0.25% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 2.08% | 1.38% | 2.08% | 0.00% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.96% | 1.37% | 1.72% | 0.18% |
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 2.33% | 1.97% | 3.17% | 0.57% |
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 2.41% | 2.04% | 3.15% | 0.59% |
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 2.38% | 2.05% | 2.93% | 0.53% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 3.58% | 4.45% | 8.24% | 2.90% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 2.28% | 1.96% | 3.02% | 0.41% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.49% | 1.73% | 2.00% | -0.10% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.54% | -5.25% | -5.10% | -6.92% |
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.98% | 2.65% | 4.02% | 0.92% |
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.38% | -2.41% | -5.98% | -4.87% |
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.66% | 1.16% | -2.33% | -1.36% |
法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 3.55% | 7.03% | 10.21% | 5.40% |
法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.69% | 1.24% | -1.55% | -1.23% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.56% | 1.78% | 5.53% | 1.85% |
資本集團新興市場債券基金B/美元 | 2.65% | 1.84% | 3.54% | 0.06% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.31% | 5.70% | 9.60% | 4.40% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.88% | 5.24% | 7.36% | 2.58% |
富達新興市場債券基金/歐元 | 2.06% | 4.87% | 5.36% | 4.18% |
富達新興市場債券基金/美元 | 3.38% | 5.10% | 3.80% | 2.29% |
富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.96% | 2.84% | 5.80% | 1.82% |
富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.27% | 3.05% | 3.98% | -0.02% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -2.70% | -1.72% | -2.56% | -3.80% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -2.68% | -1.72% | -2.68% | -2.68% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 0.00% | 3.14% | 6.59% | 2.78% |
復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.09% | 3.54% | 3.63% | 2.90% |
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 3.58% | 4.71% | 3.28% | 2.90% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.94% | -4.07% | -8.85% | -7.07% |
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 3.13% | 3.82% | 6.49% | 1.91% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.47% | -5.07% | -10.82% | -8.17% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.88% | -5.90% | -12.33% | -9.09% |
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.32% | 4.21% | 7.38% | 2.35% |
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.34% | -4.81% | -10.17% | -7.87% |
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.90% | 3.34% | 5.47% | 1.37% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.36% | -4.73% | -9.96% | -7.78% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.62% | -5.26% | -10.95% | -8.37% |
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -1.91% | 0.13% | 3.28% | -1.81% |
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 3.32% | 2.10% | 1.70% | 0.13% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 3.64% | 4.68% | 8.59% | 4.84% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 3.33% | 4.99% | 1.20% | 2.43% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.42% | 5.04% | 10.86% | 5.44% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.53% | 5.18% | 8.71% | 3.53% |
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.13% | 2.20% | 2.49% | 0.63% |
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 3.27% | 4.69% | 7.64% | 2.94% |
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.13% | 2.28% | 2.50% | 0.56% |
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.32% | 7.28% | 12.87% | 6.23% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.63% | 5.63% | 10.96% | 4.54% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.24% | 5.36% | 13.01% | 6.32% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.30% | 0.96% | 1.74% | -0.69% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.35% | 5.22% | 10.62% | 4.31% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.97% | 5.00% | 12.50% | 6.15% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.06% | 0.62% | 1.45% | -0.88% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.13% | -0.38% | -0.24% | -2.34% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.57% | -1.23% | -2.06% | -3.30% |
先機新興市場債券基金A/美元 | 2.92% | 6.24% | 11.29% | 3.76% |
先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.70% | 6.66% | 13.26% | 5.90% |
先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.96% | 2.48% | 3.62% | -0.47% |
天利新興市場債券基金/美元 | 3.58% | 5.31% | 9.53% | 3.16% |
天利新興市場債券基金-美元配息 | 2.61% | 2.42% | 3.57% | 0.34% |
天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
天利新興市場債券基金-歐元避險 | 3.13% | 4.43% | 7.52% | 2.19% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.54% | 5.23% | 9.37% | 3.07% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 1.96% | 5.69% | 11.64% | 4.90% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 2.58% | 2.32% | 3.40% | 0.23% |
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 2.17% | 1.53% | 1.64% | -0.65% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.68% | 7.17% | 12.68% | 6.11% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 2.40% | 4.54% | 7.18% | 3.07% |
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.99% | 2.22% | 2.68% | 1.10% |
新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 2.25% | 1.94% | 1.64% | -0.87% |
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