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MFS全盛新興市場債券基金A2
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 8.88% | 3.46% | -6.19% | -19.50% | 3.70% |
含息 | 13.12% | 6.77% | -2.96% | -15.82% | 9.21% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.048 | 16.67 | 0.29% |
02/28 | 0.0495 | 15.75 | 0.31% |
03/31 | 0.0495 | 15.56 | 0.32% |
04/29 | 0.052 | 14.85 | 0.35% |
05/31 | 0.052 | 14.70 | 0.35% |
06/30 | 0.053 | 13.68 | 0.39% |
07/29 | 0.0535 | 13.8100 | 0.39% |
08/31 | 0.0515 | 13.9000 | 0.37% |
09/30 | 0.0515 | 12.9000 | 0.40% |
10/31 | 0.053 | 12.8900 | 0.41% |
11/30 | 0.057 | 13.7400 | 0.41% |
12/30 | 0.059 | 13.8600 | 0.43% |
2022總計 | 0.6295 | 13.8600 | 4.54% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.054 | 14.3600 | 0.38% |
02/28 | 0.055 | 13.9400 | 0.39% |
03/31 | 0.057 | 13.8500 | 0.41% |
04/28 | 0.059 | 13.8700 | 0.43% |
05/31 | 0.0595 | 13.7100 | 0.43% |
06/30 | 0.061 | 13.9200 | 0.44% |
07/31 | 0.0593 | 14.0900 | 0.42% |
08/31 | 0.06 | 13.8100 | 0.43% |
09/29 | 0.06108 | 13.4100 | 0.46% |
10/31 | 0.06481 | 13.1100 | 0.49% |
11/30 | 0.08411 | 13.8100 | 0.61% |
12/29 | 0.08525 | 14.4000 | 0.59% |
2023總計 | 0.76005 | 14.4000 | 5.28% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.08352 | 14.1600 | 0.59% |
02/29 | 0.06367 | 14.2300 | 0.45% |
2024總計 | 0.14719 | 14.2300 | 1.03% |
MFS全盛新興市場債券基金A2 基金資料 |
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法,主要投資於新興市場債務證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 14.4800 | 0.21% |
2024/03/26 | 14.4500 | 0.07% |
2024/03/25 | 14.4400 | -0.14% |
2024/03/22 | 14.4600 | 0.28% |
2024/03/21 | 14.4200 | 0.77% |
2024/03/20 | 14.3100 | 0.21% |
2024/03/19 | 14.2800 | 0.21% |
2024/03/18 | 14.2500 | -0.14% |
2024/03/15 | 14.2700 | -0.14% |
2024/03/14 | 14.2900 | -0.42% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.63% | 7.98% | 5.08% | 1.26% |
JP新興市場政府債券指數指數 | 1.20% | 10.33% | 9.94% | 1.18% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 3.28% | 6.02% | 6.67% | 3.28% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.12% | 7.44% | 2.44% | 0.79% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.14% | 7.84% | 3.05% | 0.87% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 7.36% | 3.50% | 0.72% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.10% | 7.80% | 4.12% | 0.78% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.24% | 7.66% | 3.79% | 1.12% |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.02% | 7.16% | 1.78% | 0.66% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.85% | 9.17% | 13.13% | 4.29% |
聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.20% | 12.48% | 13.44% | 2.26% |
聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.54% | 8.85% | 6.24% | 1.19% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.24% | 7.74% | 4.06% | 0.86% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.22% | 8.12% | 4.69% | 0.90% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.37% | 7.97% | 4.38% | 1.23% |
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.57% | 8.60% | 5.87% | 1.14% |
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.59% | 8.63% | 5.94% | 1.18% |
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.53% | 8.42% | 5.54% | 1.06% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.81% | 11.38% | 11.04% | 1.86% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.51% | 8.51% | 5.63% | 1.02% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.73% | 9.06% | 6.47% | 0.30% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.77% | 9.11% | -1.36% | 0.38% |
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.15% | 10.05% | 8.75% | 0.66% |
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.27% | 4.62% | -1.54% | -1.81% |
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.27% | 6.73% | 0.16% | 1.11% |
法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 4.28% | 13.61% | 13.52% | 4.06% |
法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 1.43% | 7.30% | 1.40% | 1.21% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.58% | 6.07% | 11.52% | 1.99% |
資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.06% | 9.30% | 11.90% | 0.06% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.98% | 8.91% | 9.05% | 4.01% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.25% | 11.43% | 9.75% | 1.97% |
富達新興市場債券基金/歐元 | 5.19% | 7.59% | 4.90% | 3.80% |
富達新興市場債券基金/美元 | 2.47% | 10.82% | 5.48% | 1.57% |
富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 4.30% | 5.67% | 5.34% | 2.92% |
富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.59% | 8.82% | 5.65% | 0.71% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 2.66% | 11.08% | 8.93% | 2.95% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 2.43% | 10.76% | 8.48% | 2.68% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.83% | 15.81% | 17.79% | 4.92% |
復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.26% | 2.14% | 1.60% | 0.53% |
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.71% | 10.91% | 11.08% | 1.73% |
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.67% | 5.61% | 5.77% | 1.70% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.57% | 1.68% | -6.21% | -2.55% |
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.27% | 9.91% | 8.79% | 1.30% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.06% | 0.53% | -8.17% | -3.02% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.48% | -0.35% | -9.63% | -3.46% |
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.46% | 10.37% | 9.97% | 1.49% |
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.92% | 0.94% | -7.50% | -2.91% |
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.01% | 9.38% | 7.67% | 1.06% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.74% | 1.01% | -8.85% | -2.77% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.02% | 0.44% | -9.84% | -3.05% |
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.50% | 11.08% | 6.34% | 2.13% |
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.97% | 6.90% | 4.29% | -1.22% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 3.10% | 8.85% | 9.48% | 2.98% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.21% | 10.40% | 3.55% | 1.57% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.84% | 8.27% | 11.09% | 4.36% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.23% | 11.47% | 11.29% | 2.28% |
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.99% | 10.89% | 10.17% | 2.02% |
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.56% | 7.92% | 5.01% | 1.12% |
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.42% | 13.96% | 16.63% | 4.29% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.32% | 11.47% | 13.00% | 2.32% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.98% | 8.20% | 12.65% | 4.38% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.17% | 6.73% | 4.05% | 0.14% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.19% | 11.10% | 12.32% | 2.19% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.86% | 7.88% | 11.95% | 4.32% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.08% | 6.46% | 3.50% | 0.05% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.87% | 6.36% | 8.00% | -1.01% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.32% | 5.40% | 5.83% | -1.43% |
先機新興市場債券基金A/美元 | 2.60% | 12.56% | 15.35% | 2.29% |
先機新興市場債券基金A3/歐元 | 4.56% | 9.78% | 14.78% | 4.72% |
先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.90% | 8.71% | 7.48% | 0.60% |
天利新興市場債券基金/美元 | 1.41% | 10.98% | 10.57% | 1.09% |
天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.02% | 7.96% | 4.04% | -0.30% |
天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.98% | 9.99% | 8.35% | 0.71% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.37% | 10.90% | 10.40% | 1.05% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.09% | 8.39% | 9.73% | 3.08% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.04% | 7.85% | 3.88% | -0.36% |
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.45% | 6.94% | 1.91% | -0.72% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.38% | 14.86% | 16.62% | 4.72% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 3.08% | 12.04% | 10.94% | 3.42% |
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.21% | 5.74% | 5.50% | 1.32% |
新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.44% | 7.38% | 4.43% | -0.73% |
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