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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.91% | -25.95% | 3.21% | -0.78% | 4.02% |
| 含息 | -3.97% | -19.77% | 11.25% | 7.01% | 7.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0667 | 10.18 | 0.66% |
| 02/29 | 0.0667 | 10.20 | 0.65% |
| 03/28 | 0.0667 | 10.36 | 0.64% |
| 04/30 | 0.0667 | 10.13 | 0.66% |
| 05/31 | 0.0667 | 10.16 | 0.66% |
| 06/28 | 0.0667 | 10.19 | 0.65% |
| 07/31 | 0.0667 | 10.27 | 0.65% |
| 08/30 | 0.0667 | 10.48 | 0.64% |
| 09/30 | 0.0667 | 10.61 | 0.63% |
| 10/31 | 0.0667 | 10.41 | 0.64% |
| 11/29 | 0.0667 | 10.43 | 0.64% |
| 12/31 | 0.0667 | 10.27 | 0.65% |
| 2024總計 | 0.8004 | 10.27 | 7.79% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0667 | 10.40 | 0.64% |
| 02/28 | 0.0667 | 10.48 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0667 | 10.31 | 0.65% |
| 04/30 | 0.0667 | 10.15 | 0.66% |
| 05/30 | 0.0667 | 10.14 | 0.66% |
| 06/30 | 0.0667 | 10.32 | 0.65% |
| 2025總計 | 0.4002 | 10.32 | 3.88% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 10.69 | -0.65% |
| 2026/01/29 | 10.76 | 0.00% |
| 2026/01/28 | 10.76 | 0.00% |
| 2026/01/27 | 10.76 | 0.09% |
| 2026/01/26 | 10.75 | 0.28% |
| 2026/01/23 | 10.72 | 0.19% |
| 2026/01/22 | 10.70 | 0.38% |
| 2026/01/21 | 10.66 | 0.57% |
| 2026/01/20 | 10.60 | -0.56% |
| 2026/01/16 | 10.66 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.00% | 2.89% | 2.79% | 0.75% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.47% | 6.98% | 12.62% | 0.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -1.72% | 0.49% | -7.20% | 0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.55% | 2.18% | 1.74% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.51% | 2.21% | 2.29% | 0.63% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.77% | 2.24% | 0.70% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.22% | 2.61% | 2.14% | 0.70% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.64% | 1.93% | 1.20% | 0.51% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.15% | 3.81% | -1.39% | 0.55% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.65% | 7.73% | 12.29% | 1.41% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.68% | 4.02% | 5.13% | 0.93% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.12% | 3.15% | 2.90% | 0.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.22% | 3.21% | 3.56% | 0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.07% | 2.95% | 2.84% | 0.73% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.64% | 3.97% | 4.89% | 0.86% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.55% | 3.88% | 4.60% | 0.78% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.59% | 3.99% | 4.53% | 0.79% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.08% | 6.50% | 9.80% | 1.26% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.76% | 4.02% | 4.84% | 0.86% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.48% | 6.85% | 15.02% | 1.86% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.57% | 6.90% | 7.07% | 1.93% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 3.07% | 8.13% | 17.75% | 2.05% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.55% | 2.82% | 6.33% | 1.20% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.48% | 1.50% | 0.86% | -0.31% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.02% | 6.96% | 12.61% | 0.51% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.44% | 1.77% | 1.85% | -0.32% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -0.07% | 3.76% | 0.07% | -0.07% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 3.12% | 7.52% | 15.08% | 1.85% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -0.41% | 5.39% | -0.84% | -0.50% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.93% | 8.06% | 12.70% | 1.10% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 0.15% | -0.51% | -5.41% | 0.22% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.90% | 3.39% | 8.18% | 1.52% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -0.97% | 2.16% | -5.30% | -0.18% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.74% | 5.85% | 8.06% | 1.11% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 5.02% | 9.63% | 15.01% | 0.91% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 5.09% | 9.66% | 15.23% | 2.48% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 7.40% | 14.75% | 26.29% | 3.25% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.28% | 7.16% | 3.37% | 0.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.77% | 7.62% | 12.84% | 0.58% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -3.18% | 2.38% | 7.35% | 0.58% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.41% | -1.07% | -4.58% | -0.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.25% | 6.40% | 10.30% | 0.44% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.68% | -1.65% | -5.57% | -0.95% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.96% | -2.22% | -6.63% | -1.02% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.51% | 7.07% | 11.70% | 0.50% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.76% | -1.75% | -5.82% | -0.93% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.98% | 5.83% | 9.18% | 0.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.12% | -2.45% | -6.82% | -1.12% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.36% | -2.95% | -7.78% | -1.19% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.02% | 8.12% | 7.72% | 0.81% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.35% | 3.63% | 5.01% | 0.61% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.92% | 2.89% | 6.63% | 0.75% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.17% | 2.17% | 5.70% | 0.99% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -0.82% | 3.29% | -2.52% | -0.89% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.29% | 6.99% | 11.80% | 0.90% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.92% | 4.20% | 5.99% | 0.92% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.03% | 6.42% | 10.67% | 0.81% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.99% | 4.27% | 6.07% | 0.85% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.56% | 9.05% | 12.99% | 1.57% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.54% | 8.81% | 13.33% | 1.57% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.16% | 5.01% | -0.98% | -0.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.64% | 4.89% | 5.94% | 0.88% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.37% | 8.42% | 12.32% | 1.60% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.11% | 4.75% | -1.84% | 0.00% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.59% | 4.58% | 4.97% | 0.98% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 5.06% | 9.29% | 15.38% | 3.73% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.49% | 7.99% | 12.65% | 3.54% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.55% | 10.17% | 16.51% | 1.53% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.27% | 5.35% | 6.49% | 0.77% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -3.25% | 0.11% | -4.29% | -2.08% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.98% | 1.87% | 2.91% | -0.28% |
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