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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.91% | -25.95% | 3.21% | -0.78% | 4.02% |
| 含息 | -3.97% | -19.77% | 11.25% | 7.01% | 7.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0667 | 10.18 | 0.66% |
| 02/29 | 0.0667 | 10.20 | 0.65% |
| 03/28 | 0.0667 | 10.36 | 0.64% |
| 04/30 | 0.0667 | 10.13 | 0.66% |
| 05/31 | 0.0667 | 10.16 | 0.66% |
| 06/28 | 0.0667 | 10.19 | 0.65% |
| 07/31 | 0.0667 | 10.27 | 0.65% |
| 08/30 | 0.0667 | 10.48 | 0.64% |
| 09/30 | 0.0667 | 10.61 | 0.63% |
| 10/31 | 0.0667 | 10.41 | 0.64% |
| 11/29 | 0.0667 | 10.43 | 0.64% |
| 12/31 | 0.0667 | 10.27 | 0.65% |
| 2024總計 | 0.8004 | 10.27 | 7.79% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0667 | 10.40 | 0.64% |
| 02/28 | 0.0667 | 10.48 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0667 | 10.31 | 0.65% |
| 04/30 | 0.0667 | 10.15 | 0.66% |
| 05/30 | 0.0667 | 10.14 | 0.66% |
| 06/30 | 0.0667 | 10.32 | 0.65% |
| 2025總計 | 0.4002 | 10.32 | 3.88% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 10.48 | -0.29% |
| 2026/03/17 | 10.51 | 0.29% |
| 2026/03/16 | 10.48 | 0.10% |
| 2026/03/13 | 10.47 | -0.48% |
| 2026/03/12 | 10.52 | -0.75% |
| 2026/03/11 | 10.60 | -0.38% |
| 2026/03/10 | 10.64 | 0.76% |
| 2026/03/09 | 10.56 | -0.19% |
| 2026/03/06 | 10.58 | -0.56% |
| 2026/03/05 | 10.64 | -0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.50% | -1.23% | 1.06% | -1.23% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.37% | 3.33% | 10.77% | 0.12% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.35% | 2.85% | -1.04% | 1.75% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.85% | -1.83% | -0.02% | -1.46% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.77% | -1.82% | 0.51% | -1.35% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.60% | -1.21% | 0.51% | -1.31% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.57% | -1.24% | 0.58% | -1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.98% | -2.08% | -0.57% | -1.58% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.77% | 5.70% | 4.68% | 2.65% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.55% | 2.90% | 9.69% | 0.18% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.93% | -0.09% | 3.27% | -0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.42% | -0.95% | 1.21% | -1.18% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.19% | -0.76% | 1.78% | -0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.39% | -0.91% | 1.29% | -1.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.96% | -0.22% | 3.00% | -0.86% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -1.11% | -0.45% | 2.53% | -1.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.99% | -0.10% | 2.78% | -0.89% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.05% | 1.82% | 7.20% | -0.23% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.95% | -0.19% | 2.86% | -0.95% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -1.40% | -0.89% | 7.42% | -2.01% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -1.40% | -0.94% | 0.08% | -2.01% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.80% | 0.23% | 10.12% | -1.49% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -3.27% | -4.69% | -0.58% | -3.99% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.96% | -3.60% | -2.37% | -3.32% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.80% | 1.11% | 8.63% | -1.20% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.94% | -3.48% | -1.45% | -3.32% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.98% | 3.84% | 4.68% | 1.58% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.23% | 1.09% | 9.67% | -0.79% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.61% | 6.28% | 4.60% | 2.18% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.58% | 3.33% | 10.34% | 0.24% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.26% | 6.78% | 1.02% | 2.86% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.36% | 4.35% | 6.60% | 0.90% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.05% | 4.41% | 1.11% | 1.66% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.18% | 2.04% | 6.42% | -0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.26% | 1.75% | 10.87% | -1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.23% | 1.63% | 11.22% | -1.58% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.17% | 6.42% | 21.80% | 0.76% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.41% | 4.35% | 1.16% | 0.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.79% | 3.40% | 11.24% | 0.34% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.79% | -1.64% | 5.83% | 0.34% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.42% | -4.99% | -6.07% | -3.83% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.37% | 2.43% | 8.84% | 0.02% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.65% | -5.46% | -7.08% | -4.06% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.94% | -6.03% | -8.15% | -4.31% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.54% | 2.88% | 10.13% | 0.13% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.75% | -5.65% | -7.32% | -4.14% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.06% | 1.86% | 7.65% | -0.24% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.12% | -6.33% | -8.46% | -4.65% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.37% | -6.82% | -9.46% | -4.88% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.71% | 3.52% | 5.92% | 0.31% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.56% | -0.87% | 2.90% | -3.04% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.75% | -1.39% | 3.30% | -0.89% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.00% | 2.55% | 3.42% | -0.33% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.77% | 5.84% | 4.32% | 2.30% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -0.43% | 2.99% | 9.30% | -0.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.56% | 0.47% | 3.92% | -0.85% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.68% | 2.49% | 8.20% | -0.38% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.63% | 0.47% | 3.99% | -0.92% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.92% | 5.35% | 11.51% | 1.44% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.02% | 4.67% | 11.08% | 0.68% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.84% | 6.99% | 5.41% | 2.58% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.79% | 0.95% | 3.75% | -1.15% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.83% | 4.29% | 10.16% | 0.55% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.73% | 6.67% | 4.56% | 2.53% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.91% | 0.61% | 2.85% | -1.22% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.98% | 1.86% | 9.33% | 0.27% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.47% | 0.78% | 6.77% | -0.17% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.86% | 4.07% | 12.58% | 0.43% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.38% | -0.52% | 2.89% | -1.81% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.52% | -1.66% | -2.52% | -2.52% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.56% | -1.69% | 1.46% | -1.83% |
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