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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.20 0.01 0.10% -0.78% 02/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.80% -9.91% -25.95% 3.21%
含息 - 5.72% -3.97% -19.77% 11.25%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0739 13.02 0.57%
02/28 0.0739 12.21 0.61%
03/31 0.07 12.03 0.58%
04/29 0.07 11.40 0.61%
05/31 0.07 11.27 0.62%
06/30 0.07 10.35 0.68%
07/29 0.07 10.34 0.68%
08/31 0.0667 10.31 0.65%
09/30 0.0667 9.46 0.71%
10/31 0.0667 9.42 0.71%
11/30 0.0667 10.02 0.67%
12/30 0.0667 10.05 0.66%
2022總計 0.8313 10.05 8.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 10.36 0.64%
02/28 0.0667 10.04 0.66%
03/31 0.0667 10.01 0.67%
04/28 0.0667 9.96 0.67%
05/31 0.0667 9.85 0.68%
06/30 0.0667 10.01 0.67%
07/31 0.0667 10.14 0.66%
08/31 0.0667 9.95 0.67%
09/29 0.0667 9.56 0.70%
10/31 0.0667 9.45 0.71%
11/30 0.0667 9.94 0.67%
12/29 0.0667 10.34 0.65%
2023總計 0.8004 10.34 7.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 10.18 0.66%
2024總計 0.0667 10.18 0.66%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 10.20 0.10%
2024/02/23 10.19 0.59%
2024/02/22 10.13 0.50%
2024/02/21 10.08 -0.20%
2024/02/20 10.10 0.00%
2024/02/16 10.10 -0.20%
2024/02/15 10.12 0.60%
2024/02/14 10.06 0.20%
2024/02/13 10.04 -0.69%
2024/02/12 10.11 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 3.98% 3.45% 1.80% -0.78%
JP新興市場政府債券指數指數 5.15% 6.25% 8.67% -0.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 5.60% 4.41% 1.60% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 3.86% 3.08% -0.14% -0.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 4.08% 3.53% 0.44% -0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 3.88% 3.10% 1.16% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 4.10% 3.27% 1.40% -0.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 3.71% 2.83% -0.78% -0.84%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 7.19% 7.55% 7.79% 1.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 6.23% 8.02% 10.85% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 4.51% 4.51% 3.72% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 3.99% 3.32% 1.64% -0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 4.15% 3.78% 2.33% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 4.25% 3.55% 1.93% -0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 4.45% 4.32% 3.45% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 4.34% 4.21% 3.57% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 4.34% 4.11% 3.08% -0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 5.75% 6.80% 8.39% -0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 4.48% 4.26% 3.38% -0.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 4.48% 4.65% 6.05% -0.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 4.52% 4.60% -1.75% -0.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 4.92% 5.69% 8.38% -0.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 2.35% 0.46% -1.90% -1.90%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 4.34% 1.77% -3.26% -0.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 7.57% 8.41% 9.65% 1.30%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 4.61% 2.38% -2.04% -0.55%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 4.44% 3.90% 8.21% 0.43%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.52% 4.36% 11.26% -1.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 6.97% 6.31% 6.07% 1.21%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 6.10% 6.06% 8.05% -0.85%
富達新興市場債券基金/歐元 6.73% 5.09% -1.44% 0.40%
富達新興市場債券基金/美元 5.95% 5.74% 1.69% -1.48%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 5.58% 2.92% -1.26% -0.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 4.79% 3.55% 1.63% -2.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 5.64% 4.25% 6.59% 0.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 5.61% 4.02% 6.43% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 7.66% 8.58% 15.17% 1.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.98% 0.53% 1.16% -0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 5.27% 6.48% 8.37% -0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.26% 1.41% 3.21% -0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.85% -2.38% -8.43% -3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 4.83% 5.51% 6.11% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.34% -3.46% -10.28% -3.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% -4.30% -11.66% -4.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 5.01% 5.94% 7.28% -0.78%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.49% -3.05% -9.64% -3.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 4.57% 4.99% 5.01% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.59% -2.94% -12.01% -3.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.29% -3.48% -13.01% -3.75%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 5.64% 6.84% 4.54% -0.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 5.45% 2.86% 2.11% -0.19%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 5.80% 7.31% 5.54% 1.82%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 5.73% 0.53% 0.53% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 7.30% 6.55% 5.77% 1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 6.30% 7.11% 8.14% 0.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 4.48% 3.79% 2.15% -0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 6.04% 6.57% 7.04% -0.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 4.41% 3.72% 2.08% -0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 8.52% 9.89% 12.42% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 4.88% 7.26% 8.89% -0.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 5.74% 6.50% 5.74% 1.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 2.87% 2.71% 0.22% -1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 4.66% 7.11% 7.80% -0.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 5.40% 6.20% 4.68% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 2.55% 2.50% -0.78% -1.60%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.59% 3.12% 7.86% -1.64%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 2.13% 2.17% 5.63% -1.90%
先機新興市場債券基金A/美元 7.24% 8.77% 12.82% -0.09%
先機新興市場債券基金A3/歐元 7.84% 8.26% 10.22% 1.97%
先機新興市場債券基金A1M/美元 5.37% 5.00% 5.14% -1.21%
天利新興市場債券基金/美元 5.34% 7.68% 9.53% -0.70%
天利新興市場債券基金-美元配息 3.42% 4.22% 3.53% -1.61%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 4.86% 6.64% 7.21% -0.95%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 5.30% 7.60% 9.36% -0.72%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 6.16% 7.85% 7.41% 1.34%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 3.36% 4.13% 3.38% -1.65%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 2.91% 3.17% 1.32% -1.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 7.22% 9.51% 12.53% 1.13%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 5.90% 6.82% 7.04% 0.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 3.91% 2.73% 1.92% -0.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 3.70% 3.54% 1.97% -2.47%
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