回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -0.80% | -9.91% | -25.95% | 3.21% |
含息 | - | 5.72% | -3.97% | -19.77% | 11.25% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0739 | 13.02 | 0.57% |
02/28 | 0.0739 | 12.21 | 0.61% |
03/31 | 0.07 | 12.03 | 0.58% |
04/29 | 0.07 | 11.40 | 0.61% |
05/31 | 0.07 | 11.27 | 0.62% |
06/30 | 0.07 | 10.35 | 0.68% |
07/29 | 0.07 | 10.34 | 0.68% |
08/31 | 0.0667 | 10.31 | 0.65% |
09/30 | 0.0667 | 9.46 | 0.71% |
10/31 | 0.0667 | 9.42 | 0.71% |
11/30 | 0.0667 | 10.02 | 0.67% |
12/30 | 0.0667 | 10.05 | 0.66% |
2022總計 | 0.8313 | 10.05 | 8.27% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0667 | 10.36 | 0.64% |
02/28 | 0.0667 | 10.04 | 0.66% |
03/31 | 0.0667 | 10.01 | 0.67% |
04/28 | 0.0667 | 9.96 | 0.67% |
05/31 | 0.0667 | 9.85 | 0.68% |
06/30 | 0.0667 | 10.01 | 0.67% |
07/31 | 0.0667 | 10.14 | 0.66% |
08/31 | 0.0667 | 9.95 | 0.67% |
09/29 | 0.0667 | 9.56 | 0.70% |
10/31 | 0.0667 | 9.45 | 0.71% |
11/30 | 0.0667 | 9.94 | 0.67% |
12/29 | 0.0667 | 10.34 | 0.65% |
2023總計 | 0.8004 | 10.34 | 7.74% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0667 | 10.18 | 0.66% |
02/29 | 0.0667 | 10.20 | 0.65% |
03/28 | 0.0667 | 10.36 | 0.64% |
04/30 | 0.0667 | 10.13 | 0.66% |
05/31 | 0.0667 | 10.16 | 0.66% |
06/28 | 0.0667 | 10.19 | 0.65% |
07/31 | 0.0667 | 10.27 | 0.65% |
08/30 | 0.0667 | 10.48 | 0.64% |
09/30 | 0.0667 | 10.61 | 0.63% |
2024總計 | 0.6003 | 10.61 | 5.66% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/24 | 10.36 | 0.10% |
2024/10/23 | 10.35 | -0.29% |
2024/10/22 | 10.38 | -0.48% |
2024/10/21 | 10.43 | -0.48% |
2024/10/18 | 10.48 | 0.10% |
2024/10/17 | 10.47 | -0.10% |
2024/10/16 | 10.48 | -0.10% |
2024/10/15 | 10.49 | 0.29% |
2024/10/14 | 10.46 | 0.10% |
2024/10/11 | 10.45 | 0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.17% | 2.68% | 10.21% | 0.78% |
JP新興市場政府債券指數指數 | 2.69% | 6.46% | 17.50% | 5.79% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.93% | 2.82% | 10.69% | 4.97% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.11% | 2.61% | 9.81% | 0.73% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.12% | 2.72% | 10.29% | 0.92% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.14% | 2.63% | 9.78% | 0.72% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.12% | 2.57% | 9.98% | 1.01% |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.99% | 2.37% | 9.25% | 0.31% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.26% | 5.71% | 17.15% | 9.40% |
聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.16% | 6.99% | 19.74% | 7.30% |
聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.54% | 3.70% | 12.34% | 2.38% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.23% | 2.88% | 10.32% | 1.11% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.24% | 2.99% | 10.77% | 1.24% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.24% | 2.87% | 10.61% | 1.46% |
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.48% | 3.48% | 11.92% | 2.06% |
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.53% | 3.60% | 11.92% | 2.13% |
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.69% | 3.66% | 11.96% | 2.23% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.60% | 5.93% | 17.47% | 5.70% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.31% | 3.30% | 11.69% | 1.83% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.94% | 5.50% | 14.72% | 2.83% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.89% | 5.51% | 6.78% | -4.23% |
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 3.49% | 6.57% | 16.93% | 4.44% |
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.95% | 1.33% | 5.77% | -3.97% |
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.21% | 0.45% | 8.42% | -1.57% |
法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.69% | 6.33% | 21.91% | 8.24% |
法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.09% | 0.60% | 9.01% | -1.32% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.51% | 3.60% | 10.54% | 4.48% |
資本集團新興市場債券基金B/美元 | 2.32% | 4.82% | 13.02% | 2.45% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.94% | 4.40% | 17.81% | 7.90% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.28% | 5.15% | 19.42% | 5.25% |
富達新興市場債券基金/歐元 | -1.26% | 0.37% | 11.31% | 3.22% |
富達新興市場債券基金/美元 | -1.70% | 1.48% | 13.53% | 0.84% |
富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.46% | 2.03% | 11.01% | 3.66% |
富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.01% | 3.15% | 13.23% | 1.27% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.15% | -2.42% | 7.19% | -3.52% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.25% | -2.19% | 7.20% | -2.19% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.52% | 2.52% | 17.21% | 5.46% |
復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.68% | 1.40% | 4.12% | 2.20% |
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.79% | 6.18% | 17.68% | 5.88% |
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.79% | 6.18% | 12.07% | 5.85% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.49% | -2.69% | -1.08% | -8.39% |
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.28% | 5.20% | 15.56% | 4.34% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.00% | -3.69% | -3.16% | -9.91% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.34% | -4.43% | -4.82% | -11.15% |
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.52% | 5.65% | 16.52% | 5.02% |
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.87% | -3.43% | -2.54% | -9.52% |
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.06% | 4.73% | 14.49% | 3.56% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.88% | -3.49% | -2.45% | -9.49% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.18% | -4.04% | -3.57% | -10.34% |
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.20% | 1.23% | 13.07% | 1.33% |
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.06% | 3.11% | 12.02% | 0.26% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 2.48% | 6.00% | 16.27% | 7.48% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -3.05% | -0.17% | 10.85% | -0.52% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.39% | 4.97% | 15.88% | 8.71% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.81% | 6.25% | 18.54% | 6.57% |
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.39% | 3.32% | 11.70% | 2.17% |
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.55% | 5.69% | 17.34% | 5.69% |
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.39% | 3.40% | 11.72% | 2.10% |
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.45% | 6.60% | 22.53% | 9.16% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.81% | 6.38% | 18.07% | 7.59% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.37% | 5.28% | 15.96% | 10.02% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.86% | 2.00% | 8.61% | 0.26% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.60% | 5.83% | 17.03% | 7.10% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.10% | 4.84% | 14.90% | 9.60% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.64% | 1.54% | 7.70% | -0.16% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.13% | 1.36% | 6.61% | -0.82% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.63% | 0.41% | 4.68% | -2.26% |
先機新興市場債券基金A/美元 | 2.49% | 5.04% | 20.37% | 6.42% |
先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.34% | 3.96% | 18.40% | 9.14% |
先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.54% | 1.08% | 11.87% | 0.13% |
天利新興市場債券基金/美元 | 2.58% | 5.59% | 18.20% | 5.52% |
天利新興市場債券基金-美元配息 | 1.18% | 3.17% | 11.83% | 1.23% |
天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.08% | 4.63% | 16.10% | 4.03% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.54% | 5.51% | 18.02% | 5.39% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.64% | 4.75% | 16.43% | 8.05% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.14% | 3.10% | 11.64% | 1.08% |
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.67% | 2.23% | 9.79% | -0.25% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.08% | 5.80% | 22.55% | 8.67% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.83% | 3.21% | 16.60% | 4.25% |
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.33% | 0.44% | 9.83% | 0.77% |
新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 1.46% | 3.43% | 13.79% | 0.58% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|