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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.28 -0.02 -0.19% 0.00% 07/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.80% -9.91% -25.95% 3.21%
含息 - 5.72% -3.97% -19.77% 11.25%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0739 13.02 0.57%
02/28 0.0739 12.21 0.61%
03/31 0.07 12.03 0.58%
04/29 0.07 11.40 0.61%
05/31 0.07 11.27 0.62%
06/30 0.07 10.35 0.68%
07/29 0.07 10.34 0.68%
08/31 0.0667 10.31 0.65%
09/30 0.0667 9.46 0.71%
10/31 0.0667 9.42 0.71%
11/30 0.0667 10.02 0.67%
12/30 0.0667 10.05 0.66%
2022總計 0.8313 10.05 8.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 10.36 0.64%
02/28 0.0667 10.04 0.66%
03/31 0.0667 10.01 0.67%
04/28 0.0667 9.96 0.67%
05/31 0.0667 9.85 0.68%
06/30 0.0667 10.01 0.67%
07/31 0.0667 10.14 0.66%
08/31 0.0667 9.95 0.67%
09/29 0.0667 9.56 0.70%
10/31 0.0667 9.45 0.71%
11/30 0.0667 9.94 0.67%
12/29 0.0667 10.34 0.65%
2023總計 0.8004 10.34 7.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 10.18 0.66%
02/29 0.0667 10.20 0.65%
03/28 0.0667 10.36 0.64%
04/30 0.0667 10.13 0.66%
05/31 0.0667 10.16 0.66%
06/28 0.0667 10.19 0.65%
2024總計 0.4002 10.19 3.93%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.28 -0.19%
2024/07/16 10.30 0.19%
2024/07/15 10.28 -0.10%
2024/07/12 10.29 0.10%
2024/07/11 10.28 0.59%
2024/07/10 10.22 0.29%
2024/07/09 10.19 -0.20%
2024/07/08 10.21 0.39%
2024/07/05 10.17 0.59%
2024/07/03 10.11 0.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 2.19% 1.38% 1.68% 0.00%
JP新興市場政府債券指數指數 4.25% 5.43% 8.88% 3.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.39% 2.38% 7.51% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 2.14% 1.39% 0.98% 0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 2.25% 1.57% 1.66% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 2.11% 1.36% 1.15% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 2.12% 1.51% 1.45% 0.26%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 2.03% 1.14% 0.48% -0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.87% 5.31% 13.92% 5.42%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 4.37% 5.82% 10.79% 4.40%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 2.79% 2.50% 3.85% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 2.26% 1.62% 1.75% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 2.42% 1.83% 2.42% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 2.28% 1.82% 2.04% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 2.67% 2.44% 3.52% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 2.76% 2.52% 3.51% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 2.59% 2.37% 3.14% 0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 3.91% 4.89% 8.57% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 2.69% 2.37% 3.33% 0.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 4.82% 2.37% 3.06% 1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -2.39% -4.67% -4.07% -5.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 5.30% 3.32% 5.08% 2.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 2.60% -1.84% -5.08% -3.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.85% 1.11% -2.37% -1.15%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 3.77% 7.01% 10.19% 5.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.90% 1.22% -1.57% -1.01%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 1.27% 2.43% 7.25% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.70% 2.95% 4.32% 1.16%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.92% 4.92% 11.72% 4.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 4.29% 4.95% 8.10% 3.27%
富達新興市場債券基金/歐元 1.54% 4.79% 6.19% 4.01%
富達新興市場債券基金/美元 4.30% 5.50% 3.57% 2.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.45% 2.75% 6.63% 1.65%
富達新興市場債券基金-月配/美元 3.18% 3.45% 3.75% 0.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -1.14% 0.00% -2.12% -2.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.22% 0.00% -2.42% -1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.67% 4.98% 7.01% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.28% 3.18% 3.55% 2.73%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 3.79% 4.88% 8.70% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 3.79% 4.86% 3.51% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.74% -3.93% -8.64% -6.72%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 3.33% 3.97% 6.74% 2.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.27% -4.92% -10.61% -7.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.72% -5.79% -12.15% -8.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 3.53% 4.35% 7.61% 2.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.14% -4.67% -9.97% -7.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 3.08% 3.47% 5.69% 1.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.14% -4.56% -9.75% -7.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.41% -5.09% -10.75% -8.09%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -1.42% -0.01% 3.35% -1.75%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 4.28% 1.70% 2.10% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 3.59% 5.16% 8.58% 5.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 3.68% 4.79% 1.37% 2.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.32% 5.02% 12.25% 4.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 3.83% 5.49% 9.11% 3.91%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 2.48% 2.56% 2.92% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 3.58% 4.95% 8.03% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 2.41% 2.49% 2.85% 0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 4.75% 7.29% 12.59% 6.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 3.84% 5.79% 11.12% 4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.03% 4.97% 14.34% 5.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.52% 1.08% 1.86% -0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 3.55% 5.35% 10.76% 4.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.70% 4.50% 13.74% 5.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.22% 0.68% 1.50% -0.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.40% 0.70% 1.09% -1.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.96% -0.16% -0.74% -2.23%
先機新興市場債券基金A/美元 4.00% 5.87% 11.60% 4.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.23% 5.36% 14.65% 5.67%
先機新興市場債券基金A1M/美元 2.02% 2.11% 3.91% 0.04%
天利新興市場債券基金/美元 4.80% 4.86% 9.64% 3.55%
天利新興市場債券基金-美元配息 3.35% 1.99% 3.67% 0.71%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 4.36% 4.00% 7.62% 2.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 4.76% 4.78% 9.47% 3.46%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 2.38% 4.76% 13.13% 5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 3.32% 1.89% 3.50% 0.61%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 2.91% 1.11% 1.73% -0.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 5.05% 6.52% 12.99% 6.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 3.74% 3.88% 7.04% 3.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.77% 1.66% 3.60% 1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 3.32% 1.48% 1.79% -0.73%
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