回到 StockQ 正常版首頁

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 49.40 0.03 0.06% -0.32% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -28.81% 0.69%
含息 - - - -20.57% 9.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5781 67.00 0.86%
02/28 0.5781 62.64 0.92%
03/31 0.5781 61.49 0.94%
04/29 0.4388 58.08 0.76%
05/31 0.4388 57.20 0.77%
06/30 0.4388 52.40 0.84%
07/29 0.4631 52.20 0.89%
08/31 0.4631 51.83 0.89%
09/30 0.4631 47.33 0.98%
10/31 0.4363 46.93 0.93%
11/30 0.412 49.74 0.83%
12/30 0.412 49.72 0.83%
2022總計 5.7003 49.72 11.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.412 51.07 0.81%
02/28 0.412 49.32 0.84%
03/31 0.412 49.06 0.84%
04/28 0.412 48.67 0.85%
05/31 0.412 48.03 0.86%
06/30 0.412 48.73 0.85%
07/31 0.4207 49.25 0.85%
08/31 0.3023 48.13 0.63%
09/29 0.3023 46.23 0.65%
10/31 0.2928 45.67 0.64%
11/30 0.2928 47.99 0.61%
12/29 0.2928 49.86 0.59%
2023總計 4.3757 49.86 8.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2928 49.07 0.60%
02/29 0.2928 49.17 0.60%
03/28 0.2928 49.95 0.59%
04/30 0.2928 48.85 0.60%
05/31 0.2928 49.00 0.60%
06/28 0.2928 49.14 0.60%
2024總計 1.7568 49.14 3.58%

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 49.40 0.06%
2024/07/19 49.37 -0.26%
2024/07/18 49.50 -0.14%
2024/07/17 49.57 -0.14%
2024/07/16 49.64 0.16%
2024/07/15 49.56 -0.08%
2024/07/12 49.60 0.08%
2024/07/11 49.56 0.59%
2024/07/10 49.27 0.28%
2024/07/09 49.13 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.40% 1.02% 0.71% -0.32%
JP新興市場政府債券指數指數 3.46% 4.94% 8.34% 2.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 2.38% 6.50% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 1.50% 1.18% 1.40% -0.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 1.36% 1.04% 0.94% -0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 1.38% 1.08% 1.49% -0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.35% 1.10% 1.13% -0.06%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.27% 0.77% 0.21% -0.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.35% 5.38% 12.92% 5.53%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 3.59% 5.39% 10.49% 4.05%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.94% 2.13% 3.57% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.50% 1.25% 1.37% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.61% 1.49% 2.08% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 1.51% 1.40% 1.71% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.85% 1.97% 3.29% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.91% 2.04% 3.15% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.93% 2.04% 2.93% 0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 3.18% 4.50% 8.35% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.85% 1.85% 3.02% 0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.90% 2.08% 2.52% 0.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 2.96% -4.93% -4.55% -6.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 3.39% 3.01% 4.53% 1.36%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.76% -2.13% -5.62% -4.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.52% 0.92% -2.35% -1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 3.40% 6.76% 10.17% 5.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.54% 0.99% -1.59% -1.19%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.56% 2.21% 6.39% 1.92%
資本集團新興市場債券基金B/美元 2.77% 2.23% 4.14% 0.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.72% 4.79% 9.64% 3.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.79% 4.86% 6.69% 2.52%
富達新興市場債券基金/歐元 0.40% 4.63% 6.07% 3.78%
富達新興市場債券基金/美元 2.58% 4.49% 4.04% 2.08%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.69% 2.60% 6.52% 1.42%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.49% 2.47% 4.21% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -2.28% -1.01% -2.41% -3.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -2.19% -0.99% -2.66% -2.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.44% 3.78% 6.66% 3.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.19% 3.45% 3.27% 2.73%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 3.20% 4.57% 8.55% 3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 3.20% 4.56% 3.36% 2.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.32% -4.23% -8.79% -7.01%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.76% 3.66% 6.60% 2.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.84% -5.23% -10.73% -8.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.26% -6.06% -12.26% -9.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.94% 4.05% 7.46% 2.44%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.69% -4.95% -10.10% -7.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 2.51% 3.17% 5.56% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.74% -4.84% -9.92% -7.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.00% -5.37% -10.91% -8.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -2.35% -0.22% 3.24% -1.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 3.26% 1.77% 1.70% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 3.44% 4.92% 8.41% 4.88%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 3.15% 4.61% 1.37% 2.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.00% 5.06% 11.29% 5.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 3.23% 5.17% 8.81% 3.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.84% 2.20% 2.64% 0.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 3.00% 4.65% 7.73% 3.07%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.84% 2.20% 2.64% 0.70%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 4.12% 7.06% 13.07% 6.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 3.47% 5.68% 11.07% 4.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.19% 5.73% 13.51% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.15% 1.06% 1.84% -0.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 3.21% 5.28% 10.69% 4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.91% 5.32% 12.97% 5.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.89% 0.68% 1.47% -0.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.54% -0.06% 0.90% -1.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.92% -0.92% -2.74%
先機新興市場債券基金A/美元 3.10% 5.78% 11.53% 3.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.81% 5.77% 13.94% 5.61%
先機新興市場債券基金A1M/美元 1.13% 2.02% 3.85% -0.41%
天利新興市場債券基金/美元 3.44% 4.93% 8.79% 2.87%
天利新興市場債券基金-美元配息 2.01% 2.05% 2.86% 0.05%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 3.00% 4.06% 6.79% 1.92%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 3.40% 4.85% 8.62% 2.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.31% 4.78% 11.62% 4.26%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.97% 1.96% 2.69% -0.06%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.58% 1.17% 0.95% -0.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 3.35% 6.62% 11.81% 5.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 2.07% 4.00% 6.36% 2.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.10% 2.12% 2.34% 0.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 2.25% 1.94% 0.89% -1.02%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.