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高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -0.24% | -10.67% | -16.86% | -36.00% | -12.01% |
| 含息 | 17.11% | 6.72% | 0.05% | -15.67% | 11.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 31.7 | 1864.57 | 1.70% |
| 02/02 | 31.7 | 1783.79 | 1.78% |
| 03/02 | 31.7 | 1642.59 | 1.93% |
| 04/04 | 31.7 | 1620.87 | 1.96% |
| 05/03 | 31.7 | 1496.06 | 2.12% |
| 06/02 | 31.7 | 1466.31 | 2.16% |
| 07/04 | 31.7 | 1345.85 | 2.36% |
| 08/02 | 31.7 | 1337.66 | 2.37% |
| 09/02 | 31.7 | 1280.33 | 2.48% |
| 10/04 | 31.7 | 1178.47 | 2.69% |
| 11/02 | 31.7 | 1150.94 | 2.75% |
| 12/02 | 31.7 | 1232.78 | 2.57% |
| 2022總計 | 380.4 | 1232.78 | 30.86% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 31.7 | 1195.28 | 2.65% |
| 02/02 | 31.7 | 1217.24 | 2.60% |
| 03/02 | 31.7 | 1145.70 | 2.77% |
| 04/04 | 25.3 | 1126.78 | 2.25% |
| 05/02 | 25.3 | 1102.14 | 2.30% |
| 06/02 | 25.3 | 1077.07 | 2.35% |
| 07/04 | 17.8 | 1079.39 | 1.65% |
| 08/02 | 17.8 | 1084.62 | 1.64% |
| 09/04 | 17.8 | 1053.39 | 1.69% |
| 10/03 | 17.8 | 1003.87 | 1.77% |
| 11/02 | 17.8 | 987.08 | 1.80% |
| 12/04 | 17.8 | 935.94 | 1.90% |
| 2023總計 | 277.8 | 935.94 | 29.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 17.8 | 1048.37 | 1.70% |
| 02/02 | 17.8 | 1032.50 | 1.72% |
| 03/04 | 17.8 | 1022.87 | 1.74% |
| 04/03 | 17.8 | 1017.98 | 1.75% |
| 05/02 | 17.8 | 987.12 | 1.80% |
| 06/04 | 17.8 | 993.36 | 1.79% |
| 07/02 | 17.8 | 970.77 | 1.83% |
| 08/02 | 17.8 | 978.41 | 1.82% |
| 09/03 | 17.8 | 983.31 | 1.81% |
| 10/02 | 15.7 | 984.47 | 1.59% |
| 11/04 | 15.7 | 952.71 | 1.65% |
| 2024總計 | 191.6 | 952.71 | 20.11% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 951.03 | 0.18% |
| 2024/11/28 | 949.29 | 0.05% |
| 2024/11/27 | 948.84 | 0.32% |
| 2024/11/26 | 945.79 | -0.12% |
| 2024/11/25 | 946.90 | 0.44% |
| 2024/11/22 | 942.74 | 0.01% |
| 2024/11/21 | 942.66 | 0.19% |
| 2024/11/20 | 940.84 | 0.17% |
| 2024/11/19 | 939.23 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 936.53 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.86% | -5.78% | 0.00% | -11.15% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 3.83% | 5.72% | 12.07% | 7.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 5.68% | 7.65% | 0.00% | 9.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.08% | 2.35% | 0.00% | 1.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.04% | 2.42% | 0.00% | 1.34% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.10% | 2.29% | 0.00% | 1.13% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.00% | 2.36% | 0.00% | 1.17% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.03% | 2.45% | 0.00% | 1.34% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.22% | 2.06% | 0.00% | 0.68% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 7.13% | 10.62% | 0.00% | 14.71% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.99% | 6.66% | 0.00% | 9.21% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.45% | 3.39% | 0.00% | 3.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.61% | 0.00% | 1.60% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.11% | 2.74% | 0.00% | 1.81% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.19% | 2.78% | 0.00% | 1.89% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.33% | 3.21% | 0.00% | 2.86% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.35% | 3.20% | 0.00% | 2.84% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.41% | 3.41% | 0.00% | 2.97% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.61% | 5.71% | 0.00% | 7.45% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.40% | 3.16% | 0.00% | 2.74% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.20% | 3.06% | 0.00% | 2.88% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.16% | 3.06% | 0.00% | -4.15% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.67% | 4.10% | 0.00% | 4.66% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.78% | -1.87% | 0.00% | -5.42% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.32% | -0.72% | 0.00% | -1.92% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.40% | 5.84% | 0.00% | 9.70% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.38% | -0.80% | 0.00% | -1.83% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 4.16% | 6.07% | 0.00% | 6.98% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.88% | 2.27% | 0.00% | 1.81% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 7.00% | 9.43% | 0.00% | 12.65% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.20% | 5.54% | 0.00% | 6.77% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 6.07% | 4.61% | 0.00% | 7.59% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.99% | 1.01% | 0.00% | 2.29% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 4.94% | 6.28% | 0.00% | 7.25% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.05% | 2.65% | 0.00% | 2.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -3.70% | -4.92% | 0.00% | -4.78% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -3.68% | -4.84% | 0.00% | -4.38% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -1.53% | -0.09% | 0.00% | 4.03% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 5.25% | 5.44% | 5.44% | 5.91% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.36% | 5.15% | 0.00% | 7.09% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.36% | 5.16% | 0.00% | 7.06% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.56% | -4.76% | 0.00% | -9.78% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.93% | 4.21% | 0.00% | 5.36% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.82% | -5.58% | 0.00% | -11.32% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.00% | -6.24% | 0.00% | -12.63% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.10% | 4.63% | 0.00% | 6.10% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.82% | -5.45% | 0.00% | -10.99% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.70% | 3.73% | 0.00% | 4.44% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.08% | -6.29% | 0.00% | -12.07% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.42% | 6.20% | 0.00% | 2.48% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.48% | 3.20% | 0.00% | 1.74% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.72% | 4.27% | 0.00% | 7.95% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -3.81% | -0.17% | 0.00% | 1.04% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 6.19% | 9.12% | 0.00% | 13.15% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.07% | 5.23% | 0.00% | 7.66% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.27% | 2.38% | 0.00% | 2.31% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.84% | 4.72% | 0.00% | 6.67% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.27% | 2.45% | 0.00% | 2.31% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.03% | 7.01% | 0.00% | 11.95% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.08% | 5.82% | 0.00% | 8.93% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 7.15% | 9.36% | 0.00% | 14.34% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.09% | 1.61% | 0.00% | 0.12% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.00% | 5.42% | 0.00% | 8.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 7.17% | 8.97% | 0.00% | 13.92% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.00% | 1.22% | 0.00% | -0.35% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.11% | 0.41% | 0.00% | -0.74% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.55% | -0.52% | 0.00% | -2.36% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 1.12% | 5.74% | 0.00% | 7.90% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 6.05% | 9.02% | 0.00% | 13.56% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -0.48% | 1.42% | 0.00% | 0.51% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 1.34% | 5.88% | 0.00% | 7.24% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -0.00% | 3.00% | 0.00% | 1.96% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.92% | 4.93% | 0.00% | 5.55% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.31% | 5.80% | 0.00% | 7.09% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 7.11% | 9.70% | 0.00% | 12.99% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.03% | 2.93% | 0.00% | 1.80% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.43% | 2.05% | 0.00% | 0.29% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.16% | 6.38% | 0.00% | 10.69% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.90% | 3.77% | 0.00% | 5.74% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.19% | 2.63% | 0.00% | 3.19% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.14% | 2.96% | 0.00% | 1.02% |
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