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高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -16.86% | -36.00% | -12.01% | -11.76% | -6.21% |
| 含息 | 0.05% | -15.67% | 11.20% | 7.92% | 5.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 17.8 | 1048.37 | 1.70% |
| 02/02 | 17.8 | 1032.50 | 1.72% |
| 03/04 | 17.8 | 1022.87 | 1.74% |
| 04/03 | 17.8 | 1017.98 | 1.75% |
| 05/02 | 17.8 | 987.12 | 1.80% |
| 06/04 | 17.8 | 993.36 | 1.79% |
| 07/02 | 17.8 | 970.77 | 1.83% |
| 08/02 | 17.8 | 978.41 | 1.82% |
| 09/03 | 17.8 | 983.31 | 1.81% |
| 10/02 | 15.7 | 984.47 | 1.59% |
| 11/04 | 15.7 | 952.71 | 1.65% |
| 12/03 | 15.7 | 950.86 | 1.65% |
| 2024總計 | 207.3 | 950.86 | 21.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 15.7 | 931.00 | 1.69% |
| 02/04 | 15.7 | 930.36 | 1.69% |
| 03/04 | 15.7 | 928.77 | 1.69% |
| 04/02 | 15.7 | 907.00 | 1.73% |
| 05/02 | 15.7 | 880.48 | 1.78% |
| 06/03 | 15.7 | 877.23 | 1.79% |
| 07/02 | 15.7 | 889.34 | 1.77% |
| 2025總計 | 109.9 | 889.34 | 12.36% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 814.70 | -0.19% |
| 2026/05/13 | 816.23 | -0.05% |
| 2026/05/12 | 816.63 | -0.30% |
| 2026/05/11 | 819.05 | -0.09% |
| 2026/05/08 | 819.78 | 0.04% |
| 2026/05/07 | 819.43 | -0.05% |
| 2026/05/06 | 819.86 | 0.63% |
| 2026/05/05 | 814.70 | -1.63% |
| 2026/05/04 | 828.23 | 0.09% |
| 2026/04/30 | 827.52 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -5.33% | -6.47% | -6.96% | -6.55% |
| JP新興市場政府債券指數 | -0.26% | 2.71% | 12.28% | 1.61% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -0.19% | 0.19% | 2.26% | 0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.60% | -1.12% | 3.33% | -0.83% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.62% | -1.10% | 3.44% | -0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.27% | -0.50% | 4.21% | -0.40% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.31% | -0.47% | 4.24% | -0.38% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.51% | -0.64% | 4.01% | -0.48% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.69% | -1.35% | 2.78% | -0.99% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.15% | 3.02% | 8.16% | 2.80% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -0.28% | 3.66% | 13.16% | 2.41% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -1.66% | 0.68% | 6.67% | 0.51% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.09% | -0.12% | 4.84% | -0.12% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.01% | 0.00% | 5.12% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -2.30% | -0.27% | 4.74% | -0.20% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -1.78% | 0.54% | 6.35% | 0.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -1.95% | 0.22% | 5.99% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -1.75% | 0.60% | 6.42% | 0.30% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -0.82% | 2.55% | 10.55% | 1.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -1.86% | 0.48% | 6.14% | 0.19% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -3.95% | -0.34% | 8.07% | -0.85% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -9.67% | -6.23% | 1.60% | -6.73% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -3.30% | 0.88% | 10.72% | 0.06% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -5.83% | -4.17% | 0.00% | -4.17% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -3.17% | -2.94% | 1.19% | -2.94% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -1.13% | 1.48% | 11.71% | 0.60% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -3.14% | -2.87% | 1.68% | -2.91% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.08% | 1.68% | 6.51% | 2.09% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.11% | 2.90% | 12.47% | 2.00% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.08% | 3.55% | 3.34% | 2.93% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -0.57% | 4.08% | 8.00% | 2.43% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -0.01% | 1.25% | 3.81% | 0.99% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -1.64% | 1.77% | 8.19% | 0.50% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -4.32% | 0.40% | 9.93% | -1.83% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -4.36% | 0.69% | 10.30% | -0.90% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -2.11% | 5.16% | 20.49% | 2.83% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.65% | 2.33% | 7.62% | 0.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -0.24% | 3.56% | 13.56% | 1.93% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -0.24% | -1.49% | 8.03% | 1.92% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.53% | -5.01% | -4.25% | -5.17% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -0.68% | 2.59% | 11.11% | 1.26% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.66% | -5.37% | -5.18% | -5.47% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.98% | -6.00% | -6.31% | -5.92% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.49% | 3.04% | 12.42% | 1.55% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.88% | -5.68% | -5.57% | -5.70% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -0.93% | 2.07% | 9.93% | 0.86% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.66% | -7.06% | -8.00% | -7.00% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -4.58% | -1.08% | 2.72% | -2.52% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.70% | -0.67% | 5.26% | -1.58% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.51% | 1.26% | 6.01% | 0.89% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -0.81% | 2.85% | 6.23% | 1.32% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.14% | 2.24% | 6.61% | 1.86% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -0.25% | 2.90% | 11.54% | 1.47% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.49% | 0.40% | 6.13% | -0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.48% | 2.39% | 10.44% | 1.11% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.49% | 0.40% | 6.14% | -0.13% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 0.28% | 5.52% | 15.71% | 3.48% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 0.12% | 5.14% | 14.50% | 3.05% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.32% | 4.42% | 9.07% | 3.23% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.67% | 1.40% | 6.56% | -0.09% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -0.05% | 4.84% | 13.66% | 2.87% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.14% | 4.25% | 8.37% | 3.17% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.86% | 1.18% | 5.90% | -0.18% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -2.31% | 2.97% | 9.82% | 1.63% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.81% | 1.92% | 7.25% | 0.86% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.22% | 4.08% | 15.90% | 2.79% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.69% | -0.47% | 5.98% | -0.22% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.68% | -4.35% | -0.45% | -3.51% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -2.68% | -2.40% | 1.77% | -2.54% |
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