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高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 874.09 1.25 0.14% -5.97% 07/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76%
含息 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 31.7 1195.28 2.65%
02/02 31.7 1217.24 2.60%
03/02 31.7 1145.70 2.77%
04/04 25.3 1126.78 2.25%
05/02 25.3 1102.14 2.30%
06/02 25.3 1077.07 2.35%
07/04 17.8 1079.39 1.65%
08/02 17.8 1084.62 1.64%
09/04 17.8 1053.39 1.69%
10/03 17.8 1003.87 1.77%
11/02 17.8 987.08 1.80%
12/04 17.8 935.94 1.90%
2023總計 277.8 935.94 29.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
2024總計 207.3 950.86 21.80%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
2025總計 109.9 889.34 12.36%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 874.09 0.14%
2025/07/09 872.84 0.24%
2025/07/03 870.77 -0.25%
2025/07/02 872.92 -1.85%
2025/07/01 889.34 0.32%
2025/06/30 886.49 0.33%
2025/06/27 883.55 0.09%
2025/06/26 882.72 0.21%
2025/06/25 880.87 0.17%
2025/06/24 879.38 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 1.90% -4.21% -9.87% -5.97%
JP新興市場政府債券指數 5.84% 6.28% 8.77% 5.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.91% -10.14% -4.06% -9.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 4.48% 0.73% 0.37% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 4.82% 1.27% 1.01% 1.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 4.43% 0.63% 0.21% 0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 4.67% 1.18% 0.78% 0.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 4.58% 0.73% 0.51% 0.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 4.32% 0.46% -0.19% 0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 2.42% -7.61% 1.40% -6.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 6.99% 5.47% 9.53% 5.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 5.40% 2.35% 3.00% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 4.60% 0.99% 0.86% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 4.92% 1.47% 1.47% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 4.76% 1.10% 1.21% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 5.26% 2.16% 2.62% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 5.21% 1.88% 2.36% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 4.99% 1.68% 2.33% 1.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 6.22% 4.40% 7.35% 4.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 5.09% 2.02% 2.43% 1.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 9.02% 8.99% 9.38% 9.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.57% 1.40% 1.82% 1.57%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 9.84% 10.16% 11.66% 10.31%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 6.96% 4.54% 0.66% 3.72%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 5.35% -0.89% -3.58% -1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 8.36% 4.97% 7.91% 5.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 5.63% -0.21% -2.97% -1.08%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 2.71% -4.32% 0.14% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 7.26% 9.27% 8.15% 8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.49% -7.82% -0.42% -7.25%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 5.61% 4.84% 7.86% 4.93%
富達新興市場債券基金/歐元 1.89% -7.17% -3.27% -6.34%
富達新興市場債券基金/美元 6.44% 5.95% 4.46% 5.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.78% -9.48% -4.10% -9.00%
富達新興市場債券基金-月配/美元 5.31% 3.37% 3.60% 2.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 11.73% 8.46% 2.62% 6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 11.62% 8.40% 2.74% 8.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 14.31% 13.91% 13.02% 14.61%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -4.06% -4.55% -2.16% -4.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 6.93% 5.23% 8.33% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 6.93% 5.23% 2.10% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 2.48% -3.18% -8.25% -4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 6.31% 4.07% 6.10% 3.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 2.23% -3.65% -9.29% -5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.95% -4.12% -10.24% -5.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 6.67% 4.71% 7.25% 4.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 2.16% -3.78% -9.40% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 6.02% 3.59% 5.18% 3.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.63% -4.64% -10.71% -6.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.57% -0.08% 4.15% 0.09%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 5.08% 3.25% 6.05% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 5.51% 3.85% 1.19% 3.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.59% -7.81% -0.51% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 6.49% 4.68% 7.83% 4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 5.10% 1.88% 2.16% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 5.10% 1.88% 2.17% 1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 6.85% 4.73% 10.11% 4.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 6.42% 5.04% 8.64% 4.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.90% -7.76% 0.75% -6.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 4.81% 1.83% 1.12% 0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 6.17% 4.39% 7.80% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.69% -8.37% 0.00% -7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 4.57% 1.12% 0.24% 0.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 7.06% 3.37% 5.63% 3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.90% -9.02% -2.34% -8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 4.98% -0.41% -1.74% -0.95%
天利新興市場債券基金/美元 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 7.87% 6.27% 11.01% 6.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 5.46% 1.59% 3.50% 1.72%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% -5.56% -3.71% -5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 5.35% 0.88% 1.47% 0.44%
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