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法巴新興市場精選債券基金-H股/年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.41% | -13.29% | -23.87% | -0.08% | -6.69% |
| 含息 | 0.58% | -9.34% | -18.55% | 7.30% | 0.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 0.96 | 13.23 | 7.26% |
| 2023總計 | 0.96 | 13.23 | 7.26% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 0.87 | 12.65 | 6.88% |
| 2024總計 | 0.87 | 12.65 | 6.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/14 | 12.62 | 0.32% |
| 2025/03/13 | 12.58 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 12.59 | 0.16% |
| 2025/03/11 | 12.57 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 12.60 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 12.61 | 0.24% |
| 2025/03/06 | 12.58 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.60 | 0.56% |
| 2025/03/04 | 12.53 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 12.54 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.96% | -0.24% | -3.07% | 4.04% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.93% | 4.67% | 8.06% | 2.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -3.36% | 1.53% | 4.32% | -2.92% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.60% | -1.69% | 1.30% | 1.46% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.50% | -1.59% | 1.54% | 1.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.61% | -1.71% | 1.24% | 1.46% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.58% | -1.71% | 1.37% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.53% | -1.57% | 1.41% | 1.56% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.73% | -1.97% | 0.76% | 1.33% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -2.08% | 4.27% | 10.20% | -2.11% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.55% | 2.47% | 10.15% | 2.90% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.00% | -0.62% | 3.57% | 1.89% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.48% | -1.44% | 1.85% | 1.48% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.44% | -1.43% | 2.05% | 1.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.38% | -1.26% | 2.03% | 1.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.22% | -0.88% | 2.98% | 1.70% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.23% | -0.91% | 3.08% | 1.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.10% | -0.72% | 3.30% | 1.78% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.07% | 1.59% | 8.12% | 2.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.10% | -0.79% | 2.95% | 1.71% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.04% | -0.18% | 4.16% | 4.09% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.15% | 0.41% | 5.38% | 4.09% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.43% | -4.60% | -4.87% | 1.37% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.79% | -4.10% | -3.50% | -0.02% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.76% | 1.06% | 7.66% | 2.52% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.83% | -4.23% | -3.51% | -0.13% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -1.80% | 1.10% | 4.01% | -1.07% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.84% | -0.68% | 3.95% | 3.95% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -2.59% | 2.62% | 7.16% | -2.45% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.83% | 0.94% | 6.34% | 2.29% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -2.47% | 2.89% | 3.62% | -2.47% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.10% | 1.03% | 3.58% | 2.55% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -3.53% | 0.74% | 3.07% | -3.53% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.02% | -1.09% | 3.05% | 1.45% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.00% | -5.06% | -7.14% | 2.11% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.26% | -5.11% | -7.14% | 2.36% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.50% | -0.50% | 2.15% | 4.67% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.12% | 2.90% | 6.35% | 1.94% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.11% | 1.57% | 7.72% | 2.08% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -4.70% | -4.26% | 1.53% | 2.08% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.92% | -6.22% | -9.03% | -1.99% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.62% | 0.65% | 5.77% | 1.69% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.02% | -6.56% | -10.31% | -2.04% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.26% | -6.96% | -11.50% | -2.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.86% | 1.07% | 6.65% | 1.88% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.20% | -6.77% | -10.25% | -2.21% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.46% | 0.28% | 4.88% | 1.56% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.28% | -6.94% | -10.39% | -2.45% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.43% | -7.25% | -11.24% | -2.62% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.95% | 1.72% | 2.37% | 2.27% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.15% | -1.02% | 1.91% | -0.58% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.75% | 1.70% | 6.47% | 1.77% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.52% | 0.86% | 1.04% | 2.10% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -2.86% | 2.55% | 7.41% | -2.93% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.71% | 0.73% | 7.34% | 2.01% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.75% | -2.02% | 1.61% | 0.97% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.44% | 0.24% | 6.24% | 1.77% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.75% | -2.03% | 1.61% | 0.97% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.22% | 4.45% | 11.24% | 3.09% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.09% | 2.45% | 9.26% | 2.30% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -2.48% | 4.46% | 9.40% | -2.53% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.76% | -1.45% | 0.67% | 0.43% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.86% | 2.17% | 8.69% | 2.04% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -2.69% | 4.26% | 8.89% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.96% | -1.67% | 0.19% | 0.22% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.46% | 1.04% | 2.00% | 3.48% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.97% | 0.12% | 0.15% | 3.10% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 0.07% | 1.03% | 7.00% | 2.38% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -3.67% | 2.83% | 7.44% | -2.19% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -1.65% | -2.28% | -0.39% | 0.63% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 0.75% | 1.47% | 7.25% | 2.31% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -0.57% | -1.19% | 1.57% | 1.41% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.31% | 0.60% | 5.40% | 1.96% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 0.72% | 1.40% | 7.10% | 2.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.60% | -1.25% | 1.43% | 1.39% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -1.00% | -2.05% | -0.21% | 1.08% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.59% | 4.84% | 10.50% | 3.79% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.64% | 1.56% | 4.41% | 2.24% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.56% | 0.88% | 0.99% | -2.24% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.58% | -2.00% | 0.74% | -0.15% |
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