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法巴新興市場精選債券基金-H股/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.23 -0.01 -0.08% -5.92% 05/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.73% -4.41% -13.29% -23.87% -0.08%
含息 8.39% 0.58% -9.34% -18.55% 7.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.91 14.19 6.41%
2022總計 0.91 14.19 6.41%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.96 13.23 7.26%
2023總計 0.96 13.23 7.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 12.23 -0.08%
2024/05/16 12.24 0.41%
2024/05/15 12.19 0.83%
2024/05/14 12.09 0.00%
2024/05/13 12.09 0.25%
2024/05/10 12.06 0.17%
2024/05/08 12.04 -0.17%
2024/05/07 12.06 0.42%
2024/05/06 12.01 0.33%
2024/05/03 11.97 0.93%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -4.82% -0.49% 0.91% -5.92%
JP新興市場政府債券指數指數 3.25% 8.71% 10.88% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.57% 7.61% 6.94% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.70% 5.56% 3.14% -0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 1.76% 5.86% 3.75% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 1.68% 5.55% 3.74% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 1.78% 5.76% 4.37% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.67% 5.80% 4.04% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.57% 5.26% 2.49% -0.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 2.95% 10.66% 13.33% 4.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 3.89% 10.32% 13.66% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 2.23% 6.89% 6.47% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.88% 5.84% 4.22% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.84% 6.11% 4.98% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 1.82% 6.09% 4.64% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 2.21% 6.67% 6.15% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 2.16% 6.51% 6.11% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 2.16% 6.52% 5.69% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 3.38% 9.31% 11.27% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 2.06% 6.57% 5.88% 0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.25% 6.89% 8.44% 0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.82% 8.28% 10.27% 1.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 3.05% -0.28% -2.44%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 1.53% 5.85% 2.11% -0.60%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 4.48% 12.35% 15.64% 4.25%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 1.63% 6.26% 3.29% -0.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 1.20% 6.30% 9.96% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 2.09% 5.91% 10.25% 0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 3.01% 10.74% 9.78% 3.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 3.95% 10.65% 9.84% 2.15%
富達新興市場債券基金/歐元 3.64% 10.99% 5.65% 3.49%
富達新興市場債券基金/美元 4.08% 10.14% 6.30% 1.61%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 2.80% 8.90% 6.09% 1.87%
富達新興市場債券基金-月配/美元 3.26% 8.07% 6.49% 0.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 2.56% 6.81% 8.10% 1.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.20% 6.36% 7.46% 1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 4.71% 11.13% 17.10% 5.46%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.60% 1.87% 1.60% 0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 3.46% 8.95% 12.15% 2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 3.44% 3.74% 6.79% 2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.96% -0.09% -5.55% -5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 3.01% 8.02% 9.98% 1.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.49% -1.12% -7.56% -5.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.95% -2.07% -9.08% -6.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 3.20% 8.41% 11.02% 1.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.34% -0.82% -6.87% -5.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 2.76% 7.49% 8.89% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.28% -0.68% -7.28% -5.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.57% -1.26% -8.29% -6.00%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -1.82% 4.09% 0.86% -2.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.26% 6.27% 4.83% -0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 2.03% 8.68% 9.22% 3.33%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 3.54% 9.14% 4.09% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 2.53% 10.09% 10.72% 4.11%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 3.46% 9.81% 10.99% 2.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 2.06% 6.44% 4.73% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 3.20% 9.27% 9.87% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.99% 6.38% 4.67% 0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 4.89% 13.22% 17.17% 5.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 4.17% 9.60% 13.98% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 3.20% 9.72% 13.65% 4.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.82% 5.05% 4.71% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 4.09% 9.21% 13.61% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 3.10% 9.34% 12.97% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.78% 4.69% 4.37% -0.75%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.07% 4.12% 7.46% 0.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.65% 3.23% 5.45% -0.51%
先機新興市場債券基金A/美元 4.53% 11.59% 16.15% 2.96%
先機新興市場債券基金A3/歐元 3.83% 12.11% 15.32% 4.90%
先機新興市場債券基金A1M/美元 2.67% 7.69% 8.14% -0.01%
天利新興市場債券基金/美元 4.10% 9.88% 11.75% 2.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 2.68% 6.90% 5.64% 0.32%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 3.69% 8.95% 9.57% 1.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 4.06% 9.79% 11.57% 2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.12% 9.87% 11.54% 3.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 2.62% 6.78% 5.47% 0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 2.26% 5.95% 3.56% -0.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 5.15% 12.65% 16.81% 4.96%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 3.85% 9.89% 11.11% 2.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.78% 6.39% 5.05% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.79% 6.24% 4.93% -1.16%
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