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法巴新興市場精選債券基金-H股/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.62 0.04 0.32% 4.04% 03/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.41% -13.29% -23.87% -0.08% -6.69%
含息 0.58% -9.34% -18.55% 7.30% 0.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.96 13.23 7.26%
2023總計 0.96 13.23 7.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.87 12.65 6.88%
2024總計 0.87 12.65 6.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.62 0.32%
2025/03/13 12.58 -0.08%
2025/03/12 12.59 0.16%
2025/03/11 12.57 -0.24%
2025/03/10 12.60 -0.08%
2025/03/07 12.61 0.24%
2025/03/06 12.58 -0.16%
2025/03/05 12.60 0.56%
2025/03/04 12.53 -0.08%
2025/03/03 12.54 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.96% -0.24% -3.07% 4.04%
JP新興市場政府債券指數 0.93% 4.67% 8.06% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -3.36% 1.53% 4.32% -2.92%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -1.69% 1.30% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.50% -1.59% 1.54% 1.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -1.71% 1.24% 1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.58% -1.71% 1.37% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.53% -1.57% 1.41% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.73% -1.97% 0.76% 1.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -2.08% 4.27% 10.20% -2.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.55% 2.47% 10.15% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.62% 3.57% 1.89%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.48% -1.44% 1.85% 1.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.44% -1.43% 2.05% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% -1.26% 2.03% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.88% 2.98% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% -0.91% 3.08% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.72% 3.30% 1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.07% 1.59% 8.12% 2.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.79% 2.95% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.04% -0.18% 4.16% 4.09%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.15% 0.41% 5.38% 4.09%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.43% -4.60% -4.87% 1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.79% -4.10% -3.50% -0.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.76% 1.06% 7.66% 2.52%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.83% -4.23% -3.51% -0.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.80% 1.10% 4.01% -1.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.84% -0.68% 3.95% 3.95%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -2.59% 2.62% 7.16% -2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.83% 0.94% 6.34% 2.29%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.47% 2.89% 3.62% -2.47%
富達新興市場債券基金/美元 1.10% 1.03% 3.58% 2.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.53% 0.74% 3.07% -3.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% -1.09% 3.05% 1.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -5.06% -7.14% 2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% -5.11% -7.14% 2.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.50% -0.50% 2.15% 4.67%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.12% 2.90% 6.35% 1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.11% 1.57% 7.72% 2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -4.70% -4.26% 1.53% 2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.92% -6.22% -9.03% -1.99%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.62% 0.65% 5.77% 1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.02% -6.56% -10.31% -2.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.26% -6.96% -11.50% -2.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.86% 1.07% 6.65% 1.88%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.20% -6.77% -10.25% -2.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.46% 0.28% 4.88% 1.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.28% -6.94% -10.39% -2.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.43% -7.25% -11.24% -2.62%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.95% 1.72% 2.37% 2.27%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.15% -1.02% 1.91% -0.58%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.75% 1.70% 6.47% 1.77%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.52% 0.86% 1.04% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -2.86% 2.55% 7.41% -2.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.71% 0.73% 7.34% 2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.75% -2.02% 1.61% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.44% 0.24% 6.24% 1.77%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.75% -2.03% 1.61% 0.97%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.22% 4.45% 11.24% 3.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.09% 2.45% 9.26% 2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -2.48% 4.46% 9.40% -2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.76% -1.45% 0.67% 0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.86% 2.17% 8.69% 2.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -2.69% 4.26% 8.89% -2.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.96% -1.67% 0.19% 0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.46% 1.04% 2.00% 3.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.97% 0.12% 0.15% 3.10%
先機新興市場債券基金A/美元 0.07% 1.03% 7.00% 2.38%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -3.67% 2.83% 7.44% -2.19%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -1.65% -2.28% -0.39% 0.63%
天利新興市場債券基金/美元 0.75% 1.47% 7.25% 2.31%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.57% -1.19% 1.57% 1.41%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.31% 0.60% 5.40% 1.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.72% 1.40% 7.10% 2.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.60% -1.25% 1.43% 1.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.00% -2.05% -0.21% 1.08%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.59% 4.84% 10.50% 3.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.64% 1.56% 4.41% 2.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -2.56% 0.88% 0.99% -2.24%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.58% -2.00% 0.74% -0.15%
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