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復華南非幣短期收益基金-B股/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5100 0.0000 0.00% 1.39% 08/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29%
含息 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 9.0200 0.41%
02/06 0.0379 9.1100 0.42%
03/06 0.0413 9.0300 0.46%
04/13 0.0416 9.0600 0.46%
05/05 0.045 9.0200 0.50%
06/06 0.044 8.8500 0.50%
07/06 0.0448 8.9600 0.50%
08/07 0.0452 9.0300 0.50%
09/06 0.0453 9.0200 0.50%
10/05 0.0445 8.8900 0.50%
11/06 0.0449 9.0600 0.50%
12/06 0.0457 9.3500 0.49%
2023總計 0.5176 9.3500 5.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
2024總計 0.6457 9.4100 6.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
2025總計 0.4392 9.5300 4.61%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/14 9.5100 0.00%
2025/08/13 9.5100 0.21%
2025/08/12 9.4900 0.00%
2025/08/11 9.4900 0.00%
2025/08/08 9.4900 0.00%
2025/08/07 9.4900 0.11%
2025/08/06 9.4800 -0.52%
2025/08/05 9.5300 -0.10%
2025/08/04 9.5400 0.10%
2025/08/01 9.5300 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 1.71% 1.93% 1.71% 1.39%
JP新興市場政府債券指數 5.34% 6.09% 10.69% 8.22%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -7.78% -1.64% -6.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 3.74% 0.66% 0.74% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 3.82% 1.14% 1.36% 3.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 3.58% 0.51% 0.51% 2.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 3.75% 1.06% 1.25% 3.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 3.69% 0.61% 0.88% 2.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 3.58% 0.39% 0.16% 2.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 6.14% 9.30% 6.94% 13.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 3.12% 3.12% -4.77% 5.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 3.46% 4.03% -3.04% 6.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.58% -5.13% 3.87% -3.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 5.96% 5.35% 9.91% 8.12%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 4.33% 2.12% 3.30% 4.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 3.86% 0.97% 1.21% 2.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 3.99% 1.33% 1.78% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 3.85% 0.98% 1.54% 3.08%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 4.31% 2.00% 2.91% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 4.35% 1.83% 2.78% 3.98%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 4.21% 1.64% 2.70% 3.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 5.25% 4.14% 7.67% 6.67%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 4.13% 1.87% 2.79% 3.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 1.52% -0.52% 1.83% 2.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 5.45% 10.31% 7.54% 14.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 5.73% 8.61% 9.18% 11.28%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 5.72% 1.13% 1.70% 3.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 6.40% 9.94% 11.54% 12.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 3.76% 4.47% 0.65% 5.28%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 6.73% 12.15% 11.31% 15.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 4.18% 6.80% 0.32% 7.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 3.06% -0.17% -2.63% 0.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 5.93% 5.83% 8.89% 8.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 3.29% 0.61% -2.01% 0.86%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 1.24% -3.29% 1.59% -1.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.61% 7.39% 7.53% 10.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.21% -6.04% 0.90% -5.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 4.78% 5.54% 7.94% 7.26%
富達新興市場債券基金/歐元 -4.25% -9.73% -2.66% -8.93%
富達新興市場債券基金/美元 0.46% 0.97% 4.01% 3.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.57% -7.54% -2.49% -7.47%
富達新興市場債券基金-月配/美元 4.05% 3.14% 3.93% 4.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 5.84% 7.41% 3.28% 9.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 5.76% 7.65% 3.43% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 8.25% 12.72% 13.68% 17.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.02% -3.17% -0.85% -1.94%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 3.22% -3.44% 0.45% -1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 2.47% -5.09% -3.12% -3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 3.40% 5.47% 9.10% 6.23%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 9.89% 9.48% 14.61% 9.34%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 7.58% 4.84% 5.38% 3.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 2.56% 2.71% 3.24% 3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 2.07% 1.70% 0.97% 1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 3.63% 5.25% 4.08% 7.40%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 2.70% 2.12% 3.04% 3.16%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 5.69% 5.14% 9.10% 7.51%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 5.69% 5.14% 2.83% 7.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 1.32% -3.33% -7.53% -3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 5.00% 3.93% 6.83% 6.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 1.04% -3.81% -8.48% -4.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.78% -4.31% -9.42% -4.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 5.42% 4.62% 8.01% 6.84%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.98% -3.93% -8.65% -4.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 4.68% 3.40% 5.87% 5.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.71% -4.41% -9.18% -5.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.44% -4.90% -10.01% -5.74%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.17% 0.51% 4.14% 2.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 5.44% 2.71% 3.30% 4.29%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 4.13% 5.78% 1.24% 8.44%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 2.27% 0.15% -0.44% 1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 2.07% -0.25% -1.34% 0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 2.26% -0.16% -0.68% 1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 3.97% 3.53% 6.21% 5.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 5.36% 4.46% 1.84% 6.47%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 5.75% 9.91% 9.14% 13.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 3.81% 5.74% 1.29% 7.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.82% -5.50% 1.76% -4.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 5.17% 4.92% 7.62% 6.88%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 3.91% 2.26% 2.05% 3.62%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 4.90% 4.40% 6.54% 6.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 3.84% 2.20% 1.99% 3.55%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 5.51% 4.22% 10.56% 7.32%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 5.32% 8.81% 7.22% 12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 5.17% 8.44% 6.20% 12.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 6.02% 10.01% 9.79% 14.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 2.81% 3.68% -2.66% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 2.61% 2.95% -3.68% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 2.70% 3.02% -3.73% 4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 5.62% 9.35% 8.33% 13.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 5.34% 8.91% 7.21% 12.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 6.29% 10.56% 10.89% 15.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 3.47% 5.03% -0.24% 7.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 3.22% 4.75% -1.12% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 3.36% 4.59% -1.10% 6.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 5.60% 4.72% 9.25% 7.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.63% -5.49% 3.49% -4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 3.71% 1.46% 1.70% 2.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 5.37% 4.03% 8.47% 6.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.37% -6.20% 2.70% -5.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 3.48% 0.69% 0.88% 1.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 5.32% 8.76% 6.53% 12.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 1.26% -2.00% 0.76% 0.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 3.15% 4.54% -2.34% 6.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 1.77% 1.48% -6.99% 2.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 4.31% 3.51% 6.59% 5.90%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.18% -7.35% 0.47% -5.72%
先機新興市場債券基金A1M/美元 2.45% -0.20% -0.71% 0.90%
天利新興市場債券基金/美元 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 6.68% 7.16% 13.04% 10.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 4.28% 2.40% 5.01% 4.68%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.58% -2.92% -0.77% -4.06%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 3.39% 2.18% 2.33% 2.33%
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