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復華南非幣短期收益基金-B股/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3600 0.0100 0.11% -0.21% 04/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29%
含息 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 9.0200 0.41%
02/06 0.0379 9.1100 0.42%
03/06 0.0413 9.0300 0.46%
04/13 0.0416 9.0600 0.46%
05/05 0.045 9.0200 0.50%
06/06 0.044 8.8500 0.50%
07/06 0.0448 8.9600 0.50%
08/07 0.0452 9.0300 0.50%
09/06 0.0453 9.0200 0.50%
10/05 0.0445 8.8900 0.50%
11/06 0.0449 9.0600 0.50%
12/06 0.0457 9.3500 0.49%
2023總計 0.5176 9.3500 5.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
2024總計 0.6457 9.4100 6.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
2025總計 0.164 9.3800 1.75%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 9.3600 0.11%
2025/03/31 9.3500 0.21%
2025/03/28 9.3300 0.00%
2025/03/27 9.3300 -0.11%
2025/03/26 9.3400 0.11%
2025/03/25 9.3300 0.00%
2025/03/24 9.3300 -0.11%
2025/03/20 9.3400 0.00%
2025/03/19 9.3400 0.11%
2025/03/18 9.3300 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% -0.74% 3.54% -0.21%
JP新興市場政府債券指數 2.32% -0.11% 7.02% 2.32%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -2.47% 1.14% 2.79% -2.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.83% -2.86% -0.18% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.89% -2.71% 0.10% 0.89%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.83% -2.90% -0.31% 0.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.88% -2.83% -0.10% 0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.85% -2.69% 0.00% 0.85%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.66% -3.14% -0.72% 0.66%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 4.03% -3.87% 0.61% 4.03%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 1.11% -9.39% -10.38% 1.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 1.45% -8.56% -8.74% 1.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.19% 3.89% 8.54% -1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.95% 1.31% 8.57% 2.95%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.44% -1.75% 2.09% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.86% -2.62% 0.24% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.02% -2.51% 0.56% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.98% -2.37% 0.62% 0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.25% -2.08% 1.59% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.29% -2.04% 1.53% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.26% -1.93% 1.68% 1.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 2.53% 0.46% 6.61% 2.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.31% -1.95% 1.51% 1.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.45% -2.40% 0.45% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 4.49% -4.88% 0.37% 4.49%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 3.21% -2.18% 2.90% 3.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 3.13% -2.19% -4.21% 3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 3.56% -1.35% 4.84% 3.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -6.32% -6.15% 0.00%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 4.45% -2.76% 3.66% 4.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.85% -7.87% -7.83% 0.85%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.25% -5.40% -6.20% -1.25%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.16% -0.32% 5.49% 2.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.33% -5.50% -6.25% -1.33%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.40% 0.61% 3.19% -0.40%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.75% -1.96% 3.22% 3.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -2.19% 3.10% 4.84% -2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.03% -0.37% 4.87% 2.03%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.65% 2.59% 1.56% -1.65%
富達新興市場債券基金/美元 2.64% 0.14% 2.21% 2.64%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.38% 0.08% 0.70% -3.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.84% -2.32% 1.35% 0.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.96% -6.25% -7.53% 1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.10% -6.27% -7.60% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 4.58% -1.66% 1.71% 4.58%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.70% 3.67% 6.21% 2.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 4.41% 4.41% 9.09% 4.41%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 3.63% 2.56% 5.26% 3.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 1.53% 2.81% 11.05% 1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.68% -1.31% 21.98% -0.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -2.76% -5.26% 12.48% -2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.74% 0.22% 1.94% 0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% -0.96% -0.60% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 2.39% -3.12% 0.00% 2.39%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.02% -0.33% 0.67% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.93% 0.44% 6.40% 1.93%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.93% -5.33% 0.28% 1.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.12% -7.27% -10.14% -2.12%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.44% -0.49% 4.44% 1.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.21% -7.54% -11.39% -2.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.46% -7.96% -12.56% -2.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.67% -0.06% 5.33% 1.67%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.41% -7.81% -11.36% -2.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.25% -0.86% 3.55% 1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.43% -7.87% -11.47% -2.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.66% -8.22% -12.33% -2.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.23% 0.65% 1.15% 2.23%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.96% -2.59% 0.65% -0.96%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.48% -7.68% -4.46% 1.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.30% -2.61% -0.59% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.34% -2.89% -1.67% 0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.49% -2.44% -0.54% 0.49%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.92% 0.61% 6.14% 1.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.57% -1.02% -0.68% 1.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 3.39% -4.42% 2.22% 3.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.38% -7.84% -4.85% 1.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.98% 3.20% 6.06% -1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.13% 0.05% 6.05% 2.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.70% -2.62% 0.42% 0.70%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.86% -0.47% 5.02% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.70% -2.69% 0.42% 0.70%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.39% 2.34% 8.87% 2.39%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 4.15% -3.41% 1.27% 4.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 3.98% -3.80% 0.25% 3.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 4.82% -2.19% 3.97% 4.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.58% -8.16% -8.64% 0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% -8.54% -9.64% 0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.16% -8.55% -9.56% 0.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 4.31% -2.91% 2.33% 4.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 4.21% -3.36% 1.25% 4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 5.07% -1.69% 5.02% 5.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 1.54% -6.84% -6.84% 1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 1.21% -7.22% -7.99% 1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.22% -7.07% -7.64% 1.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.87% 0.81% 7.27% 1.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -2.33% 3.36% 7.24% -2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.48% -2.91% -1.65% -0.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.55% 0.49% 6.55% 1.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -2.69% 3.05% 6.51% -2.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.86% -3.27% -2.34% -0.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 4.49% -3.38% 3.70% 4.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.08% -1.01% 3.63% 0.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 1.53% -7.61% -6.03% 1.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.29% -9.84% -10.40% -0.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.53% -1.24% 1.62% 2.53%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 2.06% -2.16% -0.24% 2.06%
先機新興市場債券基金A/美元 1.95% -0.56% 5.10% 1.95%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.72% 3.03% 4.96% -1.72%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.41% -4.40% -2.75% -0.41%
天利新興市場債券基金/美元 2.14% 0.19% 6.45% 2.14%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.79% -2.45% 0.80% 0.79%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.70% -0.68% 4.57% 1.70%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.11% 0.12% 6.30% 2.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.76% -2.51% 0.67% 0.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.37% -3.31% -0.99% 0.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 3.03% 2.35% 7.94% 3.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.73% -1.17% 1.65% 0.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.72% 1.33% -1.08% -2.24%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% -3.12% -0.29% -0.44%
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