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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 0.85% | -9.72% | -19.81% | -22.76% | 1.26% |
含息 | 10.88% | -0.85% | -10.80% | -14.36% | 11.06% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.043664 | 5.14 | 0.85% |
02/01 | 0.043125 | 5.08 | 0.85% |
03/01 | 0.036986 | 4.82 | 0.77% |
04/01 | 0.039094 | 4.60 | 0.85% |
05/03 | 0.035198 | 4.28 | 0.82% |
06/01 | 0.036816 | 4.33 | 0.85% |
07/01 | 0.033382 | 4.06 | 0.82% |
08/01 | 0.034528 | 4.07 | 0.85% |
09/01 | 0.034107 | 4.02 | 0.85% |
10/03 | 0.031092 | 3.78 | 0.82% |
11/01 | 0.031609 | 3.72 | 0.85% |
12/01 | 0.032296 | 3.93 | 0.82% |
2022總計 | 0.431897 | 3.93 | 10.99% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.033726 | 3.97 | 0.85% |
02/01 | 0.035067 | 4.13 | 0.85% |
03/01 | 0.030083 | 3.92 | 0.77% |
04/03 | 0.034679 | 4.08 | 0.85% |
05/02 | 0.033462 | 4.07 | 0.82% |
06/01 | 0.033524 | 3.95 | 0.85% |
07/03 | 0.034601 | 4.07 | 0.85% |
08/01 | 0.034133 | 4.15 | 0.82% |
09/01 | 0.031744 | 3.98 | 0.80% |
10/02 | 0.03072 | 3.79 | 0.81% |
11/01 | 0.028427 | 3.72 | 0.76% |
12/01 | 0.028809 | 3.89 | 0.74% |
2023總計 | 0.388975 | 3.89 | 10.00% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.030699 | 4.02 | 0.76% |
02/01 | 0.029856 | 3.92 | 0.76% |
03/01 | 0.027483 | 3.85 | 0.71% |
2024總計 | 0.088038 | 3.85 | 2.29% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/18 | 3.83 | -0.52% |
2024/03/15 | 3.85 | -0.26% |
2024/03/14 | 3.86 | -0.26% |
2024/03/13 | 3.87 | 0.00% |
2024/03/12 | 3.87 | -0.26% |
2024/03/11 | 3.88 | 0.00% |
2024/03/08 | 3.88 | 0.26% |
2024/03/07 | 3.87 | 0.26% |
2024/03/06 | 3.86 | 0.52% |
2024/03/05 | 3.84 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 | -2.79% | -1.29% | -2.54% | -4.73% |
JP新興當地債 | 0.42% | -3.95% | 5.68% | -4.68% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | -2.82% | 6.94% | 5.48% | -2.96% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 | -6.15% | 0.33% | -6.06% | -5.57% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 | -5.60% | 1.53% | -4.23% | -5.06% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | 0.27% | 7.16% | 8.62% | 0.09% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | -2.51% | 9.65% | 8.37% | -2.39% |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | -2.87% | 6.83% | 6.13% | -2.86% |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 | -5.35% | 1.33% | -4.30% | -5.35% |
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 | 1.36% | 1.44% | 2.51% | 2.16% |
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 | -2.56% | 6.84% | 5.76% | -2.79% |
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 | -4.03% | 3.51% | -0.64% | -4.33% |
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 | -0.57% | 9.01% | 7.67% | -0.43% |
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 | -2.29% | 5.40% | 0.75% | -2.09% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 | -2.80% | 6.64% | 4.08% | -2.69% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 | -3.35% | 5.63% | 2.02% | -3.24% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 | -2.31% | 7.92% | 6.55% | -2.21% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 | -4.98% | 1.87% | -5.45% | -4.98% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 | -5.41% | 0.91% | -7.26% | -5.41% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 | -5.28% | 1.32% | -6.61% | -5.18% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 | 3.77% | 4.27% | 10.97% | 10.14% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 | 0.50% | 1.00% | 5.32% | -2.64% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 | 1.54% | 3.00% | 9.80% | -1.94% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 | -9.19% | -9.94% | -3.55% | -7.65% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 | -3.13% | -1.87% | -3.66% | -5.01% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 | -2.67% | 7.13% | 5.11% | -2.57% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 | -3.08% | 6.15% | 3.04% | -2.98% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 | -2.05% | 8.47% | 7.64% | -1.97% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | -4.72% | 2.42% | -4.50% | -4.72% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 | -5.22% | 1.40% | -6.20% | -4.97% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 | -5.02% | 1.83% | -5.66% | -4.92% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | -2.09% | 6.79% | 6.36% | -2.21% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 | 0.48% | 3.73% | 5.98% | 0.36% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 | -3.88% | 2.73% | -1.58% | -4.02% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 | -5.11% | 0.26% | -7.61% | -5.21% |
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