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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.83 -0.02 -0.52% -4.73% 03/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.85% -9.72% -19.81% -22.76% 1.26%
含息 10.88% -0.85% -10.80% -14.36% 11.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043664 5.14 0.85%
02/01 0.043125 5.08 0.85%
03/01 0.036986 4.82 0.77%
04/01 0.039094 4.60 0.85%
05/03 0.035198 4.28 0.82%
06/01 0.036816 4.33 0.85%
07/01 0.033382 4.06 0.82%
08/01 0.034528 4.07 0.85%
09/01 0.034107 4.02 0.85%
10/03 0.031092 3.78 0.82%
11/01 0.031609 3.72 0.85%
12/01 0.032296 3.93 0.82%
2022總計 0.431897 3.93 10.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.033726 3.97 0.85%
02/01 0.035067 4.13 0.85%
03/01 0.030083 3.92 0.77%
04/03 0.034679 4.08 0.85%
05/02 0.033462 4.07 0.82%
06/01 0.033524 3.95 0.85%
07/03 0.034601 4.07 0.85%
08/01 0.034133 4.15 0.82%
09/01 0.031744 3.98 0.80%
10/02 0.03072 3.79 0.81%
11/01 0.028427 3.72 0.76%
12/01 0.028809 3.89 0.74%
2023總計 0.388975 3.89 10.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.030699 4.02 0.76%
02/01 0.029856 3.92 0.76%
03/01 0.027483 3.85 0.71%
2024總計 0.088038 3.85 2.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 3.83 -0.52%
2024/03/15 3.85 -0.26%
2024/03/14 3.86 -0.26%
2024/03/13 3.87 0.00%
2024/03/12 3.87 -0.26%
2024/03/11 3.88 0.00%
2024/03/08 3.88 0.26%
2024/03/07 3.87 0.26%
2024/03/06 3.86 0.52%
2024/03/05 3.84 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -1.05% 8.86% 5.03% -2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -3.77% 3.15% -5.75% -5.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -3.29% 4.07% -3.95% -4.77%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.36% 7.61% 7.09% -0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.94% 10.89% 6.96% -2.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.53% 8.90% 4.75% -2.55%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -4.11% 3.34% -5.59% -5.90%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -1.58% 9.88% 4.80% -2.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -3.29% 5.64% -2.22% -4.48%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 1.76% 11.90% 7.69% 0.67%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.11% 8.27% 0.75% -1.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.80% 8.73% 3.44% -2.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -1.09% 7.82% 1.63% -2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.12% 10.12% 6.07% -1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -3.05% 3.81% -5.93% -5.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -3.21% 3.11% -7.52% -5.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -3.11% 3.57% -6.92% -5.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.52% 9.41% 4.50% -1.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.89% 8.44% 2.66% -2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.14% 10.68% 7.14% -1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -2.76% 4.44% -5.16% -4.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -3.21% 3.43% -6.94% -5.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -2.88% 4.05% -5.98% -5.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.48% 9.39% 4.56% -1.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% 6.25% 5.19% 0.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -2.38% 5.26% -3.35% -4.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -3.57% 2.73% -8.84% -5.75%
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